Assicurazioni Generali S.p.A.

ENXTBR:GEN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €28.8b

Assicurazioni Generali Valutazione

GEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GEN ( €19.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €26.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEN?

Metrica chiave: Poiché GEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GEN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GEN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GEN su PE?
Rapporto PE6.9x
Guadagni€4.16b
Cap. di mercato€28.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GEN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GEN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.9x
AGS ageas
8.2x6.9%€8.8b
TLX Talanx
10.9x5.0%€20.7b
601601 China Pacific Insurance (Group)
7.7x-4.3%CN¥295.2b
AIG American International Group
12.6x37.4%US$48.0b
GEN Assicurazioni Generali
6.9x0.3%€28.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GEN 6.9xMedia del settore 11.9xNo. of Companies13PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore European Insurance ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GEN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GEN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GEN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€20.87
0%
8.9%€24.40€17.60n/a19
Nov ’25n/a
€20.87
0%
8.9%€24.40€17.60n/a19
Oct ’25n/a
€20.87
0%
8.9%€24.40€17.60n/a19
Sep ’25n/a
€20.87
0%
8.9%€24.40€17.60n/a19
Aug ’25n/a
€20.87
0%
8.9%€24.40€17.60n/a19
Jul ’25n/a
€20.87
0%
8.9%€24.40€17.60n/a19
Jun ’25n/a
€20.87
0%
8.9%€24.40€17.60n/a19
May ’25n/a
€20.87
0%
8.9%€24.40€17.60n/a19
Apr ’25n/a
€20.87
0%
8.9%€24.40€17.60n/a19
Mar ’25n/a
€20.87
0%
8.9%€24.40€17.60n/a19
Feb ’25n/a
€20.87
0%
8.9%€24.40€17.60n/a19
Jan ’25n/a
€20.87
0%
8.9%€24.40€17.60n/a19
Dec ’24n/a
€20.87
0%
8.9%€24.40€17.60n/a19
Nov ’24n/a
€20.87
0%
8.9%€24.40€17.60n/a19
Oct ’24€19.50
€20.87
+7.0%
8.9%€24.40€17.60n/a19
Sep ’24€18.47
€20.16
+9.2%
8.4%€24.40€17.60n/a19
Aug ’24€19.00
€19.91
+4.8%
7.4%€23.50€17.60n/a19
Jul ’24€18.71
€19.63
+4.9%
8.2%€23.50€17.00n/a20
Jun ’24€16.50
€19.47
+18.0%
8.6%€23.50€15.50n/a21
May ’24€19.14
€19.26
+0.7%
7.5%€21.00€15.50n/a20
Apr ’24€18.19
€19.49
+7.2%
8.4%€23.50€15.50n/a21
Mar ’24€18.03
€18.78
+4.2%
8.5%€22.60€15.50n/a21
Feb ’24€18.06
€18.55
+2.7%
9.6%€22.60€15.50n/a21
Jan ’24n/a
€18.43
0%
9.7%€22.60€14.70n/a21
Dec ’23€16.65
€18.23
+9.5%
9.1%€22.60€14.70n/a21

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate