ageas SA/NV

ENXTBR:AGS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €10.8b

ageas Valutazione

AGS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AGS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€149.52
Fair Value
62.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AGS ( €56.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €149.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AGS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGS?

Metrica chiave: Poiché AGS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AGS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AGS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AGS su PE?
Rapporto PE9.7x
Guadagni€1.12b
Cap. di mercato€10.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AGS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AGS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.1x
BALN Baloise Holding
22x6.28%CHF 8.5b
HELN Helvetia Holding
20.5x7.16%CHF 9.8b
UNI Unipol Assicurazioni
11.3x7.42%€11.8b
GJF Gjensidige Forsikring
22.5x12.79%NOK 124.0b
AGS ageas
9.7x7.40%€10.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AGS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AGS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AGS 9.7xMedia del settore 14.1xNo. of Companies16PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AGS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore European Insurance ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AGS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AGS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AGS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AGS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€56.20
€56.71
+0.91%
10.31%€65.00€49.00n/a10
Jun ’26€57.45
€55.74
-2.98%
9.41%€65.00€49.00n/a11
May ’26€55.25
€55.74
+0.88%
9.41%€65.00€49.00n/a11
Apr ’26€55.55
€55.47
-0.15%
9.85%€68.00€49.00n/a12
Mar ’26€52.65
€54.26
+3.05%
9.73%€65.00€48.50n/a12
Feb ’26€49.82
€53.82
+8.02%
9.68%€65.00€48.50n/a12
Jan ’26€46.90
€53.73
+14.57%
9.76%€65.00€48.50n/a12
Dec ’25€47.76
€52.82
+10.59%
7.64%€62.30€48.50n/a12
Nov ’25€48.16
€51.42
+6.76%
10.54%€63.50€42.00n/a12
Oct ’25€48.02
€50.87
+5.93%
10.38%€63.50€42.00n/a12
Sep ’25€46.52
€49.78
+7.01%
11.13%€63.50€41.00n/a12
Aug ’25€42.84
€48.66
+13.58%
12.72%€63.50€40.00n/a12
Jul ’25€43.10
€48.20
+11.83%
14.15%€63.50€37.00n/a12
Jun ’25€45.70
€48.12
+5.29%
14.78%€64.50€37.00€57.4512
May ’25€43.14
€47.72
+10.61%
15.29%€64.50€37.00€55.2511
Apr ’25€42.92
€48.49
+12.98%
14.87%€64.50€37.00€55.5510
Mar ’25€39.04
€48.93
+25.34%
14.87%€64.50€37.00€52.659
Feb ’25€39.27
€47.44
+20.79%
14.07%€64.50€37.00€49.8214
Jan ’25€39.31
€47.51
+20.85%
13.73%€64.50€37.00€46.9014
Dec ’24€39.61
€45.76
+15.52%
11.49%€54.90€37.00€47.7614
Nov ’24€36.42
€45.47
+24.85%
11.99%€54.90€35.50€48.1614
Oct ’24€39.03
€45.58
+16.78%
11.56%€54.90€37.00€48.0214
Sep ’24€37.09
€45.44
+22.50%
12.10%€54.90€37.00€46.5214
Aug ’24€38.32
€45.45
+18.62%
11.22%€54.90€36.50€42.8413
Jul ’24€37.11
€45.13
+21.60%
10.81%€54.90€36.50€43.1015
Jun ’24€37.34
€45.42
+21.64%
10.83%€54.90€36.50€45.7014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€56.71
Fair Value
0.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/19 09:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ageas SA/NV è coperta da 33 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Cor KluisABN AMRO Bank N.V.
Alessia MagniBarclays
Michael HuttnerBerenberg