Marathon Oil Corporation

ENXTBR:MROIL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$16.2b

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Marathon Oil Valutazione

MROIL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MROIL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MROIL ( $15.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MROIL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MROIL?

Metrica chiave: Poiché MROIL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MROIL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MROIL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MROIL su PE?
Rapporto PE7.6x
GuadagniUS$2.05b
Cap. di mercatoUS$16.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MROIL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MROIL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.5x
CMBT Cmb.Tech
1.5x-50.2%€1.7b
AKRBP Aker BP
8.3x0.7%NOK 134.8b
1605 Inpex
6x-7.4%JP¥2.3t
STO Santos
10.3x11.2%AU$20.7b
MROIL Marathon Oil
7.6x-6.6%US$16.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MROIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MROIL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MROIL 7.6xMedia del settore 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MROIL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MROIL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MROIL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MROIL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MROIL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$32.91
0%
14.7%US$45.00US$22.00n/a25
Dec ’25n/a
US$32.91
0%
14.7%US$45.00US$22.00n/a25
Nov ’25n/a
US$32.91
0%
14.7%US$45.00US$22.00n/a25
Oct ’25n/a
US$32.91
0%
14.7%US$45.00US$22.00n/a25
Sep ’25n/a
US$32.91
0%
14.7%US$45.00US$22.00n/a25
Aug ’25n/a
US$32.91
0%
14.7%US$45.00US$22.00n/a25
Jul ’25n/a
US$32.91
0%
14.7%US$45.00US$22.00n/a25
Jun ’25n/a
US$32.91
0%
14.7%US$45.00US$22.00n/a25
May ’25n/a
US$32.91
0%
14.7%US$45.00US$22.00n/a25
Apr ’25n/a
US$32.91
0%
14.7%US$45.00US$22.00n/a25
Mar ’25n/a
US$32.91
0%
14.7%US$45.00US$22.00n/a25
Feb ’25n/a
US$32.91
0%
14.7%US$45.00US$22.00n/a25
Jan ’25n/a
US$32.91
0%
14.7%US$45.00US$22.00n/a25
Dec ’24n/a
US$32.91
0%
14.7%US$45.00US$22.00n/a25
Nov ’24n/a
US$32.91
0%
14.7%US$45.00US$22.00n/a25
Oct ’24US$15.62
US$32.87
+110.4%
14.9%US$45.00US$22.00n/a25
Sep ’24US$15.62
US$32.31
+106.8%
14.6%US$40.00US$22.00n/a25
Aug ’24US$15.72
US$31.45
+100.1%
14.6%US$40.00US$25.00n/a25
Jul ’24US$15.72
US$32.45
+106.4%
17.9%US$48.00US$25.00n/a25
Jun ’24n/a
US$32.93
0%
16.8%US$48.00US$25.00n/a25
May ’24n/a
US$33.33
0%
16.3%US$48.00US$23.00n/a26
Apr ’24n/a
US$33.07
0%
15.8%US$43.00US$23.00n/a26
Mar ’24n/a
US$33.72
0%
15.2%US$48.00US$23.00n/a26
Feb ’24n/a
US$34.11
0%
15.1%US$48.00US$23.00n/a25
Jan ’24n/a
US$34.30
0%
16.4%US$48.00US$23.00n/a23
Dec ’23n/a
US$34.30
0%
16.7%US$48.00US$23.00n/a23

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2023/10/03 06:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2023/10/02 00:00
Guadagni2023/06/30
Guadagni annuali2022/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Marathon Oil Corporation è coperta da 47 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research