Marathon Oil Valutazione
MROIL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MROIL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MROIL ( $15.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MROIL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MROIL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di MROIL su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$16.20b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 4.8x |
Rapporto PEG | -1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MROIL di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 8x | ||
CMBT Cmb.Tech | 2.6x | -50.8% | €2.9b |
1605 Inpex | 8.8x | 0.2% | JP¥2.5t |
CTRA Coterra Energy | 13.4x | 17.6% | US$17.6b |
AKRBP Aker BP | 7.2x | -9.7% | NOK 145.0b |
MROIL Marathon Oil | 7.6x | -6.6% | US$16.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MROIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MROIL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MROIL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MROIL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 7.6x |
Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MROIL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
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Attuale | n/a | US$32.91 0% | 14.7% | US$45.00 | US$22.00 | n/a | 25 |
Oct ’25 | n/a | US$32.91 0% | 14.7% | US$45.00 | US$22.00 | n/a | 25 |
Sep ’25 | n/a | US$32.91 0% | 14.7% | US$45.00 | US$22.00 | n/a | 25 |
Aug ’25 | n/a | US$32.91 0% | 14.7% | US$45.00 | US$22.00 | n/a | 25 |
Jul ’25 | n/a | US$32.91 0% | 14.7% | US$45.00 | US$22.00 | n/a | 25 |
Jun ’25 | n/a | US$32.91 0% | 14.7% | US$45.00 | US$22.00 | n/a | 25 |
May ’25 | n/a | US$32.91 0% | 14.7% | US$45.00 | US$22.00 | n/a | 25 |
Apr ’25 | n/a | US$32.91 0% | 14.7% | US$45.00 | US$22.00 | n/a | 25 |
Mar ’25 | n/a | US$32.91 0% | 14.7% | US$45.00 | US$22.00 | n/a | 25 |
Feb ’25 | n/a | US$32.91 0% | 14.7% | US$45.00 | US$22.00 | n/a | 25 |
Jan ’25 | n/a | US$32.91 0% | 14.7% | US$45.00 | US$22.00 | n/a | 25 |
Dec ’24 | n/a | US$32.91 0% | 14.7% | US$45.00 | US$22.00 | n/a | 25 |
Nov ’24 | n/a | US$32.91 0% | 14.7% | US$45.00 | US$22.00 | n/a | 25 |
Oct ’24 | US$15.62 | US$32.87 +110.4% | 14.9% | US$45.00 | US$22.00 | n/a | 25 |
Sep ’24 | US$15.62 | US$32.31 +106.8% | 14.6% | US$40.00 | US$22.00 | n/a | 25 |
Aug ’24 | US$15.72 | US$31.45 +100.1% | 14.6% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 25 |
Jul ’24 | US$15.72 | US$32.45 +106.4% | 17.9% | US$48.00 | US$25.00 | n/a | 25 |
Jun ’24 | n/a | US$32.93 0% | 16.8% | US$48.00 | US$25.00 | n/a | 25 |
May ’24 | n/a | US$33.33 0% | 16.3% | US$48.00 | US$23.00 | n/a | 26 |
Apr ’24 | n/a | US$33.07 0% | 15.8% | US$43.00 | US$23.00 | n/a | 26 |
Mar ’24 | n/a | US$33.72 0% | 15.2% | US$48.00 | US$23.00 | n/a | 26 |
Feb ’24 | n/a | US$34.11 0% | 15.1% | US$48.00 | US$23.00 | n/a | 25 |
Jan ’24 | n/a | US$34.30 0% | 16.4% | US$48.00 | US$23.00 | n/a | 23 |
Dec ’23 | n/a | US$34.30 0% | 16.7% | US$48.00 | US$23.00 | n/a | 23 |
Nov ’23 | n/a | US$31.49 0% | 14.9% | US$40.00 | US$19.00 | n/a | 24 |
Oct ’23 | n/a | US$31.95 0% | 16.2% | US$43.00 | US$19.00 | US$15.62 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.