Cmb.Tech Valutazione
CMBT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CMBT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CMBT ( €9.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €137 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CMBT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMBT?
Metrica chiave: Poiché CMBT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CMBT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19x |
| Utili | US$164.77m |
| Cap. di mercato | US$3.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.6x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CMBT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50.1x | ||
FLUX Fluxys Belgium | 16.6x | n/a | €1.3b |
EXM Exmar | 6x | n/a | €807.9m |
600098 Guangzhou Development Group | 10.5x | -1.12% | CN¥24.1b |
AEGISVOPAK Aegis Vopak Terminals | 167.3x | 59.64% | ₹302.4b |
CMBT Cmb.Tech | 19x | 42.80% | €2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMBT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 50.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CMBT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 12 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 12 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CMBT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CMBT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CMBT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.30 | €10.48 +12.67% | 4.76% | €10.98 | €9.98 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | €8.24 | €10.52 +27.64% | 4.77% | €11.02 | €10.02 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | €8.01 | €10.46 +30.60% | 5.01% | €10.98 | €9.94 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | €7.78 | €13.55 +74.12% | 18.70% | €16.08 | €11.01 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | €7.72 | €13.55 +75.47% | 18.70% | €16.08 | €11.01 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | €7.95 | €13.55 +70.40% | 18.70% | €16.08 | €11.01 | n/a | 2 |
| May ’26 | €8.60 | €13.56 +57.68% | 18.58% | €16.08 | €11.04 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €8.37 | €12.89 +54.07% | 29.58% | €16.86 | €7.04 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €8.89 | €13.85 +55.86% | 21.79% | €17.56 | €9.64 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €10.50 | €15.99 +52.28% | 11.13% | €18.18 | €13.35 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €9.81 | €15.99 +62.99% | 11.13% | €18.18 | €13.35 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €10.83 | €15.99 +47.64% | 11.13% | €18.18 | €13.35 | €9.30 | 4 |
| Nov ’25 | €12.79 | €16.49 +28.91% | 6.68% | €17.75 | €15.07 | €8.24 | 3 |
| Oct ’25 | €15.03 | €15.83 +5.34% | 6.37% | €17.26 | €14.77 | €8.01 | 4 |
| Sep ’25 | €14.75 | €16.33 +10.74% | 5.37% | €17.45 | €14.99 | €7.37 | 4 |
| Aug ’25 | €16.22 | €15.71 -3.15% | 8.55% | €17.59 | €14.54 | €7.78 | 3 |
| Jul ’25 | €15.38 | €15.33 -0.34% | 5.31% | €16.45 | €14.54 | €7.72 | 3 |
| Jun ’25 | €15.19 | €15.33 +0.91% | 5.31% | €16.45 | €14.54 | €7.95 | 3 |
| May ’25 | €15.60 | €16.81 +7.74% | 9.40% | €19.14 | €14.69 | €8.60 | 4 |
| Apr ’25 | €15.35 | €17.38 +13.19% | 11.39% | €20.16 | €14.60 | €8.37 | 5 |
| Mar ’25 | €16.36 | €17.22 +5.27% | 8.38% | €20.10 | €16.36 | €8.89 | 5 |
| Feb ’25 | €16.38 | €16.41 +0.19% | 0.61% | €16.56 | €16.28 | €10.50 | 5 |
| Jan ’25 | €15.97 | €16.25 +1.78% | 1.76% | €16.78 | €15.99 | €9.81 | 5 |
| Dec ’24 | €16.53 | €16.59 +0.39% | 2.09% | €17.08 | €16.19 | €10.83 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/01 07:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/01 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cmb.Tech NV è coperta da 19 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Vagman | BNP Paribas |
| Lars Kalbakken | Carnegie Investment Bank AB |
| Christian Wetherbee | Citigroup Inc |