CMBT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CMBT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.72
Fair Value
112.1% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: CMBT ( €10 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CMBT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMBT?
Metrica chiave: Poiché CMBT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CMBT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CMBT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CMBT su PE?
Rapporto PE
1.7x
Guadagni
US$1.18b
Cap. di mercato
US$2.04b
CMBT metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
4.3x
Valore d'impresa/EBITDA
7.6x
Rapporto PEG
-0.03x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CMBT di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di CMBT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMBT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 6.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CMBT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CMBT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.7 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CMBT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
CMBT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
1.7x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CMBT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CMBT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€10.00
€15.99
+59.9%
9.5%
€17.50
€13.60
n/a
4
Feb ’26
€10.50
€15.94
+51.8%
11.2%
€18.18
€13.35
n/a
4
Jan ’26
€9.81
€15.94
+62.4%
11.2%
€18.18
€13.35
n/a
4
Dec ’25
€10.83
€15.94
+47.1%
11.2%
€18.18
€13.35
n/a
4
Nov ’25
€12.79
€16.53
+29.3%
6.7%
€17.80
€15.11
n/a
3
Oct ’25
€15.03
€15.83
+5.3%
6.4%
€17.26
€14.77
n/a
4
Sep ’25
€14.75
€16.33
+10.7%
5.4%
€17.45
€14.99
n/a
4
Aug ’25
€16.22
€15.71
-3.2%
8.6%
€17.59
€14.54
n/a
3
Jul ’25
€15.38
€15.33
-0.3%
5.3%
€16.45
€14.54
n/a
3
Jun ’25
€15.19
€15.33
+0.9%
5.3%
€16.45
€14.54
n/a
3
May ’25
€15.60
€16.81
+7.7%
9.4%
€19.14
€14.69
n/a
4
Apr ’25
€15.35
€17.38
+13.2%
11.4%
€20.16
€14.60
n/a
5
Mar ’25
€16.36
€17.22
+5.3%
8.4%
€20.10
€16.36
n/a
5
Feb ’25
€16.38
€16.41
+0.2%
0.6%
€16.56
€16.28
€10.50
5
Jan ’25
€15.97
€16.25
+1.8%
1.8%
€16.78
€15.99
€9.81
5
Dec ’24
€16.53
€16.59
+0.4%
2.1%
€17.08
€16.19
€10.83
5
Nov ’24
€17.04
€17.83
+4.6%
5.9%
€19.90
€16.96
€12.79
5
Oct ’24
€15.36
€18.81
+22.5%
10.9%
€22.24
€16.60
€15.03
6
Sep ’24
€15.64
€18.81
+20.3%
10.9%
€22.24
€16.60
€14.75
6
Aug ’24
€14.83
€18.05
+21.7%
12.8%
€20.49
€14.83
€16.22
4
Jul ’24
€13.90
€18.63
+34.0%
12.1%
€20.66
€14.96
€15.38
5
Jun ’24
€13.89
€18.78
+35.2%
12.5%
€21.18
€15.00
€15.19
5
May ’24
€15.50
€18.45
+19.0%
13.7%
€20.51
€14.89
€15.60
3
Apr ’24
€15.35
€16.71
+8.9%
18.1%
€20.94
€14.00
€15.35
3
Mar ’24
€17.19
€16.71
-2.8%
18.1%
€20.94
€14.00
€16.36
3
Feb ’24
€14.61
€16.46
+12.7%
17.6%
€20.54
€13.95
€16.38
3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€15.99
Fair Value
37.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/15 18:22
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/14 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cmb.Tech NV è coperta da 24 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.