APA Group

ASX:APA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$9.3b

APA Group Valutazione

APA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di APA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: APA ( A$7.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$20.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: APA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APA?

Metrica chiave: Poiché APA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per APA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di APA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di APA su PE?
Rapporto PE9.5x
GuadagniAU$978.00m
Cap. di mercatoAU$9.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto APA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di APA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.6x
AGL AGL Energy
10.3x-2.3%AU$7.3b
ORG Origin Energy
13.5x-4.4%AU$18.9b
GAS Petrovietnam Gas
14.9x10.2%₫162.1t
NFG National Fuel Gas
75.7x44.2%US$5.9b
APA APA Group
9.5x-25.4%AU$9.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 28.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il APA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
APA 9.5xMedia del settore 14.2xNo. of Companies14PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: APA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore Global Gas Utilities ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il APA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

APA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.5x
Rapporto equo PE 11.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti APA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$7.18
AU$8.37
+16.6%
9.0%AU$9.30AU$6.60n/a11
Nov ’25AU$6.80
AU$8.38
+23.2%
8.9%AU$9.30AU$6.60n/a11
Oct ’25AU$7.74
AU$8.45
+9.2%
6.4%AU$9.30AU$7.40n/a12
Sep ’25AU$7.59
AU$8.47
+11.6%
6.4%AU$9.30AU$7.40n/a12
Aug ’25AU$7.92
AU$8.91
+12.5%
7.0%AU$9.90AU$7.44n/a12
Jul ’25AU$7.98
AU$8.92
+11.7%
6.9%AU$9.90AU$7.48n/a12
Jun ’25AU$8.24
AU$8.92
+8.2%
6.9%AU$9.90AU$7.48n/a12
May ’25AU$8.26
AU$8.92
+7.9%
6.9%AU$9.90AU$7.48n/a12
Apr ’25AU$8.41
AU$8.97
+6.6%
7.4%AU$9.90AU$7.48n/a12
Mar ’25AU$7.88
AU$8.90
+13.0%
7.4%AU$9.90AU$7.48n/a12
Feb ’25AU$8.42
AU$9.08
+7.8%
7.0%AU$9.98AU$7.56n/a11
Jan ’25AU$8.54
AU$9.04
+5.9%
6.8%AU$9.98AU$7.56n/a11
Dec ’24AU$8.54
AU$9.16
+7.3%
7.7%AU$10.40AU$7.56n/a11
Nov ’24AU$8.27
AU$9.65
+16.7%
6.1%AU$10.87AU$8.79AU$6.8011
Oct ’24AU$8.30
AU$9.79
+17.9%
6.1%AU$10.87AU$8.79AU$7.7410
Sep ’24AU$8.76
AU$9.79
+11.8%
6.1%AU$10.87AU$8.79AU$7.5910
Aug ’24AU$9.98
AU$10.77
+7.9%
5.6%AU$12.00AU$9.88AU$7.9212
Jul ’24AU$9.69
AU$10.75
+11.0%
5.9%AU$12.00AU$9.88AU$7.9814
Jun ’24AU$10.07
AU$10.71
+6.4%
6.0%AU$12.00AU$9.88AU$8.2413
May ’24AU$10.43
AU$10.70
+2.6%
6.1%AU$12.00AU$9.88AU$8.2612
Apr ’24AU$10.12
AU$10.65
+5.2%
6.8%AU$12.00AU$9.57AU$8.4113
Mar ’24AU$10.65
AU$10.65
+0.04%
6.7%AU$12.00AU$9.57AU$7.8813
Feb ’24AU$10.63
AU$10.55
-0.8%
6.7%AU$12.00AU$9.50AU$8.4213
Jan ’24AU$10.76
AU$10.50
-2.4%
7.0%AU$12.00AU$9.26AU$8.5413
Dec ’23AU$11.31
AU$10.47
-7.4%
6.8%AU$12.00AU$9.26AU$8.5413
Nov ’23AU$10.59
AU$10.55
-0.4%
6.3%AU$12.00AU$9.57AU$8.2712

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

APA Group

AU$9.3b

Engages in the energy infrastructure business in Australia.

APA

AU$7.20

7D

2.7%

1Y

-14.6%

Delorean

AU$39.7m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.18

7D

0%

1Y

500.0%

Delorean

AU$39.7m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.18

7D

0%

1Y

592.3%