La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

APA Group Valutazione

APA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di APA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: APA ( A$7.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$16.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: APA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APA?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per APA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di APA per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di APA su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	AU$10.04b

APA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	7.3x
Valore d'impresa/EBITDA	8x
Rapporto PEG	-0.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto APA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di APA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	15.2x
AGL AGL Energy	10.7x	0.2%	AU$7.7b
ORG Origin Energy	12.2x	-2.7%	AU$17.1b
GAS Petrovietnam Gas	17.9x	9.9%	₫192.5t
PETGAS PETRONAS Gas Berhad	19.8x	3.5%	RM 36.2b
APA APA Group	9.9x	-35.2%	AU$10.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il APA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	6.6%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	6.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: APA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore Global Gas Utilities ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il APA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

APA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	9.9x
Rapporto equo PE	9.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti APA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$7.57	AU$8.53 +12.6%	6.2%	AU$9.30	AU$7.40	n/a	12
Aug ’25	AU$7.92	AU$8.91 +12.5%	7.0%	AU$9.90	AU$7.44	n/a	12
Jul ’25	AU$7.98	AU$8.92 +11.7%	6.9%	AU$9.90	AU$7.48	n/a	12
Jun ’25	AU$8.24	AU$8.92 +8.2%	6.9%	AU$9.90	AU$7.48	n/a	12
May ’25	AU$8.26	AU$8.92 +7.9%	6.9%	AU$9.90	AU$7.48	n/a	12
Apr ’25	AU$8.41	AU$8.97 +6.6%	7.4%	AU$9.90	AU$7.48	n/a	12
Mar ’25	AU$7.88	AU$8.90 +13.0%	7.4%	AU$9.90	AU$7.48	n/a	12
Feb ’25	AU$8.42	AU$9.08 +7.8%	7.0%	AU$9.98	AU$7.56	n/a	11
Jan ’25	AU$8.54	AU$9.04 +5.9%	6.8%	AU$9.98	AU$7.56	n/a	11
Dec ’24	AU$8.54	AU$9.16 +7.3%	7.7%	AU$10.40	AU$7.56	n/a	11
Nov ’24	AU$8.27	AU$9.65 +16.7%	6.1%	AU$10.87	AU$8.79	n/a	11
Oct ’24	AU$8.30	AU$9.79 +17.9%	6.1%	AU$10.87	AU$8.79	n/a	10
Sep ’24	AU$8.76	AU$9.79 +11.8%	6.1%	AU$10.87	AU$8.79	n/a	10
Aug ’24	AU$9.98	AU$10.77 +7.9%	5.6%	AU$12.00	AU$9.88	AU$7.92	12
Jul ’24	AU$9.69	AU$10.75 +11.0%	5.9%	AU$12.00	AU$9.88	AU$7.98	14
Jun ’24	AU$10.07	AU$10.71 +6.4%	6.0%	AU$12.00	AU$9.88	AU$8.24	13
May ’24	AU$10.43	AU$10.70 +2.6%	6.1%	AU$12.00	AU$9.88	AU$8.26	12
Apr ’24	AU$10.12	AU$10.65 +5.2%	6.8%	AU$12.00	AU$9.57	AU$8.41	13
Mar ’24	AU$10.65	AU$10.65 +0.04%	6.7%	AU$12.00	AU$9.57	AU$7.88	13
Feb ’24	AU$10.63	AU$10.55 -0.8%	6.7%	AU$12.00	AU$9.50	AU$8.42	13
Jan ’24	AU$10.76	AU$10.50 -2.4%	7.0%	AU$12.00	AU$9.26	AU$8.54	13
Dec ’23	AU$11.31	AU$10.47 -7.4%	6.8%	AU$12.00	AU$9.26	AU$8.54	13
Nov ’23	AU$10.59	AU$10.55 -0.4%	6.3%	AU$12.00	AU$9.57	AU$8.27	12
Oct ’23	AU$9.59	AU$10.59 +10.5%	6.0%	AU$12.00	AU$9.57	AU$8.30	12
Sep ’23	AU$10.78	AU$10.56 -2.0%	6.5%	AU$12.00	AU$9.19	AU$8.76	12
Aug ’23	AU$11.94	AU$10.36 -13.2%	7.5%	AU$12.00	AU$9.19	AU$9.98	12

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.