AGL Energy Limited

ASX:AGL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$7.7b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

AGL Energy Valutazione

AGL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AGL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AGL ( A$11.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$11.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AGL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGL?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

AGL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.7x
Valore d'impresa/EBITDA4.8x
Rapporto PEG63.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AGL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AGL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12x
TPC TPC Consolidated
14.2xn/aAU$126.0m
APA APA Group
9.9x-34.2%AU$9.7b
ORG Origin Energy
12.2x-2.7%AU$17.1b
QEWS Qatar Electricity & Water Company Q.P.S.C
11.5x3.2%ر.ق17.3b
AGL AGL Energy
10.7x0.2%AU$7.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AGL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore Global Integrated Utilities ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AGL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AGL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.7x
Rapporto equo PE 18.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AGL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$11.36
AU$12.26
+7.9%
7.1%AU$13.75AU$11.00n/a11
Aug ’25AU$10.56
AU$11.39
+7.9%
9.5%AU$13.75AU$10.00n/a11
Jul ’25AU$10.68
AU$11.38
+6.5%
8.6%AU$13.25AU$10.00n/a10
Jun ’25AU$10.23
AU$11.35
+11.0%
9.3%AU$13.25AU$9.50n/a10
May ’25AU$9.45
AU$11.14
+17.9%
10.8%AU$13.25AU$9.18n/a10
Apr ’25AU$8.34
AU$11.27
+35.1%
10.1%AU$13.40AU$9.60n/a10
Mar ’25AU$8.66
AU$11.43
+32.0%
10.0%AU$13.40AU$9.60n/a10
Feb ’25AU$8.54
AU$11.69
+36.9%
10.9%AU$13.40AU$9.30n/a9
Jan ’25AU$9.48
AU$11.75
+23.9%
10.2%AU$14.00AU$9.75n/a10
Dec ’24AU$9.43
AU$11.86
+25.7%
9.9%AU$14.00AU$9.75n/a10
Nov ’24AU$10.77
AU$11.80
+9.5%
10.1%AU$14.00AU$9.75n/a10
Oct ’24AU$10.73
AU$11.89
+10.8%
9.9%AU$14.00AU$9.75n/a10
Sep ’24AU$11.04
AU$11.74
+6.3%
10.3%AU$14.00AU$9.75n/a11
Aug ’24AU$12.28
AU$11.86
-3.4%
10.4%AU$14.30AU$10.00AU$10.5611
Jul ’24AU$10.81
AU$10.88
+0.6%
15.5%AU$13.24AU$6.80AU$10.6813
Jun ’24AU$9.21
AU$9.29
+0.8%
17.0%AU$12.80AU$6.80AU$10.2313
May ’24AU$8.55
AU$8.83
+3.2%
18.0%AU$12.80AU$6.80AU$9.4513
Apr ’24AU$8.05
AU$8.83
+9.6%
18.0%AU$12.80AU$6.80AU$8.3413
Mar ’24AU$6.88
AU$8.63
+25.4%
18.9%AU$12.80AU$6.80AU$8.6612
Feb ’24AU$7.64
AU$9.03
+18.2%
17.7%AU$12.80AU$6.80AU$8.5412
Jan ’24AU$8.07
AU$9.10
+12.8%
17.2%AU$12.80AU$6.80AU$9.4812
Dec ’23AU$8.08
AU$8.90
+10.1%
18.2%AU$12.80AU$6.80AU$9.4311
Nov ’23AU$7.12
AU$8.85
+24.3%
18.5%AU$12.80AU$6.80AU$10.7711
Oct ’23AU$6.84
AU$8.89
+29.9%
18.0%AU$12.80AU$6.80AU$10.7311
Sep ’23AU$7.30
AU$9.20
+26.0%
15.7%AU$12.80AU$7.80AU$11.0411
Aug ’23AU$8.45
AU$9.64
+14.0%
16.0%AU$13.30AU$7.51AU$12.2810

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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