GAIL (India) Limited

Report azionario NSEI:GAIL

Capitalizzazione di mercato: ₹1.2t

GAIL (India) Valutazione

GAIL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GAIL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

₹196.98
Fair Value
6.4% sottovalutato sconto intrinseco
31
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GAIL ( ₹184.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹196.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GAIL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GAIL?

Metrica chiave: Poiché GAIL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GAIL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GAIL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di GAIL su PE?
Rapporto PE11.1x
Utili₹109.15b
Cap. di mercato₹1.21t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GAIL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GAIL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.6x
ATGL Adani Total Gas
107.1xn/a₹671.4b
IGL Indraprastha Gas
17.9x9.32%₹289.2b
GUJGASLTD Gujarat Gas
24.8x14.58%₹277.1b
GSPL Gujarat State Petronet
16.5x-4.27%₹168.1b
GAIL GAIL (India)
11.1x2.05%₹1.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GAIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 41.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GAIL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Gas Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
GAIL 11.1xMedia del settore 13.8xNo. of Companies14PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GAIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore Indian Gas Utilities ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GAIL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GAIL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.1x
Rapporto equo PE 18.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GAIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GAIL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹184.31
₹208.19
+12.96%
11.21%₹270.00₹150.00n/a31
Nov ’26₹182.76
₹208.74
+14.22%
11.19%₹270.00₹150.00n/a31
Oct ’26₹174.56
₹210.97
+20.86%
10.67%₹270.00₹150.00n/a30
Sep ’26₹175.94
₹211.30
+20.10%
10.79%₹270.00₹150.00n/a30
Aug ’26₹174.39
₹211.42
+21.23%
10.61%₹270.00₹150.00n/a31
Jul ’26₹189.62
₹215.84
+13.83%
11.47%₹270.00₹155.00n/a31
Jun ’26₹189.80
₹216.03
+13.82%
11.86%₹270.00₹155.00n/a31
May ’26₹189.09
₹213.87
+13.11%
12.62%₹270.00₹155.00n/a31
Apr ’26₹186.32
₹213.48
+14.58%
13.25%₹270.00₹145.00n/a31
Mar ’26₹156.04
₹215.58
+38.16%
13.50%₹270.00₹145.00n/a31
Feb ’26₹175.60
₹214.50
+22.15%
15.22%₹270.00₹145.00n/a32
Jan ’26₹191.09
₹229.08
+19.88%
17.82%₹290.00₹118.67n/a33
Dec ’25₹199.46
₹231.14
+15.88%
17.64%₹290.00₹118.67n/a33
Nov ’25₹200.16
₹233.96
+16.89%
19.14%₹295.00₹118.67₹182.7632
Oct ’25₹239.76
₹234.96
-2.00%
18.13%₹295.00₹118.67₹174.5632
Sep ’25₹237.69
₹233.36
-1.82%
17.91%₹295.00₹118.67₹175.9432
Aug ’25₹239.00
₹230.99
-3.35%
17.84%₹295.00₹118.67₹174.3933
Jul ’25₹222.55
₹200.11
-10.08%
15.90%₹255.00₹118.67₹189.6233
Jun ’25₹204.30
₹199.47
-2.36%
16.20%₹255.00₹118.67₹189.8033
May ’25₹209.10
₹184.80
-11.62%
16.22%₹254.00₹118.67₹189.0932
Apr ’25₹182.35
₹178.55
-2.08%
14.39%₹230.00₹118.67₹186.3232
Mar ’25₹184.15
₹175.21
-4.86%
14.03%₹225.00₹118.67₹156.0432
Feb ’25₹173.70
₹171.83
-1.08%
16.74%₹225.00₹100.00₹175.6031
Jan ’25₹166.20
₹140.28
-15.60%
12.00%₹195.00₹100.00₹191.0931
Dec ’24₹136.05
₹137.71
+1.22%
9.57%₹160.00₹100.00₹199.4632
Nov ’24₹117.60
₹137.18
+16.65%
9.54%₹160.00₹100.00₹200.1632
₹208.19
Fair Value
11.5% sottovalutato sconto intrinseco
31
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/20 13:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/20 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

GAIL (India) Limited è coperta da 63 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Avishek DattaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited