Gujarat Gas Limited

Report azionario NSEI:GUJGASLTD

Capitalizzazione di mercato: ₹295.8b

Gujarat Gas Valutazione

GUJGASLTD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GUJGASLTD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

₹258.1
Fair Value
65.8% sopravvalutato sconto intrinseco
28
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GUJGASLTD ( ₹429.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹258.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GUJGASLTD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GUJGASLTD?

Metrica chiave: Poiché GUJGASLTD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GUJGASLTD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GUJGASLTD per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di GUJGASLTD su PE?
Rapporto PE25.8x
Utili₹11.45b
Cap. di mercato₹295.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GUJGASLTD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GUJGASLTD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.5x
IGL Indraprastha Gas
18.2x5.01%₹302.7b
GSPL Gujarat State Petronet
17.2x-8.59%₹180.7b
ATGL Adani Total Gas
106.6xn/a₹690.7b
MGL Mahanagar Gas
12x4.16%₹127.9b
GUJGASLTD Gujarat Gas
25.8x12.88%₹295.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GUJGASLTD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media dei peer ( 38.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GUJGASLTD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Gas Utilities settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
GUJGASLTD 25.8xMedia del settore 13.8xNo. of Companies13PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GUJGASLTD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media del settore Indian Gas Utilities ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GUJGASLTD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GUJGASLTD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.8x
Rapporto equo PE 20.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GUJGASLTD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GUJGASLTD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹429.65
₹466.71
+8.63%
14.58%₹615.00₹350.00n/a28
Oct ’26₹435.10
₹466.32
+7.18%
14.62%₹615.00₹350.00n/a28
Sep ’26₹441.85
₹467.00
+5.69%
14.68%₹615.00₹350.00n/a28
Aug ’26₹427.55
₹481.11
+12.53%
15.71%₹650.00₹380.00n/a27
Jul ’26₹480.20
₹479.67
-0.11%
16.02%₹650.00₹372.00n/a27
Jun ’26₹460.05
₹482.04
+4.78%
15.67%₹650.00₹372.00n/a27
May ’26₹453.50
₹477.57
+5.31%
17.22%₹690.00₹350.00n/a28
Apr ’26₹409.80
₹487.86
+19.05%
20.20%₹836.00₹350.00n/a29
Mar ’26₹370.35
₹496.68
+34.11%
19.86%₹836.00₹380.00n/a28
Feb ’26₹459.50
₹545.10
+18.63%
20.90%₹836.00₹330.00n/a29
Jan ’26₹503.95
₹552.41
+9.62%
20.76%₹836.00₹330.00n/a29
Dec ’25₹479.75
₹558.82
+16.48%
21.80%₹836.00₹330.00n/a28
Nov ’25₹523.35
₹582.11
+11.23%
19.27%₹836.00₹420.00n/a28
Oct ’25₹615.30
₹585.72
-4.81%
19.98%₹836.00₹420.00₹435.1029
Sep ’25₹606.95
₹563.83
-7.10%
21.74%₹836.00₹365.00₹441.8530
Aug ’25₹657.20
₹543.03
-17.37%
24.34%₹836.00₹350.00₹427.5530
Jul ’25₹646.95
₹530.50
-18.00%
21.86%₹836.00₹350.00₹480.2030
Jun ’25₹551.35
₹527.50
-4.33%
21.82%₹836.00₹350.00₹460.0530
May ’25₹546.60
₹515.62
-5.67%
22.67%₹836.00₹360.00₹453.5029
Apr ’25₹547.70
₹519.61
-5.13%
23.00%₹836.00₹360.00₹409.8028
Mar ’25₹578.35
₹519.25
-10.22%
22.68%₹836.00₹360.00₹370.3528
Feb ’25₹579.85
₹489.42
-15.59%
23.48%₹836.00₹325.00₹459.5026
Jan ’25₹484.00
₹469.50
-3.00%
22.37%₹836.00₹325.00₹503.9526
Dec ’24₹434.05
₹470.78
+8.46%
21.42%₹836.00₹325.00₹479.7527
Nov ’24₹404.90
₹500.04
+23.50%
19.41%₹836.00₹350.00₹523.3527
Oct ’24₹422.90
₹503.41
+19.04%
20.28%₹836.00₹340.00₹615.3027
₹466.71
Fair Value
8.3% sottovalutato sconto intrinseco
28
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/10 19:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/10 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gujarat Gas Limited è coperta da 45 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital