Gujarat Gas Limited

NSEI:GUJGASLTD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹311.5b

Gujarat Gas Valutazione

GUJGASLTD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GUJGASLTD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GUJGASLTD ( ₹451.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹406.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GUJGASLTD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GUJGASLTD?

Metrica chiave: Poiché GUJGASLTD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GUJGASLTD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GUJGASLTD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GUJGASLTD su PE?
Rapporto PE24.4x
Guadagni₹12.71b
Cap. di mercato₹311.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GUJGASLTD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GUJGASLTD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.8x
GSPL Gujarat State Petronet
12x-21.9%₹183.1b
IGL Indraprastha Gas
12.1x2.3%₹227.5b
ATGL Adani Total Gas
105.2xn/a₹738.8b
MGL Mahanagar Gas
9.7x1.4%₹111.6b
GUJGASLTD Gujarat Gas
24.4x15.1%₹311.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GUJGASLTD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media dei peer ( 34.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GUJGASLTD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Gas Utilities settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GUJGASLTD 24.4xMedia del settore 13.2xNo. of Companies11PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GUJGASLTD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media del settore Indian Gas Utilities ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GUJGASLTD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GUJGASLTD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.4x
Rapporto equo PE 22.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GUJGASLTD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GUJGASLTD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹451.25
₹554.30
+22.8%
20.0%₹750.00₹330.00n/a27
Nov ’25₹523.35
₹572.70
+9.4%
18.0%₹750.00₹420.00n/a27
Oct ’25₹615.30
₹576.79
-6.3%
18.9%₹750.00₹420.00n/a28
Sep ’25₹606.95
₹554.45
-8.7%
20.5%₹750.00₹365.00n/a29
Aug ’25₹657.20
₹532.93
-18.9%
23.0%₹755.00₹350.00n/a29
Jul ’25₹646.95
₹519.97
-19.6%
19.8%₹690.00₹350.00n/a29
Jun ’25₹551.35
₹516.86
-6.3%
19.6%₹676.00₹350.00n/a29
May ’25₹546.60
₹504.18
-7.8%
20.2%₹676.00₹360.00n/a28
Apr ’25₹547.70
₹507.89
-7.3%
20.6%₹676.00₹360.00n/a27
Mar ’25₹578.35
₹507.52
-12.2%
20.2%₹676.00₹360.00n/a27
Feb ’25₹579.85
₹475.56
-18.0%
19.7%₹676.00₹325.00n/a25
Jan ’25₹484.00
₹454.84
-6.0%
16.9%₹600.00₹325.00n/a25
Dec ’24₹434.05
₹456.73
+5.2%
15.8%₹600.00₹325.00n/a26
Nov ’24₹404.90
₹487.12
+20.3%
14.9%₹600.00₹350.00₹523.3526
Oct ’24₹422.90
₹490.62
+16.0%
16.3%₹620.00₹340.00₹615.3026
Sep ’24₹458.00
₹489.81
+6.9%
16.2%₹620.00₹340.00₹606.9527
Aug ’24₹483.35
₹519.30
+7.4%
15.5%₹621.00₹350.00₹657.2027
Jul ’24₹465.05
₹517.85
+11.4%
15.4%₹621.00₹350.00₹646.9526
Jun ’24₹488.25
₹517.04
+5.9%
15.3%₹621.00₹350.00₹551.3526
May ’24₹467.75
₹514.96
+10.1%
16.9%₹652.00₹350.00₹546.6025
Apr ’24₹459.60
₹515.52
+12.2%
16.6%₹652.00₹350.00₹547.7025
Mar ’24₹511.20
₹519.18
+1.6%
15.9%₹652.00₹350.00₹578.3528
Feb ’24₹472.05
₹528.07
+11.9%
17.1%₹679.00₹350.00₹579.8527
Jan ’24₹486.15
₹527.48
+8.5%
15.8%₹661.00₹350.00₹484.0027
Dec ’23₹508.30
₹524.52
+3.2%
16.2%₹661.00₹350.00₹434.0525
Nov ’23₹520.10
₹518.92
-0.2%
15.9%₹637.00₹350.00₹404.9025

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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7D

-1.3%

1Y

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7D

-3.6%

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