Gujarat Gas Limited

NSEI:GUJGASLTD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹275.7b

Gujarat Gas Valutazione

GUJGASLTD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GUJGASLTD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹405.76
Fair Value
0.1% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GUJGASLTD ( ₹405.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹405.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GUJGASLTD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GUJGASLTD?

Metrica chiave: Poiché GUJGASLTD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GUJGASLTD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GUJGASLTD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GUJGASLTD su PE?
Rapporto PE22x
Guadagni₹12.71b
Cap. di mercato₹275.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GUJGASLTD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GUJGASLTD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.2x
GSPL Gujarat State Petronet
11.8x-20.0%₹161.8b
IGL Indraprastha Gas
16.6x4.5%₹285.1b
ATGL Adani Total Gas
95.8xn/a₹646.4b
MGL Mahanagar Gas
12.6x3.5%₹132.6b
GUJGASLTD Gujarat Gas
22x10.9%₹275.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GUJGASLTD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media dei peer ( 34.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GUJGASLTD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Gas Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GUJGASLTD 22.0xMedia del settore 13.7xNo. of Companies9PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GUJGASLTD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore Indian Gas Utilities ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GUJGASLTD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GUJGASLTD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22x
Rapporto equo PE 19.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GUJGASLTD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GUJGASLTD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹405.30
₹484.85
+19.6%
17.8%₹750.00₹380.00n/a26
Feb ’26₹459.50
₹531.74
+15.7%
19.2%₹750.00₹330.00n/a27
Jan ’26₹503.95
₹539.59
+7.1%
19.3%₹750.00₹330.00n/a27
Dec ’25₹479.75
₹548.56
+14.3%
20.3%₹750.00₹330.00n/a27
Nov ’25₹523.35
₹572.70
+9.4%
18.0%₹750.00₹420.00n/a27
Oct ’25₹615.30
₹576.79
-6.3%
18.9%₹750.00₹420.00n/a28
Sep ’25₹606.95
₹554.45
-8.7%
20.5%₹750.00₹365.00n/a29
Aug ’25₹657.20
₹532.93
-18.9%
23.0%₹755.00₹350.00n/a29
Jul ’25₹646.95
₹519.97
-19.6%
19.8%₹690.00₹350.00n/a29
Jun ’25₹551.35
₹516.86
-6.3%
19.6%₹676.00₹350.00n/a29
May ’25₹546.60
₹504.18
-7.8%
20.2%₹676.00₹360.00n/a28
Apr ’25₹547.70
₹507.89
-7.3%
20.6%₹676.00₹360.00n/a27
Mar ’25₹578.35
₹507.52
-12.2%
20.2%₹676.00₹360.00n/a27
Feb ’25₹579.85
₹475.56
-18.0%
19.7%₹676.00₹325.00₹459.5025
Jan ’25₹484.00
₹454.84
-6.0%
16.9%₹600.00₹325.00₹503.9525
Dec ’24₹434.05
₹456.73
+5.2%
15.8%₹600.00₹325.00₹479.7526
Nov ’24₹404.90
₹487.12
+20.3%
14.9%₹600.00₹350.00₹523.3526
Oct ’24₹422.90
₹490.62
+16.0%
16.3%₹620.00₹340.00₹615.3026
Sep ’24₹458.00
₹489.81
+6.9%
16.2%₹620.00₹340.00₹606.9527
Aug ’24₹483.35
₹519.30
+7.4%
15.5%₹621.00₹350.00₹657.2027
Jul ’24₹465.05
₹517.85
+11.4%
15.4%₹621.00₹350.00₹646.9526
Jun ’24₹488.25
₹517.04
+5.9%
15.3%₹621.00₹350.00₹551.3526
May ’24₹467.75
₹514.96
+10.1%
16.9%₹652.00₹350.00₹546.6025
Apr ’24₹459.60
₹515.52
+12.2%
16.6%₹652.00₹350.00₹547.7025
Mar ’24₹511.20
₹519.18
+1.6%
15.9%₹652.00₹350.00₹578.3528
Feb ’24₹472.05
₹528.07
+11.9%
17.1%₹679.00₹350.00₹579.8527
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
₹484.85
Fair Value
16.4% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 15:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gujarat Gas Limited è coperta da 53 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited