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Gujarat Gas Valutazione
GUJGASLTD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GUJGASLTD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GUJGASLTD ( ₹590.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹542.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GUJGASLTD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GUJGASLTD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GUJGASLTD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹417.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.1x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GUJGASLTD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.3x | ||
GSPL Gujarat State Petronet | 15.3x | -33.5% | ₹249.7b |
IGL Indraprastha Gas | 19.7x | 3.9% | ₹387.0b |
ATGL Adani Total Gas | 135.3x | n/a | ₹913.2b |
MGL Mahanagar Gas | 14.9x | 0.003% | ₹177.0b |
GUJGASLTD Gujarat Gas | 37.2x | 16.8% | ₹417.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GUJGASLTD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto alla media dei peer ( 45.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GUJGASLTD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Gas Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GUJGASLTD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto alla media del settore Asian Gas Utilities ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GUJGASLTD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.2x |
| Rapporto equo PE | 25x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GUJGASLTD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹680.00 | ₹576.69 -15.2% | 18.5% | ₹755.00 | ₹420.00 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | ₹657.20 | ₹532.93 -18.9% | 23.0% | ₹755.00 | ₹350.00 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | ₹646.95 | ₹519.97 -19.6% | 19.8% | ₹690.00 | ₹350.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | ₹551.35 | ₹516.86 -6.3% | 19.6% | ₹676.00 | ₹350.00 | n/a | 29 |
| May ’25 | ₹546.60 | ₹504.18 -7.8% | 20.2% | ₹676.00 | ₹360.00 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | ₹547.70 | ₹507.89 -7.3% | 20.6% | ₹676.00 | ₹360.00 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | ₹578.35 | ₹507.52 -12.2% | 20.2% | ₹676.00 | ₹360.00 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | ₹579.85 | ₹475.56 -18.0% | 19.7% | ₹676.00 | ₹325.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | ₹484.00 | ₹454.84 -6.0% | 16.9% | ₹600.00 | ₹325.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | ₹434.05 | ₹456.73 +5.2% | 15.8% | ₹600.00 | ₹325.00 | n/a | 26 |
| Nov ’24 | ₹404.90 | ₹487.12 +20.3% | 14.9% | ₹600.00 | ₹350.00 | n/a | 26 |
| Oct ’24 | ₹422.90 | ₹490.62 +16.0% | 16.3% | ₹620.00 | ₹340.00 | n/a | 26 |
| Sep ’24 | ₹458.00 | ₹489.81 +6.9% | 16.2% | ₹620.00 | ₹340.00 | ₹606.95 | 27 |
| Aug ’24 | ₹483.35 | ₹519.30 +7.4% | 15.5% | ₹621.00 | ₹350.00 | ₹657.20 | 27 |
| Jul ’24 | ₹465.05 | ₹517.85 +11.4% | 15.4% | ₹621.00 | ₹350.00 | ₹646.95 | 26 |
| Jun ’24 | ₹488.25 | ₹517.04 +5.9% | 15.3% | ₹621.00 | ₹350.00 | ₹551.35 | 26 |
| May ’24 | ₹467.75 | ₹514.96 +10.1% | 16.9% | ₹652.00 | ₹350.00 | ₹546.60 | 25 |
| Apr ’24 | ₹459.60 | ₹515.52 +12.2% | 16.6% | ₹652.00 | ₹350.00 | ₹547.70 | 25 |
| Mar ’24 | ₹511.20 | ₹519.18 +1.6% | 15.9% | ₹652.00 | ₹350.00 | ₹578.35 | 28 |
| Feb ’24 | ₹472.05 | ₹528.07 +11.9% | 17.1% | ₹679.00 | ₹350.00 | ₹579.85 | 27 |
| Jan ’24 | ₹486.15 | ₹527.48 +8.5% | 15.8% | ₹661.00 | ₹350.00 | ₹484.00 | 27 |
| Dec ’23 | ₹508.30 | ₹524.52 +3.2% | 16.2% | ₹661.00 | ₹350.00 | ₹434.05 | 25 |
| Nov ’23 | ₹520.10 | ₹518.92 -0.2% | 15.9% | ₹637.00 | ₹350.00 | ₹404.90 | 25 |
| Oct ’23 | ₹503.25 | ₹526.67 +4.7% | 14.3% | ₹637.00 | ₹390.00 | ₹422.90 | 24 |
| Sep ’23 | ₹478.05 | ₹518.92 +8.5% | 15.7% | ₹637.00 | ₹380.00 | ₹458.00 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.