Gujarat State Petronet Limited

NSEI:GSPL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹184.5b

Gujarat State Petronet Valutazione

GSPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GSPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹82.64
Fair Value
295.7% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GSPL ( ₹327 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹82.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GSPL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GSPL?

Metrica chiave: Poiché GSPL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GSPL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GSPL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GSPL su PE?
Rapporto PE16.6x
Guadagni₹11.11b
Cap. di mercato₹184.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GSPL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GSPL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.7x
GUJGASLTD Gujarat Gas
27.6x13.60%₹317.0b
MGL Mahanagar Gas
12.9x4.73%₹134.1b
IGL Indraprastha Gas
17.4x0.54%₹298.7b
ATGL Adani Total Gas
113.1xn/a₹740.2b
GSPL Gujarat State Petronet
16.6x-13.57%₹184.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GSPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 42.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GSPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Gas Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GSPL 16.6xMedia del settore 13.3xNo. of Companies13PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GSPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore Indian Gas Utilities ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GSPL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GSPL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.6x
Rapporto equo PE 10.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GSPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GSPL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹327.00
₹370.94
+13.44%
14.75%₹475.00₹280.00n/a18
May ’26₹325.00
₹367.47
+13.07%
15.93%₹475.00₹280.00n/a19
Apr ’26₹294.05
₹374.30
+27.29%
14.40%₹475.00₹280.00n/a20
Mar ’26₹272.25
₹373.05
+37.02%
15.11%₹475.00₹280.00n/a20
Feb ’26₹335.20
₹394.36
+17.65%
12.49%₹475.00₹280.00n/a22
Jan ’26₹365.00
₹397.71
+8.96%
12.57%₹475.00₹280.00n/a21
Dec ’25₹354.15
₹397.71
+12.30%
12.57%₹475.00₹280.00n/a21
Nov ’25₹390.90
₹406.19
+3.91%
15.74%₹490.00₹280.00n/a21
Oct ’25₹431.90
₹391.96
-9.25%
15.99%₹480.00₹275.00n/a23
Sep ’25₹442.60
₹358.13
-19.09%
14.38%₹460.00₹275.00n/a24
Aug ’25₹340.15
₹337.21
-0.86%
14.74%₹440.00₹270.00n/a24
Jul ’25₹303.05
₹332.91
+9.85%
13.85%₹440.00₹270.00n/a23
Jun ’25₹290.00
₹332.91
+14.80%
13.85%₹440.00₹270.00n/a23
May ’25₹296.00
₹348.87
+17.86%
12.78%₹440.00₹275.00₹325.0023
Apr ’25₹367.00
₹392.86
+7.05%
11.73%₹473.00₹298.00₹294.0522
Mar ’25₹366.40
₹389.14
+6.21%
13.04%₹467.00₹262.00₹272.2522
Feb ’25₹361.65
₹345.32
-4.52%
8.96%₹405.00₹262.00₹335.2022
Jan ’25₹320.10
₹334.95
+4.64%
6.97%₹375.00₹265.00₹365.0022
Dec ’24₹290.90
₹334.95
+15.14%
6.97%₹375.00₹265.00₹354.1522
Nov ’24₹259.20
₹338.57
+30.62%
7.87%₹405.00₹265.00₹390.9021
Oct ’24₹282.20
₹335.10
+18.74%
8.53%₹405.00₹265.00₹431.9021
Sep ’24₹277.35
₹334.91
+20.75%
8.34%₹405.00₹265.00₹442.6022
Aug ’24₹289.50
₹345.90
+19.48%
7.58%₹405.00₹296.00₹340.1520
Jul ’24₹284.45
₹344.95
+21.27%
7.81%₹405.00₹296.00₹303.0519
Jun ’24₹304.30
₹341.79
+12.32%
7.99%₹405.00₹296.00₹290.0019
May ’24₹284.95
₹339.00
+18.97%
11.30%₹470.00₹296.00₹296.0019
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
₹370.94
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/28 06:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/28 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gujarat State Petronet Limited è coperta da 57 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Harshraj AggarwalAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Deepak PareekAngel Broking Private Limited