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Gujarat State Petronet Valutazione
GSPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GSPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GSPL ( ₹320.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹118.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GSPL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GSPL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GSPL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹249.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | -0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GSPL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51.8x | ||
GUJGASLTD Gujarat Gas | 37.2x | 16.8% | ₹417.8b |
MGL Mahanagar Gas | 14.9x | 0.003% | ₹177.0b |
IGL Indraprastha Gas | 19.7x | 3.9% | ₹387.0b |
ATGL Adani Total Gas | 135.3x | n/a | ₹913.2b |
GSPL Gujarat State Petronet | 15.3x | -33.5% | ₹249.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GSPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 51 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GSPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Gas Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GSPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore Asian Gas Utilities ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GSPL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.3x |
| Rapporto equo PE | 11.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GSPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹459.50 | ₹375.48 -18.3% | 16.2% | ₹467.00 | ₹275.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | ₹340.15 | ₹337.21 -0.9% | 14.7% | ₹440.00 | ₹270.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | ₹303.05 | ₹332.91 +9.9% | 13.9% | ₹440.00 | ₹270.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | ₹290.00 | ₹332.91 +14.8% | 13.9% | ₹440.00 | ₹270.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | ₹296.00 | ₹348.87 +17.9% | 12.8% | ₹440.00 | ₹275.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | ₹367.00 | ₹392.86 +7.0% | 11.7% | ₹473.00 | ₹298.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | ₹366.40 | ₹389.14 +6.2% | 13.0% | ₹467.00 | ₹262.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | ₹361.65 | ₹345.32 -4.5% | 9.0% | ₹405.00 | ₹262.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | ₹320.10 | ₹334.95 +4.6% | 7.0% | ₹375.00 | ₹265.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | ₹290.90 | ₹334.95 +15.1% | 7.0% | ₹375.00 | ₹265.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | ₹259.20 | ₹338.57 +30.6% | 7.9% | ₹405.00 | ₹265.00 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | ₹282.20 | ₹335.10 +18.7% | 8.5% | ₹405.00 | ₹265.00 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | ₹277.35 | ₹334.91 +20.8% | 8.3% | ₹405.00 | ₹265.00 | ₹442.60 | 22 |
| Aug ’24 | ₹289.50 | ₹345.90 +19.5% | 7.6% | ₹405.00 | ₹296.00 | ₹340.15 | 20 |
| Jul ’24 | ₹284.45 | ₹344.95 +21.3% | 7.8% | ₹405.00 | ₹296.00 | ₹303.05 | 19 |
| Jun ’24 | ₹304.30 | ₹341.79 +12.3% | 8.0% | ₹405.00 | ₹296.00 | ₹290.00 | 19 |
| May ’24 | ₹284.95 | ₹339.00 +19.0% | 11.3% | ₹470.00 | ₹296.00 | ₹296.00 | 19 |
| Apr ’24 | ₹265.00 | ₹343.00 +29.4% | 11.5% | ₹470.00 | ₹296.00 | ₹367.00 | 17 |
| Mar ’24 | ₹286.55 | ₹337.20 +17.7% | 12.1% | ₹470.00 | ₹280.00 | ₹366.40 | 20 |
| Feb ’24 | ₹263.95 | ₹334.71 +26.8% | 12.6% | ₹470.00 | ₹280.00 | ₹361.65 | 21 |
| Jan ’24 | ₹263.70 | ₹335.14 +27.1% | 12.6% | ₹470.00 | ₹280.00 | ₹320.10 | 21 |
| Dec ’23 | ₹264.45 | ₹332.33 +25.7% | 13.0% | ₹470.00 | ₹280.00 | ₹290.90 | 21 |
| Nov ’23 | ₹226.75 | ₹329.95 +45.5% | 14.8% | ₹470.00 | ₹260.00 | ₹259.20 | 20 |
| Oct ’23 | ₹230.95 | ₹323.70 +40.2% | 15.7% | ₹470.00 | ₹200.00 | ₹282.20 | 20 |
| Sep ’23 | ₹240.00 | ₹323.70 +34.9% | 13.8% | ₹470.00 | ₹260.00 | ₹277.35 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.