Transurban Group

CHIA:TCL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$39.5b

Transurban Group Valutazione

TCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TCL ( A$12.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$10.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TCL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TCL?

Metrica chiave: Poiché TCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TCL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TCL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TCL su PE?
Rapporto PE121x
GuadagniAU$326.00m
Cap. di mercatoAU$39.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TCL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TCL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.9x
ALX Atlas Arteria
23x21.8%AU$6.9b
QUB Qube Holdings
30.7x10.6%AU$7.0b
QAN Qantas Airways
10.6x9.8%AU$13.3b
AZJ Aurizon Holdings
15.2x5.0%AU$6.2b
TCL Transurban Group
121x19.0%AU$39.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 121 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Infrastructure settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TCL 121.0xMedia del settore 14.1xNo. of Companies36PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 121 x) rispetto alla media del settore Australian Infrastructure ( 28.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TCL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 121x
Rapporto equo PE 29.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 121 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TCL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$12.70
AU$13.23
+4.2%
4.6%AU$14.55AU$12.30n/a13
Nov ’25AU$12.62
AU$13.23
+4.9%
4.6%AU$14.55AU$12.30n/a13
Oct ’25AU$13.02
AU$13.23
+1.7%
4.5%AU$14.60AU$12.40n/a14
Sep ’25AU$13.55
AU$13.02
-3.9%
7.6%AU$14.60AU$10.03n/a15
Aug ’25AU$12.99
AU$13.15
+1.3%
8.7%AU$15.50AU$10.03n/a15
Jul ’25AU$12.43
AU$13.24
+6.5%
9.1%AU$15.50AU$10.03n/a15
Jun ’25AU$12.43
AU$13.24
+6.5%
9.1%AU$15.50AU$10.03n/a15
May ’25AU$12.60
AU$13.30
+5.5%
9.0%AU$15.50AU$10.03n/a15
Apr ’25AU$13.31
AU$13.33
+0.1%
9.0%AU$15.60AU$10.03n/a15
Mar ’25AU$13.49
AU$13.33
-1.2%
9.0%AU$15.60AU$10.03n/a15
Feb ’25AU$13.28
AU$13.60
+2.4%
6.3%AU$15.90AU$12.50n/a14
Jan ’25AU$13.65
AU$13.51
-1.1%
6.3%AU$15.90AU$12.38n/a14
Dec ’24AU$12.96
AU$13.61
+5.0%
6.4%AU$15.90AU$12.38n/a14
Nov ’24AU$11.93
AU$13.61
+14.1%
6.4%AU$15.90AU$12.38AU$12.6214
Oct ’24AU$12.72
AU$14.24
+11.9%
6.4%AU$15.90AU$12.50AU$13.0214
Sep ’24AU$13.25
AU$14.15
+6.8%
7.1%AU$15.90AU$12.50AU$13.5515
Aug ’24AU$14.34
AU$14.36
+0.2%
8.3%AU$16.20AU$12.50AU$12.9915
Jul ’24AU$14.24
AU$14.43
+1.3%
8.1%AU$16.20AU$12.50AU$12.4315
Jun ’24AU$14.65
AU$14.43
-1.5%
8.1%AU$16.20AU$12.50AU$12.4315
May ’24AU$14.94
AU$14.43
-3.4%
8.1%AU$16.20AU$12.50AU$12.6015
Apr ’24AU$14.21
AU$14.15
-0.4%
7.6%AU$16.00AU$12.30AU$13.3115
Mar ’24AU$14.00
AU$14.15
+1.1%
7.1%AU$16.00AU$12.30AU$13.4917
Feb ’24AU$13.94
AU$13.85
-0.6%
7.7%AU$15.70AU$12.00AU$13.2817
Jan ’24AU$13.01
AU$13.69
+5.3%
7.2%AU$15.20AU$11.80AU$13.6516
Dec ’23AU$14.21
AU$13.69
-3.7%
7.2%AU$15.20AU$11.80AU$12.9616
Nov ’23AU$13.46
AU$13.68
+1.7%
7.4%AU$15.20AU$11.80AU$11.9315

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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