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Transurban Group Valutazione
TCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TCL ( A$13.48 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$11.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TCL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TCL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di TCL su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$41.00b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 14.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 27.3x |
Rapporto PEG | 6.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TCL di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 19.8x | ||
ALX Atlas Arteria | 23.7x | 19.0% | AU$7.1b |
QUB Qube Holdings | 30.9x | 10.6% | AU$7.0b |
AZJ Aurizon Holdings | 15.7x | 5.4% | AU$6.4b |
QAN Qantas Airways | 9x | 9.1% | AU$11.3b |
TCL Transurban Group | 124.8x | 18.0% | AU$41.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 128.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Infrastructure settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 128.4 x) rispetto alla media del settore Global Infrastructure ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 124.8x |
Rapporto equo PE | 24.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 128.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$13.13 | AU$13.23 +0.8% | 4.5% | AU$14.60 | AU$12.40 | n/a | 14 |
Sep ’25 | AU$13.55 | AU$13.02 -3.9% | 7.6% | AU$14.60 | AU$10.03 | n/a | 15 |
Aug ’25 | AU$12.99 | AU$13.15 +1.3% | 8.7% | AU$15.50 | AU$10.03 | n/a | 15 |
Jul ’25 | AU$12.43 | AU$13.24 +6.5% | 9.1% | AU$15.50 | AU$10.03 | n/a | 15 |
Jun ’25 | AU$12.43 | AU$13.24 +6.5% | 9.1% | AU$15.50 | AU$10.03 | n/a | 15 |
May ’25 | AU$12.60 | AU$13.30 +5.5% | 9.0% | AU$15.50 | AU$10.03 | n/a | 15 |
Apr ’25 | AU$13.31 | AU$13.33 +0.1% | 9.0% | AU$15.60 | AU$10.03 | n/a | 15 |
Mar ’25 | AU$13.49 | AU$13.33 -1.2% | 9.0% | AU$15.60 | AU$10.03 | n/a | 15 |
Feb ’25 | AU$13.28 | AU$13.60 +2.4% | 6.3% | AU$15.90 | AU$12.50 | n/a | 14 |
Jan ’25 | AU$13.65 | AU$13.51 -1.1% | 6.3% | AU$15.90 | AU$12.38 | n/a | 14 |
Dec ’24 | AU$12.96 | AU$13.61 +5.0% | 6.4% | AU$15.90 | AU$12.38 | n/a | 14 |
Nov ’24 | AU$11.93 | AU$13.61 +14.1% | 6.4% | AU$15.90 | AU$12.38 | n/a | 14 |
Oct ’24 | AU$12.72 | AU$14.24 +11.9% | 6.4% | AU$15.90 | AU$12.50 | n/a | 14 |
Sep ’24 | AU$13.25 | AU$14.15 +6.8% | 7.1% | AU$15.90 | AU$12.50 | AU$13.55 | 15 |
Aug ’24 | AU$14.34 | AU$14.36 +0.2% | 8.3% | AU$16.20 | AU$12.50 | AU$12.99 | 15 |
Jul ’24 | AU$14.24 | AU$14.43 +1.3% | 8.1% | AU$16.20 | AU$12.50 | AU$12.43 | 15 |
Jun ’24 | AU$14.65 | AU$14.43 -1.5% | 8.1% | AU$16.20 | AU$12.50 | AU$12.43 | 15 |
May ’24 | AU$14.94 | AU$14.43 -3.4% | 8.1% | AU$16.20 | AU$12.50 | AU$12.60 | 15 |
Apr ’24 | AU$14.21 | AU$14.15 -0.4% | 7.6% | AU$16.00 | AU$12.30 | AU$13.31 | 15 |
Mar ’24 | AU$14.00 | AU$14.15 +1.1% | 7.1% | AU$16.00 | AU$12.30 | AU$13.49 | 17 |
Feb ’24 | AU$13.94 | AU$13.85 -0.6% | 7.7% | AU$15.70 | AU$12.00 | AU$13.28 | 17 |
Jan ’24 | AU$13.01 | AU$13.69 +5.3% | 7.2% | AU$15.20 | AU$11.80 | AU$13.65 | 16 |
Dec ’23 | AU$14.21 | AU$13.69 -3.7% | 7.2% | AU$15.20 | AU$11.80 | AU$12.96 | 16 |
Nov ’23 | AU$13.46 | AU$13.68 +1.7% | 7.4% | AU$15.20 | AU$11.80 | AU$11.93 | 15 |
Oct ’23 | AU$12.34 | AU$14.02 +13.6% | 6.7% | AU$15.80 | AU$12.00 | AU$12.72 | 15 |
Sep ’23 | AU$13.86 | AU$14.04 +1.3% | 6.8% | AU$15.80 | AU$12.00 | AU$13.25 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.