Alliance Aviation Services Limited

CHIA:AQZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$454.9m

Alliance Aviation Services Valutazione

AQZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AQZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AQZ ( A$2.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$36.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AQZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AQZ?

Metrica chiave: Poiché AQZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AQZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AQZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AQZ su PE?
Rapporto PE7.5x
GuadagniAU$60.45m
Cap. di mercatoAU$454.93m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AQZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AQZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.7x
REX Regional Express Holdings
2.3xn/aAU$64.5m
QAN Qantas Airways
10.4x9.8%AU$13.1b
LAU Lindsay Australia
10.5x12.6%AU$283.4m
KSC K&S
15.4xn/aAU$481.7m
AQZ Alliance Aviation Services
7.5x12.9%AU$454.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AQZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AQZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AQZ 7.5xMedia del settore 9.9xNo. of Companies9PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AQZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore Global Airlines ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AQZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AQZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.5x
Rapporto equo PE 12.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AQZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AQZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.78
AU$4.14
+49.0%
1.4%AU$4.22AU$4.10n/a3
Nov ’25AU$2.65
AU$4.14
+56.3%
1.4%AU$4.22AU$4.10n/a3
Oct ’25AU$3.01
AU$4.30
+43.0%
6.6%AU$4.79AU$4.10n/a4
Sep ’25AU$2.89
AU$4.30
+48.9%
6.6%AU$4.79AU$4.10n/a4
Aug ’25AU$3.13
AU$4.61
+47.3%
3.6%AU$4.79AU$4.41n/a4
Jul ’25AU$3.09
AU$4.61
+49.2%
3.6%AU$4.79AU$4.41n/a4
Jun ’25AU$3.19
AU$4.59
+43.8%
4.1%AU$4.79AU$4.35n/a4
May ’25AU$3.12
AU$4.59
+47.1%
4.1%AU$4.79AU$4.35n/a4
Apr ’25AU$2.92
AU$4.56
+56.1%
4.6%AU$4.79AU$4.35n/a4
Mar ’25AU$2.94
AU$4.53
+54.0%
3.7%AU$4.75AU$4.35n/a3
Feb ’25AU$3.21
AU$4.61
+43.9%
9.5%AU$5.20AU$4.14n/a3
Jan ’25AU$3.22
AU$4.61
+43.3%
9.5%AU$5.20AU$4.14n/a3
Dec ’24AU$2.86
AU$4.55
+58.9%
11.4%AU$5.20AU$3.94n/a3
Nov ’24AU$2.99
AU$4.55
+52.0%
11.4%AU$5.20AU$3.94AU$2.653
Oct ’24n/a
AU$4.55
0%
11.4%AU$5.20AU$3.94AU$3.013
Sep ’24AU$3.19
AU$4.55
+42.5%
11.4%AU$5.20AU$3.94AU$2.893
Aug ’24AU$3.32
AU$4.58
+38.1%
10.4%AU$5.20AU$3.88AU$3.134
Jul ’24AU$2.90
AU$4.32
+48.9%
11.7%AU$4.75AU$3.47AU$3.094
Jun ’24AU$3.07
AU$4.32
+40.7%
11.7%AU$4.75AU$3.47AU$3.194
May ’24AU$3.08
AU$4.32
+40.2%
11.7%AU$4.75AU$3.47AU$3.124
Apr ’24AU$3.44
AU$4.32
+25.5%
11.7%AU$4.75AU$3.47AU$2.924
Mar ’24AU$3.54
AU$4.32
+22.0%
11.7%AU$4.75AU$3.47AU$2.944
Feb ’24AU$3.36
AU$4.30
+27.8%
11.9%AU$4.75AU$3.43AU$3.214
Jan ’24AU$3.03
AU$4.30
+41.8%
11.9%AU$4.75AU$3.43AU$3.224
Dec ’23AU$3.02
AU$4.30
+42.2%
11.9%AU$4.75AU$3.43AU$2.864
Nov ’23AU$3.12
AU$4.30
+37.7%
11.9%AU$4.75AU$3.43AU$2.994

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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