Atlas Arteria Limited

CHIA:ALX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$6.9b

Atlas Arteria Valutazione

ALX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ALX ( A$4.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$9.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALX?

Metrica chiave: Poiché ALX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALX su PE?
Rapporto PE23x
GuadagniAU$300.20m
Cap. di mercatoAU$6.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47.1x
TCL Transurban Group
121x19.0%AU$39.0b
QUB Qube Holdings
30.7x10.6%AU$6.9b
AZJ Aurizon Holdings
15.2x5.0%AU$6.1b
DBI Dalrymple Bay Infrastructure
21.3x6.5%AU$1.7b
ALX Atlas Arteria
23x21.8%AU$6.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media dei peer ( 46.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Infrastructure settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ALX 23.0xMedia del settore 14.3xNo. of Companies38PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media del settore Australian Infrastructure ( 28.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23x
Rapporto equo PE 23x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$4.76
AU$5.36
+12.6%
7.6%AU$6.20AU$4.64n/a10
Nov ’25AU$4.84
AU$5.40
+11.6%
8.5%AU$6.20AU$4.64n/a10
Oct ’25AU$4.79
AU$5.49
+14.7%
7.6%AU$6.16AU$4.97n/a10
Sep ’25AU$5.10
AU$5.50
+7.8%
7.5%AU$6.16AU$4.98n/a10
Aug ’25AU$5.20
AU$5.55
+6.7%
6.7%AU$6.27AU$5.06n/a10
Jul ’25AU$5.14
AU$5.61
+9.2%
6.7%AU$6.41AU$5.10n/a10
Jun ’25AU$5.34
AU$5.65
+5.7%
5.9%AU$6.33AU$5.29n/a10
May ’25AU$5.26
AU$5.65
+7.3%
5.9%AU$6.33AU$5.29n/a10
Apr ’25AU$5.33
AU$5.76
+8.1%
5.7%AU$6.37AU$5.29n/a10
Mar ’25AU$5.39
AU$5.72
+6.1%
5.5%AU$6.37AU$5.29n/a9
Feb ’25AU$5.35
AU$5.85
+9.3%
4.8%AU$6.42AU$5.52n/a9
Jan ’25AU$5.77
AU$5.93
+2.7%
7.1%AU$6.88AU$5.36n/a9
Dec ’24AU$5.70
AU$6.04
+5.9%
8.0%AU$6.88AU$5.36n/a9
Nov ’24AU$5.39
AU$6.04
+12.0%
8.0%AU$6.88AU$5.36AU$4.849
Oct ’24AU$5.48
AU$6.36
+16.1%
6.0%AU$6.88AU$5.85AU$4.799
Sep ’24AU$6.18
AU$6.41
+3.7%
5.5%AU$6.88AU$5.85AU$5.1010
Aug ’24AU$6.22
AU$6.47
+4.0%
4.8%AU$6.88AU$6.00AU$5.2010
Jul ’24AU$6.22
AU$6.46
+3.9%
4.5%AU$6.88AU$6.00AU$5.1410
Jun ’24AU$6.39
AU$6.46
+1.2%
4.5%AU$6.88AU$6.00AU$5.3410
May ’24AU$6.62
AU$6.46
-2.4%
4.5%AU$6.88AU$6.00AU$5.2610
Apr ’24AU$6.29
AU$6.49
+3.2%
5.9%AU$7.25AU$6.00AU$5.3310
Mar ’24AU$6.66
AU$6.65
-0.1%
9.0%AU$8.27AU$6.00AU$5.3912
Feb ’24AU$6.99
AU$6.73
-3.7%
9.2%AU$8.27AU$6.00AU$5.3512
Jan ’24AU$6.61
AU$6.78
+2.5%
9.4%AU$8.27AU$6.00AU$5.7711
Dec ’23AU$6.89
AU$6.78
-1.6%
9.8%AU$8.27AU$6.00AU$5.7010
Nov ’23AU$6.62
AU$6.73
+1.6%
9.3%AU$8.27AU$6.00AU$5.3910

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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