AIZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AIZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AIZ ( A$0.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AIZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AIZ?
Metrica chiave: Poiché AIZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AIZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AIZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AIZ su PE?
Rapporto PE
12.7x
Guadagni
NZ$146.00m
Cap. di mercato
NZ$1.85b
AIZ metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.5x
Valore d'impresa/EBITDA
5.6x
Rapporto PEG
0.6x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AIZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di AIZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: AIZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore Global Airlines ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AIZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
AIZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
12.7x
Rapporto equo PE
18x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AIZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AIZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
AU$0.51
AU$0.59
+15.6%
18.0%
AU$0.72
AU$0.47
n/a
5
Nov ’25
AU$0.47
AU$0.57
+19.0%
19.2%
AU$0.74
AU$0.44
n/a
5
Oct ’25
AU$0.48
AU$0.57
+16.5%
19.2%
AU$0.74
AU$0.44
n/a
5
Sep ’25
AU$0.51
AU$0.57
+11.9%
18.8%
AU$0.74
AU$0.44
n/a
5
Aug ’25
AU$0.54
AU$0.57
+5.6%
20.6%
AU$0.73
AU$0.44
n/a
5
Jul ’25
AU$0.48
AU$0.58
+20.8%
19.3%
AU$0.73
AU$0.44
n/a
5
Jun ’25
AU$0.48
AU$0.58
+20.8%
19.3%
AU$0.73
AU$0.44
n/a
5
May ’25
AU$0.49
AU$0.58
+17.1%
19.3%
AU$0.73
AU$0.44
n/a
5
Apr ’25
AU$0.56
AU$0.61
+9.1%
18.5%
AU$0.75
AU$0.47
n/a
5
Mar ’25
AU$0.56
AU$0.61
+8.1%
18.5%
AU$0.75
AU$0.47
n/a
5
Feb ’25
AU$0.60
AU$0.67
+11.7%
19.7%
AU$0.84
AU$0.49
n/a
6
Jan ’25
AU$0.58
AU$0.68
+15.9%
19.5%
AU$0.83
AU$0.48
n/a
6
Dec ’24
AU$0.61
AU$0.70
+15.0%
13.0%
AU$0.81
AU$0.56
n/a
6
Nov ’24
AU$0.61
AU$0.72
+16.3%
9.6%
AU$0.81
AU$0.61
AU$0.47
6
Oct ’24
AU$0.68
AU$0.79
+15.7%
11.6%
AU$0.90
AU$0.68
AU$0.48
6
Sep ’24
AU$0.76
AU$0.79
+4.2%
11.6%
AU$0.90
AU$0.68
AU$0.51
6
Aug ’24
AU$0.72
AU$0.79
+10.4%
9.1%
AU$0.89
AU$0.68
AU$0.54
6
Jul ’24
AU$0.71
AU$0.78
+9.5%
9.8%
AU$0.88
AU$0.65
AU$0.48
6
Jun ’24
AU$0.71
AU$0.79
+10.1%
9.7%
AU$0.89
AU$0.66
AU$0.48
6
May ’24
AU$0.70
AU$0.79
+12.4%
9.7%
AU$0.89
AU$0.66
AU$0.49
6
Apr ’24
AU$0.72
AU$0.79
+9.9%
9.7%
AU$0.90
AU$0.67
AU$0.56
6
Mar ’24
AU$0.71
AU$0.79
+10.2%
9.2%
AU$0.89
AU$0.66
AU$0.56
6
Feb ’24
AU$0.72
AU$0.77
+6.7%
10.2%
AU$0.91
AU$0.66
AU$0.60
6
Jan ’24
AU$0.69
AU$0.77
+11.3%
10.2%
AU$0.91
AU$0.66
AU$0.58
6
Dec ’23
AU$0.71
AU$0.69
-3.2%
7.2%
AU$0.77
AU$0.64
AU$0.61
6
Nov ’23
AU$0.72
AU$0.66
-8.1%
7.5%
AU$0.74
AU$0.61
AU$0.61
6
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.