Rubicon Water (RWL) Panoramica del titolo
Rubicon Water Limited progetta, produce, installa e gestisce software e hardware per l'automazione dell'irrigazione in Australia, Nuova Zelanda, Asia e a livello internazionale. Maggiori dettagli
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 5/6 |
| Crescita futura | 4/6 |
| Prestazioni passate | 0/6 |
| Salute finanziaria | 6/6 |
| Dividendi | 0/6 |
Premi
Analisi del rischio
RWL Community Fair Values
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Analyst Price Targets
Concorrenti di Rubicon Water Limited
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | AU$0.17 |
| Massimo di 52 settimane | AU$0.31 |
| Minimo di 52 settimane | AU$0.052 |
| Beta | 0.64 |
| Variazione di 1 mese | 50.00% |
| Variazione a 3 mesi | 175.00% |
| Variazione di 1 anno | 10.00% |
| Variazione a 3 anni | -72.50% |
| Variazione a 5 anni | -90.83% |
| Variazione dall'IPO | -89.88% |
Notizie e aggiornamenti recenti
Recent updates
One Rubicon Water Limited (ASX:RWL) Analyst Just Cut Their EPS Forecasts
The latest analyst coverage could presage a bad day for Rubicon Water Limited ( ASX:RWL ), with the covering analyst...
Long Term Water Security And ESG Stewardship Will Support This Undervalued Irrigation Supplier
Catalysts About Rubicon Water Rubicon Water provides technology and infrastructure solutions to modernize gravity fed irrigation networks and improve water efficiency worldwide. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?Rubicon Water Limited (ASX:RWL) Surges 31% Yet Its Low P/S Is No Reason For Excitement
Rubicon Water Limited ( ASX:RWL ) shareholders are no doubt pleased to see that the share price has bounced 31% in the...Is Rubicon Water (ASX:RWL) A Risky Investment?
Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...Rubicon Water Limited (ASX:RWL) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 50%
Rubicon Water Limited ( ASX:RWL ) shares have had a really impressive month, gaining 50% after a shaky period...It's Down 26% But Rubicon Water Limited (ASX:RWL) Could Be Riskier Than It Looks
Rubicon Water Limited ( ASX:RWL ) shares have had a horrible month, losing 26% after a relatively good period...Rubicon Water (ASX:RWL) Is Making Moderate Use Of Debt
Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...It's Down 29% But Rubicon Water Limited (ASX:RWL) Could Be Riskier Than It Looks
Rubicon Water Limited ( ASX:RWL ) shareholders that were waiting for something to happen have been dealt a blow with a...Market Cool On Rubicon Water Limited's (ASX:RWL) Revenues Pushing Shares 34% Lower
Rubicon Water Limited ( ASX:RWL ) shares have had a horrible month, losing 34% after a relatively good period...Positive Sentiment Still Eludes Rubicon Water Limited (ASX:RWL) Following 29% Share Price Slump
The Rubicon Water Limited ( ASX:RWL ) share price has softened a substantial 29% over the previous 30 days, handing...Subdued Growth No Barrier To Rubicon Water Limited (ASX:RWL) With Shares Advancing 35%
Rubicon Water Limited ( ASX:RWL ) shares have had a really impressive month, gaining 35% after a shaky period...Rubicon Water Limited (ASX:RWL) Shares May Have Slumped 33% But Getting In Cheap Is Still Unlikely
To the annoyance of some shareholders, Rubicon Water Limited ( ASX:RWL ) shares are down a considerable 33% in the last...What Rubicon Water Limited's (ASX:RWL) P/S Is Not Telling You
It's not a stretch to say that Rubicon Water Limited's ( ASX:RWL ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 1.2x right now...Is Rubicon Water (ASX:RWL) A Risky Investment?
David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...Pinning Down Rubicon Water Limited's (ASX:RWL) P/S Is Difficult Right Now
With a median price-to-sales (or "P/S") ratio of close to 1.6x in the Electronic industry in Australia, you could be...There's Reason For Concern Over Rubicon Water Limited's (ASX:RWL) Price
It's not a stretch to say that Rubicon Water Limited's ( ASX:RWL ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 1.9x right now...We Believe That Rubicon Water's (ASX:RWL) Weak Earnings Are A Good Indicator Of Underlying Profitability
The market shrugged off Rubicon Water Limited's ( ASX:RWL ) weak earnings report. Despite the strength in the stock, we...Rendimenti per gli azionisti
| RWL | AU Electronic | AU Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | 3.1% | -3.5% | -2.9% |
| 1Y | 10.0% | 38.1% | -2.6% |
Ritorno vs Industria: RWL ha avuto una performance inferiore rispetto al Australian Electronic che ha registrato un rendimento 38.1 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: RWL ha superato il mercato Australian che ha restituito -2.6 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| RWL volatility | |
|---|---|
| RWL Average Weekly Movement | 21.6% |
| Electronic Industry Average Movement | 10.4% |
| Market Average Movement | 9.7% |
| 10% most volatile stocks in AU Market | 16.7% |
| 10% least volatile stocks in AU Market | 4.0% |
Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di RWL è stato volatile rispetto al mercato Australian.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 22% ) di RWL è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni Australian.
Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 1995 | 320 | Bruce Rodgerson | rubiconwater.com |
Rubicon Water Limited progetta, produce, installa e fornisce assistenza tecnica per software e hardware di automazione dell’irrigazione in Australia, Nuova Zelanda, Asia e a livello internazionale. L’azienda offre soluzioni di controllo in rete, tra cui il controllo totale dei canali, condotte a basso consumo energetico, gestione dei siti e soluzioni idriche ed energetiche; soluzioni per la misurazione della portata, del livello dell’acqua e dei dati climatici; e soluzioni software per la gestione operativa. Fornisce inoltre soluzioni per l’irrigazione di superficie, l’automazione dell’irrigazione e la programmazione precisa dell’irrigazione, tra cui software per la gestione operativa, software per la gestione degli ordini idrici e sistemi SCADA/telemetria.
Rubicon Water Limited Riepilogo dei fondamenti
| RWL statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | AU$39.73m |
| Utili (TTM) | -AU$15.52m |
| Ricavi(TTM) | AU$61.08m |
RWL è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneUtili e ricavi
| RWL Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | AU$61.08m |
| Costo del fatturato | AU$36.04m |
| Profitto lordo | AU$25.03m |
| Altre spese | AU$40.55m |
| Utili | -AU$15.52m |
Ultimi utili riportati
Jun 30, 2026
Prossima data di guadagno
n/a
| Utile per azione (EPS) | -0.064 |
| Margine lordo | 40.99% |
| Margine di profitto netto | -25.41% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | 43.4% |
Come si è comportato RWL nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoAnalisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/09/12 00:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/09/11 00:00 |
| Utili | 2026/06/30 |
| Utili annuali | 2026/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.
Scoprite il che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Rubicon Water Limited è coperta da 2 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Ferrier | Canaccord Genuity |
| James Ferrier | Canaccord Genuity Historic (Wilsons Advisory and Stockbroking Ltd. |