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AVA Risk Group LimitedASX:AVA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato AU$20.9m
Prezzo delle azioni
AU$0.071
Non disponibile
1Y-49.3%
7D7.6%
Valore del portafoglio
​
Vista

AVA Risk Group Limited

Report azionario ASX:AVA

Capitalizzazione di mercato: AU$20.9m

AVA Risk Group (AVA) Panoramica del titolo

AVA Risk Group Limited fornisce tecnologie di gestione del rischio in Australia, Europa, Asia Pacifico, India, Medio Oriente, Nord Africa, Stati Uniti e a livello internazionale. Maggiori dettagli

AVA analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 85.6% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 85.33% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( A$21M )


AVA Community Fair Values

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AVA Risk Group

Critical Infrastructure Demand Will Drive Long-Term Upside For This Security Technology Provider

Catalysts About AVA Risk Group AVA Risk Group provides advanced sensing and access technologies to protect critical infrastructure across global markets. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
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AU$0.18
FV
60.6% sottovalutato sconto intrinseco
18.96%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di AVA Risk Group Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per AVA Risk Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneAU$0.071
Massimo di 52 settimaneAU$0.14
Minimo di 52 settimaneAU$0.05
Beta0.27
Variazione di 1 mese2.90%
Variazione a 3 mesi-12.35%
Variazione di 1 anno-49.29%
Variazione a 3 anni-66.19%
Variazione a 5 anni-89.24%
Variazione dall'IPO-91.45%

Notizie e aggiornamenti recenti

Market Cool On AVA Risk Group Limited's (ASX:AVA) Revenues Pushing Shares 25% Lower

Nov 14
Market Cool On AVA Risk Group Limited's (ASX:AVA) Revenues Pushing Shares 25% Lower

AVA Risk Group (ASX:AVA) Is Finding It Tricky To Allocate Its Capital

Oct 31
AVA Risk Group (ASX:AVA) Is Finding It Tricky To Allocate Its Capital

Recent updates

Market Cool On AVA Risk Group Limited's (ASX:AVA) Revenues Pushing Shares 25% Lower

Nov 14
Market Cool On AVA Risk Group Limited's (ASX:AVA) Revenues Pushing Shares 25% Lower

AVA Risk Group (ASX:AVA) Is Finding It Tricky To Allocate Its Capital

Oct 31
AVA Risk Group (ASX:AVA) Is Finding It Tricky To Allocate Its Capital

AVA Risk Group Limited (ASX:AVA) Could Be Riskier Than It Looks

Jul 07
AVA Risk Group Limited (ASX:AVA) Could Be Riskier Than It Looks

AVA Risk Group (ASX:AVA) Could Be Struggling To Allocate Capital

May 15
AVA Risk Group (ASX:AVA) Could Be Struggling To Allocate Capital

It's A Story Of Risk Vs Reward With AVA Risk Group Limited (ASX:AVA)

Jan 23
It's A Story Of Risk Vs Reward With AVA Risk Group Limited (ASX:AVA)

AVA Risk Group Limited (ASX:AVA) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Oct 03
AVA Risk Group Limited (ASX:AVA) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Ava Risk Group Limited's (ASX:AVA) Subdued P/S Might Signal An Opportunity

Jun 19
Ava Risk Group Limited's (ASX:AVA) Subdued P/S Might Signal An Opportunity

Ava Risk Group Limited's (ASX:AVA) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Feb 09
Ava Risk Group Limited's (ASX:AVA) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Ava Risk Group (ASX:AVA) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

May 18
Ava Risk Group (ASX:AVA) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Calculating The Fair Value Of Ava Risk Group Limited (ASX:AVA)

Jul 15
Calculating The Fair Value Of Ava Risk Group Limited (ASX:AVA)

Ava Risk Group Limited's (ASX:AVA) 34% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Earnings

Mar 03
Ava Risk Group Limited's (ASX:AVA) 34% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Earnings

Statutory Profit Doesn't Reflect How Good Ava Risk Group's (ASX:AVA) Earnings Are

Sep 07
Statutory Profit Doesn't Reflect How Good Ava Risk Group's (ASX:AVA) Earnings Are

What Type Of Shareholders Own The Most Number of Ava Risk Group Limited (ASX:AVA) Shares?

Mar 13
What Type Of Shareholders Own The Most Number of Ava Risk Group Limited (ASX:AVA) Shares?

Is Ava Risk Group Limited's (ASX:AVA) Stock's Recent Performance Being Led By Its Attractive Financial Prospects?

Feb 02
Is Ava Risk Group Limited's (ASX:AVA) Stock's Recent Performance Being Led By Its Attractive Financial Prospects?

Investors Who Bought Ava Risk Group (ASX:AVA) Shares Three Years Ago Are Now Up 417%

Dec 29
Investors Who Bought Ava Risk Group (ASX:AVA) Shares Three Years Ago Are Now Up 417%

What Kind Of Investors Own Most Of Ava Risk Group Limited (ASX:AVA)?

Nov 24
What Kind Of Investors Own Most Of Ava Risk Group Limited (ASX:AVA)?

Rendimenti per gli azionisti

AVAAU ElectronicAU Mercato
7D7.6%-0.7%-0.08%
1Y-49.3%42.9%1.6%

Ritorno vs Industria: AVA ha avuto una performance inferiore rispetto al Australian Electronic che ha registrato un rendimento 42.9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: AVA ha avuto una performance inferiore al mercato Australian che ha registrato un rendimento 1.6 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is AVA's price volatile compared to industry and market?
AVA volatility
AVA Average Weekly Movement11.5%
Electronic Industry Average Movement11.8%
Market Average Movement9.5%
10% most volatile stocks in AU Market19.0%
10% least volatile stocks in AU Market3.3%

Prezzo delle azioni stabile: AVA non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 11% ) di AVA è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1994n/aMal Maginniswww.theavagroup.com

AVA Risk Group Limited fornisce tecnologie di gestione del rischio in Australia, Europa, Asia Pacifico, India, Medio Oriente, Nord Africa, Stati Uniti e a livello internazionale. Opera attraverso tre segmenti: Detect, Access e Illuminate. L'azienda progetta e produce sistemi di rilevamento e localizzazione delle intrusioni in fibra ottica per il rilevamento e la localizzazione delle intrusioni perimetrali, l'intercettazione e la manomissione delle reti di dati, l'interferenza di terzi negli oleodotti e gasdotti e altre applicazioni, tra cui il monitoraggio di salute, sicurezza e traffico.

AVA Risk Group Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di AVA Risk Group con la sua capitalizzazione di mercato?
AVA statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoAU$20.94m
Utili (TTM)-AU$6.46m
Ricavi(TTM)AU$31.60m
0.7x
Rapporto P/S
-3.2x
Rapporto P/E

AVA è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
AVA Conto economico (TTM)
RicaviAU$31.60m
Costo del fatturatoAU$11.32m
Profitto lordoAU$20.28m
Altre speseAU$26.74m
Utili-AU$6.46m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)-0.022
Margine lordo64.18%
Margine di profitto netto-20.43%
Rapporto debito/patrimonio netto7.9%

Come si è comportato AVA nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/05 07:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/05 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AVA Risk Group Limited è coperta da 1 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Conor O’PreyCanaccord Genuity