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NOVONIX ASX:NVX Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

AU$0.46

Cap. di mercato

AU$289.4m

7D

9.6%

1Y

-53.8%

Aggiornato

14 Mar, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

NOVONIX Limited

ASX:NVX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$289.4m

NVX Panoramica delle azioni

NOVONIX Limited, un'azienda di tecnologia e materiali per batterie, fornisce prodotti e servizi mission critical in Nord America, Asia, Australia ed Europa. Maggiori dettagli

NVX analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione1/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Premi

Si prevede che i ricavi cresceranno 130.09% all'anno

Analisi del rischio

Gli utili sono diminuiti del 30.6% all'anno negli ultimi 5 anni

Gli azionisti sono stati sostanzialmente diluiti nell'ultimo anno


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NOVONIX Limited Concorrenti

Structural Monitoring Systems

ASX:SMN

AU$56.3m

Rubicon Water

ASX:RWL

AU$67.3m

Elsight

ASX:ELS

AU$66.1m

Codan

ASX:CDA

AU$2.6b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per NOVONIX
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneAU$0.46
Massimo di 52 settimaneAU$1.18
Minimo di 52 settimaneAU$0.39
Beta1.31
Variazione di 1 mese-15.74%
Variazione a 3 mesi-24.79%
Variazione di 1 anno-53.81%
Variazione a 3 anni-91.96%
Variazione a 5 anni82.00%
Variazione dall'IPO62.50%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

We Think NOVONIX (ASX:NVX) Has A Fair Chunk Of Debt

Sep 26
We Think NOVONIX (ASX:NVX) Has A Fair Chunk Of Debt

Health Check: How Prudently Does NOVONIX (ASX:NVX) Use Debt?

Jun 01
Health Check: How Prudently Does NOVONIX (ASX:NVX) Use Debt?

Shareholders Will Probably Hold Off On Increasing NOVONIX Limited's (ASX:NVX) CEO Compensation For The Time Being

Apr 10
Shareholders Will Probably Hold Off On Increasing NOVONIX Limited's (ASX:NVX) CEO Compensation For The Time Being

Is NOVONIX (ASX:NVX) Weighed On By Its Debt Load?

Mar 01
Is NOVONIX (ASX:NVX) Weighed On By Its Debt Load?

Is NOVONIX (ASX:NVX) Using Debt In A Risky Way?

Oct 05
Is NOVONIX (ASX:NVX) Using Debt In A Risky Way?

Is Novonix (ASX:NVX) Using Debt Sensibly?

May 25
Is Novonix (ASX:NVX) Using Debt Sensibly?

Is Novonix (ASX:NVX) Using Too Much Debt?

Sep 04
Is Novonix (ASX:NVX) Using Too Much Debt?

Is Novonix (ASX:NVX) Using Too Much Debt?

Jun 02
Is Novonix (ASX:NVX) Using Too Much Debt?

Who Has Been Buying Novonix Limited (ASX:NVX) Shares?

Mar 01
Who Has Been Buying Novonix Limited (ASX:NVX) Shares?

Could The Novonix Limited (ASX:NVX) Ownership Structure Tell Us Something Useful?

Jan 25
Could The Novonix Limited (ASX:NVX) Ownership Structure Tell Us Something Useful?

Does Novonix (ASX:NVX) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 21
Does Novonix (ASX:NVX) Have A Healthy Balance Sheet?

Rendimenti per gli azionisti

NVXAU ElectronicAU Mercato
7D9.6%-5.3%-2.0%
1Y-53.8%-24.4%-0.4%

Ritorno vs Industria: NVX ha avuto una performance inferiore rispetto al Australian Electronic che ha registrato un rendimento -24.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: NVX ha avuto una performance inferiore al mercato Australian che ha registrato un rendimento -0.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is NVX's price volatile compared to industry and market?
NVX volatility
NVX Average Weekly Movement9.6%
Electronic Industry Average Movement10.1%
Market Average Movement8.2%
10% most volatile stocks in AU Market15.6%
10% least volatile stocks in AU Market3.4%

Prezzo delle azioni stabile: NVX non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 10% ) di NVX è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2012n/aRobert Longwww.novonixgroup.com

NOVONIX Limited, società di materiali e tecnologie per batterie, fornisce prodotti e servizi mission critical in Nord America, Asia, Australia ed Europa. Opera attraverso i segmenti Battery Materials, Battery Technology e Graphite Exploration. L'azienda sviluppa e produce materiali anodici per batterie e attrezzature per il test delle celle per batterie; fornisce servizi di consulenza e svolge attività di ricerca e sviluppo nel settore delle batterie.

NOVONIX Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di NOVONIX con la sua capitalizzazione di mercato?
NVX statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoAU$289.40m
Guadagni(TTM)-AU$118.66m
Ricavi(TTM)AU$9.28m

31.2x

Rapporto P/S

-2.4x

Rapporto P/E

NVX è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
NVX Conto economico (TTM)
RicaviUS$5.85m
Costo del fatturatoUS$1.77m
Profitto lordoUS$4.08m
Altre speseUS$78.91m
Guadagni-US$74.82m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)-0.12
Margine lordo69.76%
Margine di profitto netto-1,278.04%
Rapporto debito/patrimonio netto46.8%

Come si è comportato NVX nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/14 04:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

NOVONIX Limited è coperta da 5 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brian DobsonChardan Capital Markets, LLC
ZheWei SimJefferies LLC
Adrian PrendergastMorgans Financial Limited