Objective Corporation Limited

Report azionario CHIA:OCL

Capitalizzazione di mercato: AU$1.8b

Objective Valutazione

OCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$6.88
Fair Value
177.8% sopravvalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OCL ( A$19.12 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$6.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OCL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OCL?

Metrica chiave: Poiché OCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OCL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OCL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di OCL su PE?
Rapporto PE57x
UtiliAU$31.95m
Cap. di mercatoAU$1.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OCL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OCL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.3x
IRE Iress
16.5x3.71%AU$1.5b
BVS Bravura Solutions
13.8x-18.26%AU$986.3m
RUL RPMGlobal Holdings
111.9x-24.81%AU$732.8m
IFM Infomedia
31.1x19.91%AU$494.4m
OCL Objective
57x5.93%AU$1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57 x) rispetto alla media dei peer ( 43.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
IRI Integrated Research
3.5x-26.28%US$46.54m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
OCL 57.0xMedia del settore 57.0xNo. of Companies3PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 75 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OCL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 57x
Rapporto equo PE 26.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OCL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$19.12
AU$15.76
-17.55%
24.94%AU$20.50AU$7.00n/a8
Jul ’26AU$19.40
AU$15.41
-20.56%
26.15%AU$20.50AU$7.00n/a8
Jun ’26AU$19.18
AU$15.10
-21.27%
24.73%AU$20.50AU$7.00n/a8
May ’26AU$15.94
AU$14.63
-8.20%
22.06%AU$17.71AU$7.00n/a8
Apr ’26AU$15.20
AU$14.63
-3.73%
22.06%AU$17.71AU$7.00n/a8
Mar ’26AU$15.36
AU$14.63
-4.74%
22.06%AU$17.71AU$7.00n/a8
Feb ’26AU$16.50
AU$14.16
-14.20%
26.54%AU$17.80AU$5.50n/a8
Jan ’26AU$16.31
AU$14.03
-13.95%
26.68%AU$17.80AU$5.50n/a8
Dec ’25AU$17.50
AU$13.69
-21.78%
26.74%AU$17.80AU$5.50n/a9
Nov ’25AU$16.32
AU$13.04
-20.08%
24.35%AU$17.60AU$5.50n/a9
Oct ’25AU$14.24
AU$12.47
-12.41%
23.28%AU$15.00AU$5.50n/a8
Sep ’25AU$12.58
AU$12.47
-0.85%
23.28%AU$15.00AU$5.50n/a8
Aug ’25AU$12.48
AU$12.45
-0.25%
22.79%AU$14.40AU$5.50AU$19.028
Jul ’25AU$11.73
AU$12.45
+6.13%
22.79%AU$14.40AU$5.50AU$19.408
Jun ’25AU$12.32
AU$12.45
+1.05%
22.79%AU$14.40AU$5.50AU$19.188
May ’25AU$12.31
AU$12.45
+1.13%
22.79%AU$14.40AU$5.50AU$15.948
Apr ’25AU$12.90
AU$12.45
-3.50%
22.79%AU$14.40AU$5.50AU$15.208
Mar ’25AU$13.39
AU$12.52
-6.49%
23.37%AU$14.40AU$5.50AU$15.367
Feb ’25AU$12.20
AU$12.64
+3.67%
23.89%AU$14.55AU$5.50AU$16.507
Jan ’25AU$12.58
AU$12.75
+1.35%
24.10%AU$14.55AU$5.50AU$16.317
Dec ’24AU$11.51
AU$12.06
+4.78%
26.61%AU$14.55AU$5.50AU$17.507
Nov ’24AU$10.45
AU$13.15
+25.87%
14.52%AU$14.55AU$9.37AU$16.326
Oct ’24AU$10.66
AU$13.23
+24.09%
14.90%AU$15.00AU$9.37AU$14.246
Sep ’24AU$12.32
AU$13.23
+7.37%
14.90%AU$15.00AU$9.37AU$12.586
Aug ’24AU$13.38
AU$14.16
+5.86%
17.96%AU$16.50AU$9.37AU$12.485
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
AU$15.82
Fair Value
20.9% sopravvalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/04 07:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/04 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Objective Corporation Limited è coperta da 13 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Chris GawlerGoldman Sachs
Annabel LiGoldman Sachs