Objective Corporation Limited

CHIA:OCL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.6b

Objective Valutazione

OCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$8.06
Fair Value
109.4% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OCL ( A$16.88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$8.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OCL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OCL?

Metrica chiave: Poiché OCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OCL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OCL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OCL su PE?
Rapporto PE51.5x
GuadagniAU$31.33m
Cap. di mercatoAU$1.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OCL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OCL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari81.9x
IRE Iress
83.5x29.2%AU$1.6b
HSN Hansen Technologies
54.5x22.4%AU$1.1b
BVS Bravura Solutions
115.9x10.6%AU$1.0b
RUL RPMGlobal Holdings
73.7x22.6%AU$637.9m
OCL Objective
51.5x6.7%AU$1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.5 x) rispetto alla media dei peer ( 81.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IRI Integrated Research
2.7x-27.9%US$46.24m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
OCL 51.5xMedia del settore 70.3xNo. of Companies3PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.5 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 70.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OCL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 51.5x
Rapporto equo PE 41.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OCL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$16.88
AU$14.16
-16.1%
26.5%AU$17.80AU$5.50n/a8
Jan ’26AU$16.31
AU$14.03
-13.9%
26.7%AU$17.80AU$5.50n/a8
Dec ’25AU$17.50
AU$13.69
-21.8%
26.7%AU$17.80AU$5.50n/a9
Nov ’25AU$16.32
AU$13.04
-20.1%
24.4%AU$17.60AU$5.50n/a9
Oct ’25AU$14.24
AU$12.47
-12.4%
23.3%AU$15.00AU$5.50n/a8
Sep ’25AU$12.58
AU$12.47
-0.8%
23.3%AU$15.00AU$5.50n/a8
Aug ’25AU$12.48
AU$12.45
-0.3%
22.8%AU$14.40AU$5.50n/a8
Jul ’25AU$11.73
AU$12.45
+6.1%
22.8%AU$14.40AU$5.50n/a8
Jun ’25AU$12.32
AU$12.45
+1.0%
22.8%AU$14.40AU$5.50n/a8
May ’25AU$12.31
AU$12.45
+1.1%
22.8%AU$14.40AU$5.50n/a8
Apr ’25AU$12.90
AU$12.45
-3.5%
22.8%AU$14.40AU$5.50n/a8
Mar ’25AU$13.39
AU$12.52
-6.5%
23.4%AU$14.40AU$5.50n/a7
Feb ’25AU$12.20
AU$12.64
+3.7%
23.9%AU$14.55AU$5.50AU$16.507
Jan ’25AU$12.58
AU$12.75
+1.4%
24.1%AU$14.55AU$5.50AU$16.317
Dec ’24AU$11.51
AU$12.06
+4.8%
26.6%AU$14.55AU$5.50AU$17.507
Nov ’24AU$10.45
AU$13.15
+25.9%
14.5%AU$14.55AU$9.37AU$16.326
Oct ’24AU$10.66
AU$13.23
+24.1%
14.9%AU$15.00AU$9.37AU$14.246
Sep ’24AU$12.32
AU$13.23
+7.4%
14.9%AU$15.00AU$9.37AU$12.586
Aug ’24AU$13.38
AU$14.16
+5.9%
18.0%AU$16.50AU$9.37AU$12.485
Jul ’24AU$13.73
AU$14.79
+7.7%
17.3%AU$17.24AU$9.37AU$11.736
Jun ’24AU$13.58
AU$14.74
+8.6%
19.0%AU$17.24AU$9.37AU$12.325
May ’24AU$12.49
AU$16.06
+28.6%
5.7%AU$17.24AU$14.80AU$12.314
Apr ’24AU$12.91
AU$15.09
+16.9%
13.9%AU$17.24AU$11.21AU$12.905
Mar ’24AU$12.53
AU$15.09
+20.4%
13.9%AU$17.24AU$11.21AU$13.395
Feb ’24AU$13.70
AU$15.24
+11.2%
16.6%AU$18.04AU$11.21AU$12.204
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
AU$14.15
Fair Value
19.3% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 21:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Objective Corporation Limited è coperta da 10 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Annabel LiGoldman Sachs
Chris GawlerGoldman Sachs