NEXTDC Limited

CHIA:NXT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$10.1b

NEXTDC Valutazione

NXT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NXT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di NXT ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di NXT ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NXT?

Metrica chiave: Poiché NXT non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per NXT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NXT per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di NXT su PS?
Rapporto PS25x
VenditeAU$404.34m
Cap. di mercatoAU$10.10b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NXT di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di NXT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11x
MAQ Macquarie Technology Group
6.2x6.9%AU$2.2b
MP1 Megaport
6.2x11.9%AU$1.2b
TNE Technology One
19.6x12.4%AU$9.9b
WRK Wrkr
11.8x37.2%AU$113.6m
NXT NEXTDC
25x14.8%AU$10.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NXT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 25 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NXT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU IT settore?

2 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
NNG Nexion Group
0.5xn/aUS$2.70m
CGO CPT Global
0.2xn/aUS$2.09m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
NXT 25.0xMedia del settore 1.5xNo. of Companies4PS0246810+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: NXT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 25 x) rispetto alla media del settore Australian IT ( 2.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NXT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NXT PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 25x
Rapporto equo PS 11.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: NXT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 25 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 11.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NXT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$15.78
AU$19.81
+25.6%
11.3%AU$25.70AU$14.00n/a16
Nov ’25AU$16.26
AU$19.81
+21.9%
11.3%AU$25.70AU$14.00n/a16
Oct ’25AU$17.42
AU$19.77
+13.5%
11.4%AU$25.70AU$14.00n/a16
Sep ’25AU$16.97
AU$18.89
+11.3%
19.7%AU$25.20AU$6.57n/a17
Aug ’25AU$17.11
AU$18.91
+10.5%
18.6%AU$21.70AU$6.57n/a17
Jul ’25AU$17.46
AU$18.65
+6.8%
18.4%AU$21.70AU$6.57n/a17
Jun ’25AU$17.70
AU$18.50
+4.6%
18.4%AU$21.70AU$6.57n/a17
May ’25AU$16.32
AU$18.37
+12.6%
18.5%AU$21.70AU$6.57n/a17
Apr ’25AU$17.76
AU$17.96
+1.1%
20.8%AU$22.94AU$6.57n/a17
Mar ’25AU$16.75
AU$17.92
+7.0%
20.6%AU$22.94AU$6.57n/a17
Feb ’25AU$13.88
AU$15.64
+12.7%
13.3%AU$22.01AU$12.00n/a16
Jan ’25AU$13.75
AU$15.37
+11.8%
11.4%AU$20.58AU$12.00n/a16
Dec ’24AU$13.00
AU$15.35
+18.1%
11.4%AU$20.58AU$12.00n/a16
Nov ’24AU$11.92
AU$14.76
+23.8%
19.7%AU$20.58AU$5.37AU$16.2617
Oct ’24AU$12.43
AU$14.82
+19.3%
19.5%AU$20.58AU$5.37AU$17.4217
Sep ’24AU$13.45
AU$14.69
+9.2%
19.9%AU$20.58AU$5.37AU$16.9717
Aug ’24AU$13.08
AU$13.60
+3.9%
18.4%AU$18.00AU$5.37AU$17.1117
Jul ’24AU$12.60
AU$13.57
+7.7%
18.2%AU$17.62AU$5.37AU$17.4617
Jun ’24AU$12.57
AU$13.27
+5.6%
18.7%AU$17.62AU$5.37AU$17.7016
May ’24AU$11.46
AU$13.26
+15.7%
19.3%AU$18.53AU$5.37AU$16.3217
Apr ’24AU$10.48
AU$12.38
+18.1%
15.1%AU$17.05AU$7.55AU$17.7616
Mar ’24AU$10.58
AU$12.45
+17.7%
15.3%AU$17.05AU$7.55AU$16.7516
Feb ’24AU$9.81
AU$12.39
+26.3%
16.3%AU$17.05AU$7.55AU$13.8816
Jan ’24AU$9.14
AU$12.38
+35.5%
15.6%AU$16.19AU$7.55AU$13.7516
Dec ’23AU$9.48
AU$12.38
+30.6%
15.6%AU$16.19AU$7.55AU$13.0016
Nov ’23AU$8.74
AU$12.38
+41.7%
15.6%AU$16.19AU$7.55AU$11.9216

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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