Wrkr Ltd

ASX:WRK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$103.3m

Wrkr Valutazione

WRK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WRK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WRK ( A$0.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WRK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WRK?

Metrica chiave: Poiché WRK non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per WRK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WRK per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di WRK su PS?
Rapporto PS11.1x
VenditeAU$9.59m
Cap. di mercatoAU$103.30m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WRK di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di WRK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.7x
SPX Spenda
9.4xn/aAU$50.6m
CYB AUCyber
3.5xn/aAU$36.0m
FCT FirstWave Cloud Technology
3.5xn/aAU$42.8m
AI1 Adisyn
2.6xn/aAU$13.6m
WRK Wrkr
11.1x37.2%AU$103.3m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: WRK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 4.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WRK's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU IT settore?

2 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
NNG Nexion Group
0.5xn/aUS$2.70m
CGO CPT Global
0.2xn/aUS$2.10m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
WRK 11.1xMedia del settore 1.5xNo. of Companies4PS0246810+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: WRK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.1 x) rispetto alla media del settore Australian IT ( 2.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WRK's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WRK PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 11.1x
Rapporto equo PS 5.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: WRK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WRK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.062
AU$0.069
+10.5%
13.9%AU$0.078AU$0.059n/a2
Nov ’25AU$0.068
AU$0.069
+0.7%
13.9%AU$0.078AU$0.059n/a2
Oct ’25AU$0.051
AU$0.069
+34.3%
13.9%AU$0.078AU$0.059n/a2
Sep ’25AU$0.034
AU$0.081
+138.2%
1.2%AU$0.082AU$0.08n/a2
Aug ’25AU$0.032
AU$0.081
+153.1%
1.2%AU$0.082AU$0.08n/a2
Jul ’25AU$0.03
AU$0.08
+165.0%
0.6%AU$0.08AU$0.079n/a2
Jun ’25AU$0.03
AU$0.08
+165.0%
0.6%AU$0.08AU$0.079n/a2
May ’25AU$0.03
AU$0.08
+165.0%
0.6%AU$0.08AU$0.079n/a2
Apr ’25AU$0.035
AU$0.08
+127.1%
0.6%AU$0.08AU$0.079n/a2
Mar ’25AU$0.036
AU$0.08
+120.8%
0.6%AU$0.08AU$0.079n/a2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Pureprofile

AU$35.9m

A data and insights organization, engages in the provision of online research solutions for agencies, marketers, researchers, publishers, and brands and businesses in Australasia, Europe, and the United States.

PPL

AU$0.03

7D

11.1%

1Y

11.1%

Bigtincan Holdings

AU$143.8m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.17

7D

-5.7%

1Y

13.8%

COSOL

AU$147.3m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.83

7D

-12.6%

1Y

-2.4%