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Megaport Valutazione
MP1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MP1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MP1 ( A$11.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$21.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MP1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MP1?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di MP1 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$1.88b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 10.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 91.9x |
Rapporto PEG | 6.5x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MP1 di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 9.5x | ||
MAQ Macquarie Technology Group | 6.5x | 8.2% | AU$2.3b |
NXT NEXTDC | 25x | 13.1% | AU$10.6b |
SOV Sovereign Cloud Holdings | 5.9x | n/a | AU$46.6m |
5GN 5G Networks | 0.5x | n/a | AU$45.7m |
MP1 Megaport | 10.6x | 16.2% | AU$1.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MP1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MP1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global IT settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: MP1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.1 x) rispetto alla media del settore Global IT ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MP1's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 10.6x |
Rapporto equo PS | 8.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MP1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 8.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$11.79 | AU$14.94 +26.7% | 9.3% | AU$17.51 | AU$12.50 | n/a | 16 |
Aug ’25 | AU$11.22 | AU$15.11 +34.7% | 10.6% | AU$18.30 | AU$12.50 | n/a | 16 |
Jul ’25 | AU$10.95 | AU$15.17 +38.6% | 10.8% | AU$18.30 | AU$12.50 | n/a | 15 |
Jun ’25 | AU$13.56 | AU$15.33 +13.1% | 10.5% | AU$18.30 | AU$12.50 | n/a | 15 |
May ’25 | AU$13.23 | AU$15.32 +15.8% | 10.3% | AU$18.30 | AU$12.50 | n/a | 15 |
Apr ’25 | AU$14.99 | AU$15.19 +1.3% | 12.0% | AU$19.04 | AU$11.50 | n/a | 15 |
Mar ’25 | AU$14.51 | AU$14.62 +0.7% | 11.8% | AU$19.04 | AU$11.50 | n/a | 15 |
Feb ’25 | AU$12.48 | AU$14.21 +13.8% | 12.0% | AU$18.41 | AU$11.50 | n/a | 15 |
Jan ’25 | AU$9.20 | AU$13.18 +43.3% | 18.2% | AU$18.56 | AU$10.00 | n/a | 14 |
Dec ’24 | AU$9.59 | AU$13.18 +37.5% | 18.2% | AU$18.56 | AU$10.00 | n/a | 14 |
Nov ’24 | AU$9.64 | AU$13.20 +37.0% | 18.2% | AU$18.56 | AU$10.00 | n/a | 14 |
Oct ’24 | AU$11.77 | AU$13.63 +15.8% | 19.8% | AU$18.00 | AU$8.00 | n/a | 14 |
Sep ’24 | AU$12.26 | AU$13.52 +10.3% | 20.5% | AU$18.00 | AU$8.00 | n/a | 14 |
Aug ’24 | AU$10.40 | AU$11.39 +9.5% | 18.9% | AU$16.76 | AU$6.90 | AU$11.22 | 14 |
Jul ’24 | AU$7.22 | AU$8.47 +17.3% | 35.7% | AU$16.32 | AU$4.80 | AU$10.95 | 14 |
Jun ’24 | AU$7.05 | AU$8.35 +18.5% | 37.1% | AU$16.32 | AU$4.80 | AU$13.56 | 14 |
May ’24 | AU$5.55 | AU$8.16 +47.0% | 39.0% | AU$16.32 | AU$4.80 | AU$13.23 | 14 |
Apr ’24 | AU$4.12 | AU$8.44 +104.8% | 38.9% | AU$15.83 | AU$5.00 | AU$14.99 | 14 |
Mar ’24 | AU$5.61 | AU$8.58 +52.9% | 35.5% | AU$15.83 | AU$5.20 | AU$14.51 | 15 |
Feb ’24 | AU$5.58 | AU$8.89 +59.3% | 37.7% | AU$16.53 | AU$5.20 | AU$12.48 | 15 |
Jan ’24 | AU$6.31 | AU$10.29 +63.0% | 35.7% | AU$19.37 | AU$6.21 | AU$9.20 | 15 |
Dec ’23 | AU$6.89 | AU$10.29 +49.3% | 35.7% | AU$19.37 | AU$6.21 | AU$9.59 | 15 |
Nov ’23 | AU$6.44 | AU$10.29 +59.7% | 35.7% | AU$19.37 | AU$6.21 | AU$9.64 | 15 |
Oct ’23 | AU$7.79 | AU$11.43 +46.7% | 30.6% | AU$19.37 | AU$6.21 | AU$11.77 | 13 |
Sep ’23 | AU$6.99 | AU$11.33 +62.1% | 29.0% | AU$18.15 | AU$6.21 | AU$12.26 | 13 |
Aug ’23 | AU$8.29 | AU$12.02 +45.0% | 29.7% | AU$17.82 | AU$5.94 | AU$10.40 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.