NEXTDC Limited

Report azionario ASX:NXT

Capitalizzazione di mercato: AU$9.1b

NEXTDC Valutazione

NXT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NXT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di NXT ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di NXT ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NXT?

Metrica chiave: Poiché NXT non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per NXT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NXT per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di NXT su PS?
Rapporto PS22.8x
VenditeAU$400.74m
Cap. di mercatoAU$9.14b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NXT di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di NXT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.6x
MP1 Megaport
11.5x12.22%AU$2.4b
MAQ Macquarie Technology Group
4.8x5.44%AU$1.8b
WRK Wrkr
19.4x55.38%AU$158.5m
360 Life360
14.8x16.26%AU$9.1b
NXT NEXTDC
22.8x17.32%AU$9.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NXT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NXT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU IT settore?

2 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
SOC SOCO
0.4xn/aUS$5.50m
CGO CPT Global
0.1xn/aUS$1.68m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
NXT 22.8xMedia del settore 1.4xNo. of Companies6PS01.63.24.86.48+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: NXT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 22.8 x) rispetto alla media del settore Australian IT ( 1.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NXT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NXT PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 22.8x
Rapporto equo PS 13.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: NXT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 22.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 13.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NXT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$14.27
AU$19.38
+35.82%
15.26%AU$28.36AU$15.00n/a16
Jul ’26AU$14.34
AU$19.37
+35.09%
15.38%AU$28.36AU$15.00n/a16
Jun ’26AU$13.11
AU$18.96
+44.61%
15.68%AU$28.14AU$14.00n/a16
May ’26AU$12.37
AU$18.79
+51.92%
15.84%AU$27.76AU$14.00n/a16
Apr ’26AU$11.46
AU$19.07
+66.39%
14.80%AU$27.76AU$14.00n/a16
Mar ’26AU$13.34
AU$19.07
+42.93%
14.79%AU$27.75AU$14.00n/a16
Feb ’26AU$14.85
AU$20.03
+34.89%
14.47%AU$29.27AU$14.00n/a16
Jan ’26AU$15.07
AU$19.85
+31.73%
11.28%AU$25.70AU$14.00n/a16
Dec ’25AU$16.27
AU$19.81
+21.79%
11.32%AU$25.70AU$14.00n/a16
Nov ’25AU$16.26
AU$19.81
+21.86%
11.32%AU$25.70AU$14.00n/a16
Oct ’25AU$17.38
AU$19.77
+13.74%
11.36%AU$25.70AU$14.00n/a16
Sep ’25AU$16.95
AU$18.89
+11.44%
19.71%AU$25.20AU$6.57n/a17
Aug ’25AU$17.07
AU$18.91
+10.77%
18.58%AU$21.70AU$6.57AU$14.3317
Jul ’25AU$17.49
AU$18.65
+6.63%
18.40%AU$21.70AU$6.57AU$14.3417
Jun ’25AU$17.79
AU$18.50
+4.01%
18.42%AU$21.70AU$6.57AU$13.1117
May ’25AU$16.20
AU$18.37
+13.40%
18.46%AU$21.70AU$6.57AU$12.3717
Apr ’25AU$17.79
AU$17.96
+0.94%
20.77%AU$22.94AU$6.57AU$11.4617
Mar ’25AU$16.77
AU$17.92
+6.87%
20.63%AU$22.94AU$6.57AU$13.3417
Feb ’25AU$13.87
AU$15.64
+12.79%
13.26%AU$22.01AU$12.00AU$14.8516
Jan ’25AU$13.73
AU$15.37
+11.97%
11.38%AU$20.58AU$12.00AU$15.0716
Dec ’24AU$13.01
AU$15.35
+17.97%
11.45%AU$20.58AU$12.00AU$16.2716
Nov ’24AU$11.94
AU$14.76
+23.63%
19.66%AU$20.58AU$5.37AU$16.2617
Oct ’24AU$12.39
AU$14.82
+19.61%
19.52%AU$20.58AU$5.37AU$17.3817
Sep ’24AU$13.44
AU$14.69
+9.32%
19.86%AU$20.58AU$5.37AU$16.9517
Aug ’24AU$13.05
AU$13.60
+4.18%
18.40%AU$18.00AU$5.37AU$17.0717
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
AU$19.38
Fair Value
26.4% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/04 05:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/04 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

NEXTDC Limited è coperta da 29 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited