Macquarie Technology Group Limited

CHIA:MAQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$2.3b

Macquarie Technology Group Valutazione

MAQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MAQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di MAQ ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di MAQ ai fini dell'analisi di valutazione.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAQ?

Metrica chiave: Poiché MAQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MAQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MAQ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MAQ su PE?
Rapporto PE69.4x
GuadagniAU$33.00m
Cap. di mercatoAU$2.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MAQ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MAQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari68.7x
MP1 Megaport
119x27.9%AU$1.1b
IRE Iress
85x29.1%AU$1.7b
OCL Objective
48x6.6%AU$1.5b
DTL Data#3
22.6x9.6%AU$977.5m
MAQ Macquarie Technology Group
69.4x3.7%AU$2.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MAQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.4 x) rispetto alla media dei peer ( 68.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MAQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global IT settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MAQ 69.4xMedia del settore 23.6xNo. of Companies95PE01632486480+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MAQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.4 x) rispetto alla media del settore Australian IT ( 73.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MAQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MAQ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 69.4x
Rapporto equo PE 44.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MAQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.8 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MAQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$89.11
AU$97.36
+9.3%
13.8%AU$116.00AU$73.00n/a7
Dec ’25AU$87.59
AU$101.42
+15.8%
9.7%AU$116.00AU$84.90n/a6
Nov ’25AU$85.23
AU$101.42
+19.0%
9.7%AU$116.00AU$84.90n/a6
Oct ’25AU$82.79
AU$99.76
+20.5%
9.1%AU$116.00AU$84.90n/a6
Sep ’25AU$84.42
AU$99.76
+18.2%
9.1%AU$116.00AU$84.90n/a6
Aug ’25AU$95.14
AU$98.49
+3.5%
11.3%AU$118.00AU$81.65n/a6
Jul ’25AU$91.29
AU$91.37
+0.08%
7.8%AU$101.10AU$81.65n/a6
Jun ’25AU$83.85
AU$89.60
+6.9%
6.3%AU$100.00AU$81.65n/a6
May ’25AU$80.75
AU$90.07
+11.5%
6.5%AU$100.00AU$81.65n/a6
Apr ’25AU$79.48
AU$81.74
+2.8%
18.0%AU$93.00AU$50.00n/a6
Mar ’25AU$81.54
AU$79.92
-2.0%
17.3%AU$90.53AU$50.00n/a6
Feb ’25AU$70.97
AU$75.75
+6.7%
16.3%AU$87.50AU$50.00n/a6
Jan ’25AU$68.69
AU$73.06
+6.4%
17.1%AU$87.50AU$50.00AU$87.816
Dec ’24AU$68.87
AU$72.06
+4.6%
18.3%AU$87.50AU$50.00AU$87.596
Nov ’24AU$62.16
AU$72.06
+15.9%
18.3%AU$87.50AU$50.00AU$85.236
Oct ’24AU$63.35
AU$72.06
+13.8%
18.3%AU$87.50AU$50.00AU$82.796
Sep ’24AU$67.77
AU$72.06
+6.3%
18.3%AU$87.50AU$50.00AU$84.426
Aug ’24AU$67.82
AU$72.30
+6.6%
15.2%AU$87.50AU$51.00AU$95.146
Jul ’24AU$68.07
AU$72.27
+6.2%
15.2%AU$87.50AU$51.00AU$91.296
Jun ’24AU$59.38
AU$68.51
+15.4%
13.7%AU$80.00AU$51.00AU$83.856
May ’24AU$62.76
AU$68.51
+9.2%
13.7%AU$80.00AU$51.00AU$80.756
Apr ’24AU$58.06
AU$68.18
+17.4%
13.4%AU$80.00AU$51.00AU$79.486
Mar ’24AU$59.13
AU$66.83
+13.0%
13.3%AU$80.00AU$51.00AU$81.546
Feb ’24AU$54.90
AU$66.26
+20.7%
11.8%AU$76.50AU$51.00AU$70.976
Jan ’24AU$59.50
AU$66.25
+11.3%
11.6%AU$76.50AU$51.00AU$68.696

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 07:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/06 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Macquarie Technology Group Limited è coperta da 11 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Steven AnastasiouBell Potter
Conor O’PreyCanaccord Genuity
James McCaffertyCGS International