Bravura Solutions Limited

Report azionario CHIA:BVS

Capitalizzazione di mercato: AU$1.2b

Bravura Solutions Valutazione

BVS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BVS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BVS ( A$2.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$3.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BVS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BVS?

Metrica chiave: Poiché BVS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BVS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BVS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BVS su PE?
Rapporto PE15.5x
UtiliAU$74.23m
Cap. di mercatoAU$1.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BVS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BVS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45x
HSN Hansen Technologies
24.9x14.96%AU$1.1b
OCL Objective
44.6x9.21%AU$1.6b
IRE Iress
17.7x7.58%AU$1.6b
EOL Energy One
92.7x33.47%AU$546.1m
BVS Bravura Solutions
15.5x0.92%AU$1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BVS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 45 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BVS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
IRI Integrated Research
4.7x-19.96%US$42.17m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BVS 15.5xMedia del settore 26.9xNo. of Companies2PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BVS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 36.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BVS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BVS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.5x
Rapporto equo PE 27.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BVS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BVS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.57
AU$2.77
+7.70%
20.92%AU$3.40AU$2.05n/a5
Dec ’26AU$2.46
AU$2.77
+12.52%
20.92%AU$3.40AU$2.05n/a5
Nov ’26AU$2.90
AU$2.77
-4.55%
20.92%AU$3.40AU$2.05n/a5
Oct ’26AU$3.02
AU$2.70
-10.32%
19.83%AU$3.40AU$2.05n/a5
Sep ’26AU$2.20
AU$2.37
+7.55%
19.61%AU$2.95AU$1.85n/a5
Aug ’26AU$2.21
AU$2.86
+29.29%
13.07%AU$3.17AU$2.15n/a5
Jul ’26AU$2.24
AU$2.86
+27.85%
13.07%AU$3.17AU$2.15n/a5
Jun ’26AU$2.47
AU$2.86
+15.68%
13.07%AU$3.17AU$2.15n/a5
May ’26AU$2.25
AU$2.86
+26.99%
13.07%AU$3.17AU$2.15n/a5
Apr ’26AU$2.20
AU$2.88
+30.79%
13.13%AU$3.17AU$2.15n/a5
Mar ’26AU$2.53
AU$2.88
+13.73%
13.13%AU$3.17AU$2.15n/a5
Feb ’26AU$2.16
AU$2.06
-4.42%
4.83%AU$2.21AU$1.90n/a5
Jan ’26AU$2.25
AU$2.06
-8.24%
4.83%AU$2.21AU$1.90AU$2.575
Dec ’25AU$1.55
AU$1.50
-3.18%
10.38%AU$1.70AU$1.32AU$2.465
Nov ’25AU$1.54
AU$1.50
-2.39%
10.38%AU$1.70AU$1.32AU$2.905
Oct ’25AU$1.43
AU$1.35
-5.67%
27.28%AU$1.70AU$0.59AU$3.026
Sep ’25AU$1.32
AU$1.35
+2.58%
27.28%AU$1.70AU$0.59AU$2.206
Aug ’25AU$1.17
AU$1.29
+10.23%
27.87%AU$1.70AU$0.59AU$2.216
Jul ’25AU$1.05
AU$1.31
+25.17%
28.25%AU$1.70AU$0.59AU$2.246
Jun ’25AU$1.14
AU$1.31
+14.74%
28.25%AU$1.70AU$0.59AU$2.476
May ’25AU$1.41
AU$1.31
-6.90%
28.25%AU$1.70AU$0.59AU$2.256
Apr ’25AU$1.42
AU$1.31
-7.56%
28.25%AU$1.70AU$0.59AU$2.206
Mar ’25AU$1.29
AU$1.45
+12.97%
13.81%AU$1.70AU$1.15AU$2.535
Feb ’25AU$0.81
AU$0.85
+5.34%
13.07%AU$1.00AU$0.69AU$2.165
Jan ’25AU$0.85
AU$0.85
-0.21%
13.07%AU$1.00AU$0.69AU$2.255
AU$2.77
Fair Value
7.2% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/01 14:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/31 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bravura Solutions Limited è coperta da 4 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael JamesJ.P. Morgan
Tim LawsonMacquarie Research
Jules CooperShaw and Partners Limited