Altium Limited

Report azionario ASX:ALU

Capitalizzazione di mercato: AU$9.0b

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Altium Valutazione

ALU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AU$0
Fair Value
9.2% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ALU ( A$68.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$75.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALU viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALU?

Metrica chiave: Poiché ALU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALU per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ALU su PE?
Rapporto PE84.4x
UtiliUS$69.73m
Cap. di mercatoUS$5.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari73.2x
TNE Technology One
87x15.65%AU$11.2b
XRO Xero
87x20.77%AU$20.2b
WTC WiseTech Global
71.2x23.00%AU$21.6b
OCL Objective
47.7x9.39%AU$1.7b
ALU Altium
84.4x20.11%AU$9.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.4 x) rispetto alla media dei peer ( 95 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
IRI Integrated Research
3.7x-19.96%US$36.00m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ALU 84.4xMedia del settore 38.1xNo. of Companies2PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.4 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 38.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 84.4x
Rapporto equo PE 56.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 56.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
AU$64.90
0%
15.69%AU$68.50AU$36.09n/a9
Nov ’26n/a
AU$64.90
0%
15.69%AU$68.50AU$36.09n/a9
Oct ’26n/a
AU$64.90
0%
15.69%AU$68.50AU$36.09n/a9
Sep ’26n/a
AU$64.90
0%
15.69%AU$68.50AU$36.09n/a9
Aug ’26n/a
AU$64.90
0%
15.69%AU$68.50AU$36.09n/a9
Jul ’26n/a
AU$64.90
0%
15.69%AU$68.50AU$36.09n/a9
Jun ’26n/a
AU$64.90
0%
15.69%AU$68.50AU$36.09n/a9
May ’26n/a
AU$64.90
0%
15.69%AU$68.50AU$36.09n/a9
Apr ’26n/a
AU$64.90
0%
15.69%AU$68.50AU$36.09n/a9
Mar ’26n/a
AU$64.90
0%
15.69%AU$68.50AU$36.09n/a9
Feb ’26n/a
AU$64.90
0%
15.69%AU$68.50AU$36.09n/a9
Jan ’26n/a
AU$64.90
0%
15.69%AU$68.50AU$36.09n/a9
Dec ’25n/a
AU$64.90
0%
15.69%AU$68.50AU$36.09n/a9
Nov ’25n/a
AU$64.90
0%
15.69%AU$68.50AU$36.09n/a9
Oct ’25n/a
AU$64.90
0%
15.69%AU$68.50AU$36.09n/a9
Sep ’25n/a
AU$64.90
0%
15.69%AU$68.50AU$36.09n/a9
Aug ’25AU$68.33
AU$64.90
-5.02%
15.69%AU$68.50AU$36.09n/a9
Jul ’25AU$67.95
AU$65.75
-3.23%
13.05%AU$68.50AU$36.09n/a13
Jun ’25AU$67.00
AU$64.83
-3.24%
13.70%AU$68.50AU$36.09n/a13
May ’25AU$65.82
AU$64.95
-1.32%
13.73%AU$68.51AU$36.09n/a13
Apr ’25AU$65.22
AU$64.96
-0.40%
13.73%AU$68.62AU$36.09n/a13
Mar ’25AU$65.20
AU$64.93
-0.42%
13.72%AU$68.50AU$36.09n/a13
Feb ’25AU$49.60
AU$47.19
-4.85%
12.11%AU$56.50AU$36.60n/a15
Jan ’25AU$46.85
AU$45.57
-2.74%
10.15%AU$51.00AU$36.60n/a15
Dec ’24AU$44.67
AU$45.63
+2.14%
9.94%AU$51.00AU$36.60n/a15
Nov ’24AU$39.55
AU$43.22
+9.29%
12.10%AU$50.00AU$29.37n/a16
AU$64.9
Fair Value
5.3% sopravvalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/08/01 13:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/08/01 00:00
Utili2023/12/31
Utili annuali2023/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Altium Limited è coperta da 15 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ware KuoBofA Global Research
Siraj AhmedCitigroup Inc
Richard BarwickCLSA