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Altium Valutazione
ALU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALU (A$68.33) is trading below our estimate of fair value (A$75.28)
Significativamente al di sotto del valore equo: ALU is trading below fair value, but not by a significant amount.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALU?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ALU su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$5.89b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 20.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 61.3x |
Rapporto PEG | 4.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALU di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 103.8x | ||
TNE Technology One | 71.8x | 13.6% | AU$7.9b |
XRO Xero | 142.6x | 24.6% | AU$22.5b |
WTC WiseTech Global | 154.6x | 24.0% | AU$40.6b |
OCL Objective | 46x | 6.3% | AU$1.4b |
ALU Altium | 84.4x | 20.1% | AU$9.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALU is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (84.4x) compared to the peer average (95x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALU is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (84.4x) compared to the Australian Software industry average (60.1x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 84.4x |
Rapporto equo PE | 56.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALU is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (84.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (56.7x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | n/a | AU$64.90 0% | 15.7% | AU$68.50 | AU$36.09 | n/a | 9 |
Oct ’25 | n/a | AU$64.90 0% | 15.7% | AU$68.50 | AU$36.09 | n/a | 9 |
Sep ’25 | n/a | AU$64.90 0% | 15.7% | AU$68.50 | AU$36.09 | n/a | 9 |
Aug ’25 | AU$68.33 | AU$64.90 -5.0% | 15.7% | AU$68.50 | AU$36.09 | n/a | 9 |
Jul ’25 | AU$67.95 | AU$65.75 -3.2% | 13.1% | AU$68.50 | AU$36.09 | n/a | 13 |
Jun ’25 | AU$67.00 | AU$64.83 -3.2% | 13.7% | AU$68.50 | AU$36.09 | n/a | 13 |
May ’25 | AU$65.82 | AU$64.95 -1.3% | 13.7% | AU$68.51 | AU$36.09 | n/a | 13 |
Apr ’25 | AU$65.22 | AU$64.96 -0.4% | 13.7% | AU$68.62 | AU$36.09 | n/a | 13 |
Mar ’25 | AU$65.20 | AU$64.93 -0.4% | 13.7% | AU$68.50 | AU$36.09 | n/a | 13 |
Feb ’25 | AU$49.60 | AU$47.19 -4.9% | 12.1% | AU$56.50 | AU$36.60 | n/a | 15 |
Jan ’25 | AU$46.85 | AU$45.57 -2.7% | 10.2% | AU$51.00 | AU$36.60 | n/a | 15 |
Dec ’24 | AU$44.67 | AU$45.63 +2.1% | 9.9% | AU$51.00 | AU$36.60 | n/a | 15 |
Nov ’24 | AU$39.55 | AU$43.22 +9.3% | 12.1% | AU$50.00 | AU$29.37 | n/a | 16 |
Oct ’24 | AU$43.21 | AU$43.03 -0.4% | 12.3% | AU$50.00 | AU$29.37 | n/a | 15 |
Sep ’24 | AU$48.17 | AU$41.95 -12.9% | 12.4% | AU$50.00 | AU$29.37 | n/a | 15 |
Aug ’24 | AU$38.59 | AU$38.71 +0.3% | 11.4% | AU$43.50 | AU$29.37 | AU$68.33 | 15 |
Jul ’24 | AU$36.92 | AU$39.06 +5.8% | 11.9% | AU$44.00 | AU$29.37 | AU$67.95 | 15 |
Jun ’24 | AU$39.66 | AU$39.20 -1.2% | 11.4% | AU$44.00 | AU$29.37 | AU$67.00 | 15 |
May ’24 | AU$37.56 | AU$39.17 +4.3% | 11.4% | AU$44.00 | AU$29.37 | AU$65.82 | 15 |
Apr ’24 | AU$38.08 | AU$39.84 +4.6% | 9.5% | AU$44.00 | AU$32.00 | AU$65.22 | 14 |
Mar ’24 | AU$38.59 | AU$39.67 +2.8% | 9.6% | AU$44.00 | AU$32.00 | AU$65.20 | 14 |
Feb ’24 | AU$38.25 | AU$36.16 -5.5% | 14.3% | AU$42.32 | AU$24.17 | AU$49.60 | 15 |
Jan ’24 | AU$35.08 | AU$35.89 +2.3% | 15.0% | AU$42.32 | AU$24.17 | AU$46.85 | 14 |
Dec ’23 | AU$38.29 | AU$35.89 -6.3% | 15.0% | AU$42.32 | AU$24.17 | AU$44.67 | 14 |
Nov ’23 | AU$36.02 | AU$34.56 -4.0% | 13.8% | AU$41.00 | AU$24.17 | AU$39.55 | 13 |
Oct ’23 | AU$34.43 | AU$34.41 -0.06% | 13.8% | AU$41.00 | AU$24.17 | AU$43.21 | 13 |
Previsione dell'analista: Target price is lower than the current share price.