Altium Limited

ASX:ALU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$9.0b

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La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Altium Valutazione

ALU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ALU (A$68.33) is trading below our estimate of fair value (A$75.28)

Significativamente al di sotto del valore equo: ALU is trading below fair value, but not by a significant amount.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALU?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

ALU metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi20.3x
Valore d'impresa/EBITDA61.3x
Rapporto PEG4.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari103.8x
TNE Technology One
71.8x13.6%AU$7.9b
XRO Xero
142.6x24.6%AU$22.5b
WTC WiseTech Global
154.6x24.0%AU$40.6b
OCL Objective
46x6.3%AU$1.4b
ALU Altium
84.4x20.1%AU$9.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALU is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (84.4x) compared to the peer average (95x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a27.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a27.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALU is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (84.4x) compared to the Australian Software industry average (60.1x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 84.4x
Rapporto equo PE 56.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALU is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (84.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (56.7x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
AU$64.90
0%
15.7%AU$68.50AU$36.09n/a9
Oct ’25n/a
AU$64.90
0%
15.7%AU$68.50AU$36.09n/a9
Sep ’25n/a
AU$64.90
0%
15.7%AU$68.50AU$36.09n/a9
Aug ’25AU$68.33
AU$64.90
-5.0%
15.7%AU$68.50AU$36.09n/a9
Jul ’25AU$67.95
AU$65.75
-3.2%
13.1%AU$68.50AU$36.09n/a13
Jun ’25AU$67.00
AU$64.83
-3.2%
13.7%AU$68.50AU$36.09n/a13
May ’25AU$65.82
AU$64.95
-1.3%
13.7%AU$68.51AU$36.09n/a13
Apr ’25AU$65.22
AU$64.96
-0.4%
13.7%AU$68.62AU$36.09n/a13
Mar ’25AU$65.20
AU$64.93
-0.4%
13.7%AU$68.50AU$36.09n/a13
Feb ’25AU$49.60
AU$47.19
-4.9%
12.1%AU$56.50AU$36.60n/a15
Jan ’25AU$46.85
AU$45.57
-2.7%
10.2%AU$51.00AU$36.60n/a15
Dec ’24AU$44.67
AU$45.63
+2.1%
9.9%AU$51.00AU$36.60n/a15
Nov ’24AU$39.55
AU$43.22
+9.3%
12.1%AU$50.00AU$29.37n/a16
Oct ’24AU$43.21
AU$43.03
-0.4%
12.3%AU$50.00AU$29.37n/a15
Sep ’24AU$48.17
AU$41.95
-12.9%
12.4%AU$50.00AU$29.37n/a15
Aug ’24AU$38.59
AU$38.71
+0.3%
11.4%AU$43.50AU$29.37AU$68.3315
Jul ’24AU$36.92
AU$39.06
+5.8%
11.9%AU$44.00AU$29.37AU$67.9515
Jun ’24AU$39.66
AU$39.20
-1.2%
11.4%AU$44.00AU$29.37AU$67.0015
May ’24AU$37.56
AU$39.17
+4.3%
11.4%AU$44.00AU$29.37AU$65.8215
Apr ’24AU$38.08
AU$39.84
+4.6%
9.5%AU$44.00AU$32.00AU$65.2214
Mar ’24AU$38.59
AU$39.67
+2.8%
9.6%AU$44.00AU$32.00AU$65.2014
Feb ’24AU$38.25
AU$36.16
-5.5%
14.3%AU$42.32AU$24.17AU$49.6015
Jan ’24AU$35.08
AU$35.89
+2.3%
15.0%AU$42.32AU$24.17AU$46.8514
Dec ’23AU$38.29
AU$35.89
-6.3%
15.0%AU$42.32AU$24.17AU$44.6714
Nov ’23AU$36.02
AU$34.56
-4.0%
13.8%AU$41.00AU$24.17AU$39.5513
Oct ’23AU$34.43
AU$34.41
-0.06%
13.8%AU$41.00AU$24.17AU$43.2113

Previsione dell'analista: Target price is lower than the current share price.

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