Altium Limited

ASX:ALU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$9.0b

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Altium Valutazione

ALU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ALU ( A$68.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$75.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALU viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALU?

Metrica chiave: Poiché ALU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALU su PE?
Rapporto PE84.4x
GuadagniUS$69.73m
Cap. di mercatoUS$5.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari105.3x
TNE Technology One
85.7x16.1%AU$10.1b
XRO Xero
132.1x26.6%AU$25.8b
WTC WiseTech Global
154x24.1%AU$40.5b
OCL Objective
49.6x6.6%AU$1.6b
ALU Altium
84.4x20.1%AU$9.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.4 x) rispetto alla media dei peer ( 95 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IRI Integrated Research
2.9x-20.4%US$48.53m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ALU 84.4xMedia del settore 67.8xNo. of Companies3PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.4 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 67.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 84.4x
Rapporto equo PE 56.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 56.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
AU$64.90
0%
15.7%AU$68.50AU$36.09n/a9
Dec ’25n/a
AU$64.90
0%
15.7%AU$68.50AU$36.09n/a9
Nov ’25n/a
AU$64.90
0%
15.7%AU$68.50AU$36.09n/a9
Oct ’25n/a
AU$64.90
0%
15.7%AU$68.50AU$36.09n/a9
Sep ’25n/a
AU$64.90
0%
15.7%AU$68.50AU$36.09n/a9
Aug ’25AU$68.33
AU$64.90
-5.0%
15.7%AU$68.50AU$36.09n/a9
Jul ’25AU$67.95
AU$65.75
-3.2%
13.1%AU$68.50AU$36.09n/a13
Jun ’25AU$67.00
AU$64.83
-3.2%
13.7%AU$68.50AU$36.09n/a13
May ’25AU$65.82
AU$64.95
-1.3%
13.7%AU$68.51AU$36.09n/a13
Apr ’25AU$65.22
AU$64.96
-0.4%
13.7%AU$68.62AU$36.09n/a13
Mar ’25AU$65.20
AU$64.93
-0.4%
13.7%AU$68.50AU$36.09n/a13
Feb ’25AU$49.60
AU$47.19
-4.9%
12.1%AU$56.50AU$36.60n/a15
Jan ’25AU$46.85
AU$45.57
-2.7%
10.2%AU$51.00AU$36.60n/a15
Dec ’24AU$44.67
AU$45.63
+2.1%
9.9%AU$51.00AU$36.60n/a15
Nov ’24AU$39.55
AU$43.22
+9.3%
12.1%AU$50.00AU$29.37n/a16
Oct ’24AU$43.21
AU$43.03
-0.4%
12.3%AU$50.00AU$29.37n/a15
Sep ’24AU$48.17
AU$41.95
-12.9%
12.4%AU$50.00AU$29.37n/a15
Aug ’24AU$38.59
AU$38.71
+0.3%
11.4%AU$43.50AU$29.37AU$68.3315
Jul ’24AU$36.92
AU$39.06
+5.8%
11.9%AU$44.00AU$29.37AU$67.9515
Jun ’24AU$39.66
AU$39.20
-1.2%
11.4%AU$44.00AU$29.37AU$67.0015
May ’24AU$37.56
AU$39.17
+4.3%
11.4%AU$44.00AU$29.37AU$65.8215
Apr ’24AU$38.08
AU$39.84
+4.6%
9.5%AU$44.00AU$32.00AU$65.2214
Mar ’24AU$38.59
AU$39.67
+2.8%
9.6%AU$44.00AU$32.00AU$65.2014
Feb ’24AU$38.25
AU$36.16
-5.5%
14.3%AU$42.32AU$24.17AU$49.6015
Jan ’24AU$35.08
AU$35.89
+2.3%
15.0%AU$42.32AU$24.17AU$46.8514
Dec ’23AU$38.29
AU$35.89
-6.3%
15.0%AU$42.32AU$24.17AU$44.6714

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/08/01 23:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/08/01 00:00
Guadagni2023/12/31
Guadagni annuali2023/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Altium Limited è coperta da 21 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Ware KuoBofA Global Research