Supply Network Limited

CHIA:SNL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.6b

Supply Network Valutazione

SNL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SNL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$31.73
Fair Value
15.3% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SNL ( A$36.57 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$31.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SNL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SNL?

Metrica chiave: Poiché SNL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SNL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SNL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SNL su PE?
Rapporto PE47.7x
GuadagniAU$33.03m
Cap. di mercatoAU$1.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SNL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SNL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.1x
NTD NTAW Holdings
19.9xn/aAU$31.0m
JAT Jatcorp
15.2xn/aAU$35.0m
AX1 Accent Group
20.3x13.3%AU$1.2b
NCK Nick Scali
20.9x13.6%AU$1.5b
SNL Supply Network
47.7x15.5%AU$1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SNL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Retail Distributors settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SNL 47.7xMedia del settore 18.4xNo. of Companies33PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.7 x) rispetto alla media del settore Global Retail Distributors ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SNL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SNL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 47.7x
Rapporto equo PE 19.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SNL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$36.57
AU$34.24
-6.4%
2.7%AU$35.60AU$33.00n/a4
Feb ’26AU$35.99
AU$34.24
-4.9%
2.7%AU$35.60AU$33.00n/a4
Jan ’26AU$32.78
AU$34.24
+4.5%
2.7%AU$35.60AU$33.00n/a4
Dec ’25AU$31.73
AU$32.97
+3.9%
4.6%AU$34.20AU$30.50n/a4
Nov ’25AU$30.74
AU$31.42
+2.2%
5.0%AU$34.16AU$30.50n/a4
Sep ’25AU$28.56
AU$29.47
+3.2%
5.0%AU$30.50AU$27.40n/a3
Aug ’25AU$24.92
AU$25.30
+1.5%
8.1%AU$27.40AU$22.50n/a3
Jul ’25AU$21.51
AU$24.25
+12.7%
7.2%AU$26.00AU$22.50n/a2
Jun ’25AU$23.08
AU$21.88
-5.2%
2.8%AU$22.50AU$21.26n/a2
May ’25AU$20.12
AU$20.23
+0.5%
5.1%AU$21.26AU$19.20n/a2
Apr ’25AU$18.80
AU$20.23
+7.6%
5.1%AU$21.26AU$19.20n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
AU$34.31
Fair Value
6.6% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 00:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Supply Network Limited è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James CaseyEL&C Baillieu
Elijah MayrGoldman Sachs
Sarah MannMA Moelis Australia Securities Pty Ltd