Temple & Webster Group Ltd

Report azionario ASX:TPW

Capitalizzazione di mercato: AU$3.0b

Temple & Webster Group Valutazione

TPW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TPW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AU$13.32
Fair Value
77.7% sopravvalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TPW ( A$25.02 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$13.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TPW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TPW?

Metrica chiave: Poiché TPW è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per TPW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TPW per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di TPW su PS?
Rapporto PS5x
VenditeAU$600.72m
Cap. di mercatoAU$3.01b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TPW di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di TPW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.8x
NCK Nick Scali
3.9x8.83%AU$1.9b
ADH Adairs
0.7x6.08%AU$457.5m
JYC Joyce
1.1xn/aAU$156.4m
LOV Lovisa Holdings
5.3x12.74%AU$4.2b
TPW Temple & Webster Group
5x17.15%AU$3.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TPW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5 x) rispetto alla media dei peer ( 2.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TPW's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
BKG Booktopia Group
0.06xn/aUS$6.97m
MOZ Mosaic Brands
0.01xn/aUS$4.17m
SRY Story-I
0.03xn/aUS$994.66k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
TPW 5.0xMedia del settore 0.7xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: TPW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5 x) rispetto alla media del settore Australian Specialty Retail ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TPW's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TPW PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 5x
Rapporto equo PS 1.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TPW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TPW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$25.02
AU$27.63
+10.42%
19.19%AU$34.32AU$17.70n/a14
Oct ’26AU$23.05
AU$27.63
+19.85%
19.19%AU$34.32AU$17.70n/a14
Sep ’26AU$23.32
AU$27.62
+18.46%
19.92%AU$34.32AU$17.70n/a13
Aug ’26AU$24.56
AU$21.32
-13.20%
18.47%AU$28.00AU$15.50n/a12
Jul ’26AU$20.92
AU$19.57
-6.45%
16.08%AU$28.00AU$15.50n/a12
Jun ’26AU$22.00
AU$18.40
-16.38%
12.48%AU$21.10AU$14.00n/a11
May ’26AU$17.91
AU$17.33
-3.25%
11.83%AU$21.10AU$13.15n/a11
Apr ’26AU$16.55
AU$17.33
+4.70%
11.83%AU$21.10AU$13.15n/a11
Mar ’26AU$17.23
AU$17.33
+0.57%
11.83%AU$21.10AU$13.15n/a11
Feb ’26AU$14.36
AU$13.17
-8.28%
9.18%AU$16.00AU$11.50n/a10
Jan ’26AU$13.10
AU$12.97
-0.98%
6.41%AU$14.01AU$11.50n/a10
Dec ’25AU$11.81
AU$12.97
+9.83%
6.41%AU$14.01AU$11.50n/a10
Nov ’25AU$11.40
AU$12.97
+13.78%
6.41%AU$14.01AU$11.50n/a10
Oct ’25AU$13.07
AU$12.87
-1.50%
7.34%AU$14.30AU$11.20AU$23.0510
Sep ’25AU$11.65
AU$12.31
+5.65%
16.30%AU$14.30AU$6.64AU$23.3211
Aug ’25AU$10.26
AU$11.29
+10.01%
15.32%AU$13.00AU$6.64AU$24.5611
Jul ’25AU$9.52
AU$11.20
+17.61%
14.84%AU$13.00AU$6.64AU$20.9211
Jun ’25AU$9.78
AU$11.29
+15.41%
14.85%AU$13.00AU$6.64AU$22.0011
May ’25AU$11.34
AU$11.47
+1.18%
15.14%AU$13.00AU$6.64AU$17.9111
Apr ’25AU$13.12
AU$11.47
-12.55%
15.14%AU$13.00AU$6.64AU$16.5511
Mar ’25AU$12.29
AU$11.47
-6.64%
15.14%AU$13.00AU$6.64AU$17.2311
Feb ’25AU$9.05
AU$8.05
-11.04%
14.41%AU$11.00AU$6.75AU$14.3611
Jan ’25AU$8.72
AU$7.87
-9.76%
9.88%AU$9.25AU$6.75AU$13.1011
Dec ’24AU$8.12
AU$7.17
-11.67%
19.95%AU$9.00AU$4.14AU$11.8112
Nov ’24AU$5.86
AU$6.38
+8.87%
16.87%AU$8.00AU$4.14AU$11.4012
Oct ’24AU$6.00
AU$6.39
+6.52%
17.58%AU$8.00AU$4.14AU$13.0711
AU$27.63
Fair Value
14.3% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/11 18:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/10 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Temple & Webster Group Ltd è coperta da 23 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Sam HaddadBell Potter
Chamithri RatnapalaBell Potter