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Nick Scali Valutazione

NCK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NCK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NCK ( A$15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$35.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NCK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NCK?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per NCK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NCK per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di NCK su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	AU$1.41b

NCK metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.5x
Valore d'impresa/EBITDA	12.2x
Rapporto PEG	1.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NCK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NCK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	14.6x
ADH Adairs	11.6x	12.4%	AU$361.6m
JYC Joyce	13.3x	n/a	AU$120.6m
AX1 Accent Group	22.4x	15.2%	AU$1.3b
APE Eagers Automotive	10.9x	1.8%	AU$2.8b
NCK Nick Scali	17.6x	10.5%	AU$1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NCK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NCK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Specialty Retail settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	8.9%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	8.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NCK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore Australian Specialty Retail ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NCK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NCK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	17.5x
Rapporto equo PE	18.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NCK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NCK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$16.60	AU$16.70 +0.6%	4.8%	AU$18.00	AU$15.50	n/a	6
Sep ’25	AU$15.44	AU$16.02 +3.8%	11.3%	AU$18.00	AU$11.97	n/a	7
Aug ’25	AU$15.70	AU$16.22 +3.3%	12.7%	AU$18.50	AU$11.97	n/a	7
Jul ’25	AU$13.40	AU$16.30 +21.6%	12.6%	AU$18.50	AU$11.97	n/a	7
Jun ’25	AU$13.90	AU$16.00 +15.1%	11.8%	AU$18.50	AU$11.97	n/a	7
May ’25	AU$14.90	AU$15.82 +6.2%	12.1%	AU$18.50	AU$11.97	n/a	7
Apr ’25	AU$15.40	AU$14.89 -3.3%	9.5%	AU$16.25	AU$11.97	n/a	7
Mar ’25	AU$14.66	AU$14.78 +0.8%	9.0%	AU$16.25	AU$11.97	n/a	7
Feb ’25	AU$12.24	AU$12.28 +0.4%	11.6%	AU$14.00	AU$9.70	n/a	6
Jan ’25	AU$12.32	AU$12.11 -1.7%	11.9%	AU$14.00	AU$9.70	n/a	6
Dec ’24	AU$10.88	AU$12.03 +10.6%	11.2%	AU$13.50	AU$9.70	n/a	6
Nov ’24	AU$11.01	AU$12.33 +11.9%	11.4%	AU$13.50	AU$9.70	n/a	6
Oct ’24	AU$11.08	AU$12.58 +13.5%	12.1%	AU$14.35	AU$9.70	n/a	6
Sep ’24	AU$12.30	AU$13.04 +6.0%	13.9%	AU$15.84	AU$9.70	AU$15.44	7
Aug ’24	AU$10.61	AU$11.64 +9.7%	19.6%	AU$15.84	AU$8.10	AU$15.70	7
Jul ’24	AU$9.11	AU$11.94 +31.1%	18.2%	AU$15.84	AU$8.10	AU$13.40	7
Jun ’24	AU$8.44	AU$11.94 +41.5%	18.2%	AU$15.84	AU$8.10	AU$13.90	7
May ’24	AU$9.64	AU$11.94 +23.9%	18.2%	AU$15.84	AU$8.10	AU$14.90	7
Apr ’24	AU$9.35	AU$11.94 +27.7%	18.2%	AU$15.84	AU$8.10	AU$15.40	7
Mar ’24	AU$9.86	AU$12.24 +24.2%	14.5%	AU$15.84	AU$10.00	AU$14.66	7
Feb ’24	AU$12.03	AU$13.25 +10.1%	16.2%	AU$16.00	AU$9.50	AU$12.24	7
Jan ’24	AU$10.64	AU$13.25 +24.5%	16.2%	AU$16.00	AU$9.50	AU$12.32	7
Dec ’23	AU$11.40	AU$13.25 +16.2%	16.2%	AU$16.00	AU$9.50	AU$10.88	7
Nov ’23	AU$10.23	AU$12.70 +24.2%	14.4%	AU$15.00	AU$9.20	AU$11.01	7
Oct ’23	AU$9.28	AU$12.70 +36.9%	14.4%	AU$15.00	AU$9.20	AU$11.08	7
Sep ’23	AU$10.74	AU$12.70 +18.3%	14.4%	AU$15.00	AU$9.20	AU$12.30	7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.