Nick Scali Limited

ASX:NCK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.2b

Nick Scali Valutazione

NCK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NCK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NCK ( A$13.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$33.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NCK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NCK?

Metrica chiave: Poiché NCK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NCK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NCK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NCK su PE?
Rapporto PE14.4x
GuadagniAU$80.61m
Cap. di mercatoAU$1.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NCK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NCK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.3x
ADH Adairs
14.3x13.5%AU$444.9m
JYC Joyce
15.5xn/aAU$137.2m
AX1 Accent Group
21.4x14.8%AU$1.3b
BLX Beacon Lighting Group
22.1x8.5%AU$665.0m
NCK Nick Scali
14.4x8.5%AU$1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NCK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NCK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Specialty Retail settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NCK 14.4xMedia del settore 17.4xNo. of Companies3PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NCK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore Australian Specialty Retail ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NCK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NCK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.4x
Rapporto equo PE 17.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NCK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NCK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$13.54
AU$15.77
+16.4%
4.7%AU$17.30AU$15.00n/a6
Nov ’25AU$14.05
AU$15.87
+12.9%
4.5%AU$17.30AU$15.00n/a6
Oct ’25AU$16.72
AU$16.70
-0.1%
4.8%AU$18.00AU$15.50n/a6
Sep ’25AU$15.44
AU$16.02
+3.8%
11.3%AU$18.00AU$11.97n/a7
Aug ’25AU$15.70
AU$16.22
+3.3%
12.7%AU$18.50AU$11.97n/a7
Jul ’25AU$13.40
AU$16.30
+21.6%
12.6%AU$18.50AU$11.97n/a7
Jun ’25AU$13.90
AU$16.00
+15.1%
11.8%AU$18.50AU$11.97n/a7
May ’25AU$14.90
AU$15.82
+6.2%
12.1%AU$18.50AU$11.97n/a7
Apr ’25AU$15.40
AU$14.89
-3.3%
9.5%AU$16.25AU$11.97n/a7
Mar ’25AU$14.66
AU$14.78
+0.8%
9.0%AU$16.25AU$11.97n/a7
Feb ’25AU$12.24
AU$12.28
+0.4%
11.6%AU$14.00AU$9.70n/a6
Jan ’25AU$12.32
AU$12.11
-1.7%
11.9%AU$14.00AU$9.70n/a6
Dec ’24AU$10.88
AU$12.03
+10.6%
11.2%AU$13.50AU$9.70n/a6
Nov ’24AU$11.01
AU$12.33
+11.9%
11.4%AU$13.50AU$9.70AU$14.056
Oct ’24AU$11.08
AU$12.58
+13.5%
12.1%AU$14.35AU$9.70AU$16.726
Sep ’24AU$12.30
AU$13.04
+6.0%
13.9%AU$15.84AU$9.70AU$15.447
Aug ’24AU$10.61
AU$11.64
+9.7%
19.6%AU$15.84AU$8.10AU$15.707
Jul ’24AU$9.11
AU$11.94
+31.1%
18.2%AU$15.84AU$8.10AU$13.407
Jun ’24AU$8.44
AU$11.94
+41.5%
18.2%AU$15.84AU$8.10AU$13.907
May ’24AU$9.64
AU$11.94
+23.9%
18.2%AU$15.84AU$8.10AU$14.907
Apr ’24AU$9.35
AU$11.94
+27.7%
18.2%AU$15.84AU$8.10AU$15.407
Mar ’24AU$9.86
AU$12.24
+24.2%
14.5%AU$15.84AU$10.00AU$14.667
Feb ’24AU$12.03
AU$13.25
+10.1%
16.2%AU$16.00AU$9.50AU$12.247
Jan ’24AU$10.64
AU$13.25
+24.5%
16.2%AU$16.00AU$9.50AU$12.327
Dec ’23AU$11.40
AU$13.25
+16.2%
16.2%AU$16.00AU$9.50AU$10.887
Nov ’23AU$10.23
AU$12.70
+24.2%
14.4%AU$15.00AU$9.20AU$11.017

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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3.1%

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