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Bapcor Valutazione
BAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BAP ( A$4.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$11.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BAP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BAP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di BAP su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$1.80b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 14.7x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BAP di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 2.2x | ||
SNL Supply Network | 4.3x | 12.2% | AU$1.3b |
NTD NTAW Holdings | 0.1x | n/a | AU$51.7m |
JAT Jatcorp | 1.3x | n/a | AU$65.8m |
TPW Temple & Webster Group | 3.2x | 16.0% | AU$1.6b |
BAP Bapcor | 0.9x | 3.7% | AU$1.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Retail Distributors settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore Global Retail Distributors ( 16.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BAP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.9x |
Rapporto equo PS | 1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$5.31 | AU$5.43 +2.2% | 13.0% | AU$7.30 | AU$4.80 | n/a | 9 |
Sep ’25 | AU$4.89 | AU$5.43 +10.9% | 13.0% | AU$7.30 | AU$4.80 | n/a | 9 |
Aug ’25 | AU$5.18 | AU$5.27 +1.7% | 15.3% | AU$7.30 | AU$4.26 | n/a | 9 |
Jul ’25 | AU$5.06 | AU$5.27 +4.2% | 16.2% | AU$7.30 | AU$4.26 | n/a | 8 |
Jun ’25 | AU$4.25 | AU$5.00 +17.5% | 16.3% | AU$7.30 | AU$4.00 | n/a | 11 |
May ’25 | AU$5.78 | AU$6.46 +11.8% | 14.2% | AU$8.00 | AU$4.65 | n/a | 11 |
Apr ’25 | AU$6.31 | AU$6.60 +4.5% | 11.1% | AU$8.00 | AU$5.60 | n/a | 11 |
Mar ’25 | AU$5.84 | AU$6.53 +11.8% | 12.8% | AU$8.00 | AU$5.00 | n/a | 11 |
Feb ’25 | AU$5.71 | AU$6.60 +15.5% | 11.8% | AU$8.00 | AU$5.20 | n/a | 10 |
Jan ’25 | AU$5.54 | AU$6.96 +25.6% | 11.0% | AU$8.00 | AU$5.30 | n/a | 9 |
Dec ’24 | AU$5.34 | AU$6.96 +30.3% | 11.0% | AU$8.00 | AU$5.30 | n/a | 9 |
Nov ’24 | AU$5.46 | AU$6.96 +27.4% | 11.0% | AU$8.00 | AU$5.30 | n/a | 9 |
Oct ’24 | AU$6.80 | AU$7.55 +11.1% | 8.6% | AU$8.45 | AU$6.20 | n/a | 9 |
Sep ’24 | AU$6.65 | AU$7.55 +13.6% | 8.6% | AU$8.45 | AU$6.20 | AU$4.89 | 9 |
Aug ’24 | AU$6.24 | AU$7.40 +18.6% | 11.7% | AU$8.50 | AU$5.90 | AU$5.18 | 10 |
Jul ’24 | AU$5.94 | AU$7.42 +25.0% | 11.7% | AU$8.50 | AU$5.90 | AU$5.06 | 10 |
Jun ’24 | AU$6.11 | AU$7.75 +26.8% | 12.0% | AU$9.18 | AU$5.90 | AU$4.25 | 10 |
May ’24 | AU$6.64 | AU$7.75 +16.7% | 12.0% | AU$9.18 | AU$5.90 | AU$5.78 | 10 |
Apr ’24 | AU$6.38 | AU$7.75 +21.4% | 12.0% | AU$9.18 | AU$5.90 | AU$6.31 | 10 |
Mar ’24 | AU$6.65 | AU$7.69 +15.6% | 11.8% | AU$9.18 | AU$5.90 | AU$5.84 | 11 |
Feb ’24 | AU$6.42 | AU$7.79 +21.4% | 11.9% | AU$9.70 | AU$6.00 | AU$5.71 | 11 |
Jan ’24 | AU$6.46 | AU$7.88 +22.0% | 10.0% | AU$9.70 | AU$6.80 | AU$5.54 | 11 |
Dec ’23 | AU$6.97 | AU$7.88 +13.1% | 10.0% | AU$9.70 | AU$6.80 | AU$5.34 | 11 |
Nov ’23 | AU$6.81 | AU$7.76 +13.9% | 8.2% | AU$8.85 | AU$6.60 | AU$5.46 | 11 |
Oct ’23 | AU$6.12 | AU$7.85 +28.3% | 6.9% | AU$8.85 | AU$7.06 | AU$6.80 | 11 |
Sep ’23 | AU$6.53 | AU$7.85 +20.2% | 6.9% | AU$8.85 | AU$7.06 | AU$6.65 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.