Bapcor Limited

ASX:BAP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.6b

Bapcor Valutazione

BAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BAP ( A$4.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$9.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BAP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BAP?

Metrica chiave: Poiché BAP non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per BAP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BAP per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di BAP su PS?
Rapporto PS0.8x
VenditeAU$2.04b
Cap. di mercatoAU$1.55b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BAP di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di BAP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.3x
SNL Supply Network
4.1x12.3%AU$1.2b
NTD NTAW Holdings
0.1xn/aAU$67.1m
HBA Heritage Brands
0.4xn/aAU$18.0m
JAT Jatcorp
0.7xn/aAU$35.8m
BAP Bapcor
0.8x3.6%AU$1.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BAP's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Retail Distributors settore?

83 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
BAP 0.8xMedia del settore 0.7xNo. of Companies83PS01.22.43.64.86+
83 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: BAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore Global Retail Distributors ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BAP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BAP PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.8x
Rapporto equo PS 1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BAP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$4.57
AU$5.37
+17.4%
12.6%AU$7.30AU$4.80n/a10
Nov ’25AU$4.51
AU$5.37
+19.0%
12.6%AU$7.30AU$4.80n/a10
Oct ’25AU$5.40
AU$5.43
+0.5%
13.0%AU$7.30AU$4.80n/a9
Sep ’25AU$4.89
AU$5.43
+10.9%
13.0%AU$7.30AU$4.80n/a9
Aug ’25AU$5.18
AU$5.27
+1.7%
15.3%AU$7.30AU$4.26n/a9
Jul ’25AU$5.06
AU$5.27
+4.2%
16.2%AU$7.30AU$4.26n/a8
Jun ’25AU$4.25
AU$5.00
+17.5%
16.3%AU$7.30AU$4.00n/a11
May ’25AU$5.78
AU$6.46
+11.8%
14.2%AU$8.00AU$4.65n/a11
Apr ’25AU$6.31
AU$6.60
+4.5%
11.1%AU$8.00AU$5.60n/a11
Mar ’25AU$5.84
AU$6.53
+11.8%
12.8%AU$8.00AU$5.00n/a11
Feb ’25AU$5.71
AU$6.60
+15.5%
11.8%AU$8.00AU$5.20n/a10
Jan ’25AU$5.54
AU$6.96
+25.6%
11.0%AU$8.00AU$5.30n/a9
Dec ’24AU$5.34
AU$6.96
+30.3%
11.0%AU$8.00AU$5.30n/a9
Nov ’24AU$5.46
AU$6.96
+27.4%
11.0%AU$8.00AU$5.30AU$4.519
Oct ’24AU$6.80
AU$7.55
+11.1%
8.6%AU$8.45AU$6.20AU$5.409
Sep ’24AU$6.65
AU$7.55
+13.6%
8.6%AU$8.45AU$6.20AU$4.899
Aug ’24AU$6.24
AU$7.40
+18.6%
11.7%AU$8.50AU$5.90AU$5.1810
Jul ’24AU$5.94
AU$7.42
+25.0%
11.7%AU$8.50AU$5.90AU$5.0610
Jun ’24AU$6.11
AU$7.75
+26.8%
12.0%AU$9.18AU$5.90AU$4.2510
May ’24AU$6.64
AU$7.75
+16.7%
12.0%AU$9.18AU$5.90AU$5.7810
Apr ’24AU$6.38
AU$7.75
+21.4%
12.0%AU$9.18AU$5.90AU$6.3110
Mar ’24AU$6.65
AU$7.69
+15.6%
11.8%AU$9.18AU$5.90AU$5.8411
Feb ’24AU$6.42
AU$7.79
+21.4%
11.9%AU$9.70AU$6.00AU$5.7111
Jan ’24AU$6.46
AU$7.88
+22.0%
10.0%AU$9.70AU$6.80AU$5.5411
Dec ’23AU$6.97
AU$7.88
+13.1%
10.0%AU$9.70AU$6.80AU$5.3411
Nov ’23AU$6.81
AU$7.76
+13.9%
8.2%AU$8.85AU$6.60AU$5.4611

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

MotorCycle Holdings

AU$119.2m

Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.

MTO

AU$1.62

7D

0%

1Y

-19.8%

Dusk Group

AU$73.5m

Dusk Group Limited retails scented and unscented candles, home decor, home fragrances, and gift solutions in Australia.

DSK

AU$1.18

7D

-1.7%

1Y

20.4%

Super Retail Group

AU$3.3b

Engages in the retail of auto, sports, and outdoor leisure products in Australia and New Zealand.

SUL

AU$14.50

7D

-4.5%

1Y

8.6%