Bapcor Limited

Report azionario ASX:BAP

Capitalizzazione di mercato: AU$746.7m

Bapcor Valutazione

BAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AU$8.29
Fair Value
73.5% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BAP ( A$2.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$8.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BAP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BAP?

Metrica chiave: Poiché BAP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BAP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BAP per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BAP su PE?
Rapporto PE26.5x
UtiliAU$28.14m
Cap. di mercatoAU$746.71m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BAP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BAP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.2x
SNL Supply Network
35.3x14.36%AU$1.4b
AX1 Accent Group
12.3x11.87%AU$706.4m
BLX Beacon Lighting Group
21.9x11.74%AU$642.2m
ASG Autosports Group
27.4x13.35%AU$901.9m
BAP Bapcor
26.5x26.36%AU$746.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Retail Distributors settore?

9 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BAP 26.5xMedia del settore 17.0xNo. of Companies44PE01632486480+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media del settore Global Retail Distributors ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BAP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.5x
Rapporto equo PE 28.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BAP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.20
AU$3.21
+45.77%
22.25%AU$5.00AU$2.40n/a10
Nov ’26AU$2.53
AU$3.21
+26.76%
22.25%AU$5.00AU$2.40n/a10
Oct ’26AU$3.19
AU$4.25
+33.29%
17.91%AU$6.00AU$2.74n/a10
Sep ’26AU$3.71
AU$4.25
+14.51%
16.30%AU$6.00AU$2.95n/a11
Aug ’26AU$3.79
AU$4.23
+11.57%
17.19%AU$6.00AU$3.05n/a11
Jul ’26AU$5.05
AU$5.73
+13.40%
10.40%AU$7.30AU$4.99n/a10
Jun ’26AU$5.22
AU$5.73
+9.71%
10.40%AU$7.30AU$4.99n/a10
May ’26AU$5.21
AU$5.73
+9.92%
10.40%AU$7.30AU$4.99n/a10
Apr ’26AU$4.54
AU$5.75
+26.59%
10.52%AU$7.30AU$4.99n/a10
Mar ’26AU$5.15
AU$5.77
+12.00%
10.34%AU$7.30AU$4.99n/a10
Feb ’26AU$5.00
AU$5.41
+8.26%
12.78%AU$7.30AU$4.80n/a9
Jan ’26AU$4.72
AU$5.42
+14.92%
12.70%AU$7.30AU$4.80n/a9
Dec ’25AU$4.51
AU$5.37
+18.97%
12.61%AU$7.30AU$4.80n/a10
Nov ’25AU$4.51
AU$5.37
+18.97%
12.61%AU$7.30AU$4.80AU$2.5310
Oct ’25AU$5.40
AU$5.43
+0.46%
13.03%AU$7.30AU$4.80AU$3.199
Sep ’25AU$4.89
AU$5.43
+10.94%
13.03%AU$7.30AU$4.80AU$3.719
Aug ’25AU$5.18
AU$5.27
+1.67%
15.25%AU$7.30AU$4.26AU$3.799
Jul ’25AU$5.06
AU$5.27
+4.19%
16.15%AU$7.30AU$4.26AU$5.058
Jun ’25AU$4.25
AU$5.00
+17.53%
16.33%AU$7.30AU$4.00AU$5.2211
May ’25AU$5.78
AU$6.46
+11.85%
14.20%AU$8.00AU$4.65AU$5.2111
Apr ’25AU$6.31
AU$6.60
+4.54%
11.12%AU$8.00AU$5.60AU$4.5411
Mar ’25AU$5.84
AU$6.53
+11.79%
12.82%AU$8.00AU$5.00AU$5.1511
Feb ’25AU$5.71
AU$6.60
+15.51%
11.84%AU$8.00AU$5.20AU$5.0010
Jan ’25AU$5.54
AU$6.96
+25.60%
11.04%AU$8.00AU$5.30AU$4.729
Dec ’24AU$5.34
AU$6.96
+30.31%
11.04%AU$8.00AU$5.30AU$4.519
Nov ’24AU$5.46
AU$6.96
+27.44%
11.04%AU$8.00AU$5.30AU$4.519
AU$3.21
Fair Value
31.4% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/18 19:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/18 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bapcor Limited è coperta da 16 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew HodgeCanaccord Genuity
Sam TeegerCitigroup Inc
Sam TeegerCitigroup Inc