Supply Network Valutazione
SNL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SNL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SNL ( A$33 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$32.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SNL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SNL?
Metrica chiave: Poiché SNL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SNL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 43.1x |
| Guadagni | AU$33.03m |
| Cap. di mercato | AU$1.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.4x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SNL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21x | ||
NTD NTAW Holdings | 27.9x | n/a | AU$43.6m |
JAT Jatcorp | 18.1x | n/a | AU$41.6m |
AX1 Accent Group | 22.2x | 13.7% | AU$1.3b |
NCK Nick Scali | 15.9x | 7.7% | AU$1.3b |
SNL Supply Network | 43.1x | 15.5% | AU$1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SNL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Retail Distributors settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto alla media del settore Global Retail Distributors ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SNL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43.1x |
| Rapporto equo PE | 19.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$33.00 | AU$34.24 +3.8% | 2.7% | AU$35.60 | AU$33.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | AU$31.50 | AU$32.97 +4.7% | 4.6% | AU$34.20 | AU$30.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | AU$30.71 | AU$31.42 +2.3% | 5.0% | AU$34.16 | AU$30.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | AU$29.13 | AU$29.47 +1.2% | 5.0% | AU$30.50 | AU$27.40 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | AU$24.70 | AU$25.30 +2.4% | 8.1% | AU$27.40 | AU$22.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | AU$21.54 | AU$24.25 +12.6% | 7.2% | AU$26.00 | AU$22.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | AU$23.08 | AU$21.88 -5.2% | 2.8% | AU$22.50 | AU$21.26 | n/a | 2 |
| May ’25 | AU$20.05 | AU$20.23 +0.9% | 5.1% | AU$21.26 | AU$19.20 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | AU$18.75 | AU$20.23 +7.9% | 5.1% | AU$21.26 | AU$19.20 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/31 18:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Supply Network Limited è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Casey | EL&C Baillieu |
| Elijah Mayr | Goldman Sachs |
| Sarah Mann | MA Moelis Australia Securities Pty Ltd |