Supply Network Valutazione
SNL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SNL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SNL ( A$28.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$28.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SNL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SNL?
Metrica chiave: Poiché SNL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SNL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.8x |
| Guadagni | AU$33.03m |
| Cap. di mercato | AU$1.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SNL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.5x | ||
NTD NTAW Holdings | 42.4x | n/a | AU$66.2m |
JAT Jatcorp | 15.6x | n/a | AU$37.5m |
AX1 Accent Group | 21.4x | 14.7% | AU$1.3b |
NCK Nick Scali | 14.6x | 8.5% | AU$1.2b |
SNL Supply Network | 37.8x | 14.2% | AU$1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SNL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Retail Distributors settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.8 x) rispetto alla media del settore Global Retail Distributors ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SNL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.8x |
| Rapporto equo PE | 18.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$28.96 | AU$31.42 +8.5% | 5.0% | AU$34.16 | AU$30.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | AU$30.71 | AU$31.42 +2.3% | 5.0% | AU$34.16 | AU$30.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | AU$29.13 | AU$29.47 +1.2% | 5.0% | AU$30.50 | AU$27.40 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | AU$24.70 | AU$25.30 +2.4% | 8.1% | AU$27.40 | AU$22.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | AU$21.54 | AU$24.25 +12.6% | 7.2% | AU$26.00 | AU$22.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | AU$23.08 | AU$21.88 -5.2% | 2.8% | AU$22.50 | AU$21.26 | n/a | 2 |
| May ’25 | AU$20.05 | AU$20.23 +0.9% | 5.1% | AU$21.26 | AU$19.20 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | AU$18.75 | AU$20.23 +7.9% | 5.1% | AU$21.26 | AU$19.20 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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