Bapcor (BAP) Panoramica del titolo

Bapcor Limited, insieme alle sue consociate, fornisce parti di veicoli, accessori, attrezzature per autoveicoli, servizi e soluzioni in Australia, Nuova Zelanda e Tailandia. Maggiori dettagli

BAP analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	3/6
Crescita futura	3/6
Prestazioni passate	1/6
Salute finanziaria	3/6
Dividendi	4/6

Premi

Negoziato a 68.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 26% all'anno

È diventato redditizio quest'anno

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Il dividendo di 6.31% non è ben coperto dagli utili

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

BAP Community Fair Values

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Bapcor

AnalystLowTarget

Community Contributor

EV Adoption And Online Marketplaces Will Erode Core Revenue

Key Takeaways Growing EV adoption and digital disruption threaten Bapcor's core revenue streams and erode traditional market share. Execution challenges and geographic concentration increase exposure to operational risks and fluctuations in local auto market demand.

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AU$2.95

27.5% sottovalutato

0.62%

Revenue growth p.a.

Bapcor

AnalystHighTarget

Community Contributor

Rising Vehicle Age And Digital Transformation Will Unlock Aftermarket Potential

Key Takeaways Rapid network expansion, digital integration, and operational consolidation could accelerate growth and margins well beyond current market expectations. Strategic portfolio shifts, supply chain control, and industry consolidation position Bapcor for lasting market share gains and improved profitability.

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AU$4.35

50.8% sottovalutato

2.19%

Revenue growth p.a.

Bapcor

AnalystConsensusTarget

Based on Analyst Price Targets

BAP: Ongoing Efficiency Initiatives Will Drive Margin Recovery Amid Market Headwinds

Key Takeaways Investments in automation, digital platforms, and e-commerce are expected to boost efficiency, margins, and revenue growth across retail and wholesale channels. Network optimization and expansion in high-growth segments aim to capture rising demand, defend market share, and support sustainable long-term profitability.

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AU$3.21

33.3% sottovalutato

1.27%

Revenue growth p.a.

195

View Stock Community

Concorrenti di Bapcor Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Bapcor
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$2.14
Massimo di 52 settimane	AU$5.47
Minimo di 52 settimane	AU$1.67
Beta	0.48
Variazione di 1 mese	-4.89%
Variazione a 3 mesi	-32.28%
Variazione di 1 anno	-52.65%
Variazione a 3 anni	-67.53%
Variazione a 5 anni	-72.32%
Variazione dall'IPO	4.39%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Simplified Operations And E-commerce Upgrades Will Drive Success

May 12 Operational streamlining, customer focus, and business integration are set to sustain growth, enhancing both net margins and earnings.

Take Care Before Jumping Onto Bapcor Limited (ASX:BAP) Even Though It's 26% Cheaper

May 04

Bapcor (ASX:BAP) May Have Issues Allocating Its Capital

Apr 10

Is Bapcor Limited (ASX:BAP) Trading At A 39% Discount?

Mar 22

Bapcor Limited (ASX:BAP) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Jan 23

Bapcor Limited (ASX:BAP) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate

Nov 27

Is Bapcor (ASX:BAP) A Risky Investment?

Oct 18

Bapcor (ASX:BAP) Is Paying Out A Dividend Of A$0.115

Aug 19

Bapcor Limited (ASX:BAP) Shares Could Be 36% Below Their Intrinsic Value Estimate

May 17

These 4 Measures Indicate That Bapcor (ASX:BAP) Is Using Debt Reasonably Well

Apr 14

Calculating The Fair Value Of Bapcor Limited (ASX:BAP)

Feb 10

Bapcor's (ASX:BAP) Returns On Capital Are Heading Higher

Nov 11

Bapcor (ASX:BAP) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Oct 27

Bapcor's (ASX:BAP) Dividend Will Be Increased To A$0.115

Aug 23

The Returns At Bapcor (ASX:BAP) Aren't Growing

Jul 19

Is There An Opportunity With Bapcor Limited's (ASX:BAP) 49% Undervaluation?

May 23

Slowing Rates Of Return At Bapcor (ASX:BAP) Leave Little Room For Excitement

Apr 13

Does Bapcor (ASX:BAP) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 30

Rendimenti per gli azionisti

	BAP	AU Retail Distributors	AU Mercato
7D	1.9%	-0.07%	-0.3%
1Y	-52.7%	4.1%	5.9%

Ritorno vs Industria: BAP ha avuto una performance inferiore rispetto al Australian Retail Distributors che ha registrato un rendimento 4.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: BAP ha avuto una performance inferiore al mercato Australian che ha registrato un rendimento 5.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is BAP's price volatile compared to industry and market?
BAP volatility
BAP Average Weekly Movement	10.3%
Retail Distributors Industry Average Movement	5.1%
Market Average Movement	9.4%
10% most volatile stocks in AU Market	18.1%
10% least volatile stocks in AU Market	3.3%

Prezzo delle azioni stabile: BAP non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 10% ) di BAP è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1971	5,400	Angus McKay	www.bapcor.com.au

Bapcor Limited, insieme alle sue consociate, fornisce parti di veicoli, accessori, attrezzature per autoveicoli, servizi e soluzioni in Australia, Nuova Zelanda e Tailandia. Opera in quattro segmenti: Bapcor Trade, Bapcor Specialist Wholesale, Bapcor Retail e Bapcor NZ. L'azienda offre ricambi per la manutenzione ordinaria, tra cui filtri, pastiglie dei freni, olio e candele, e ricambi per la riparazione, come pompe dell'acqua, motorini d'avviamento e alternatori, a officine indipendenti e catene di meccanici con i marchi Brake & Transmission, Burson Auto Parts, Burson Auto Parts Thailand, Precision Automotive Equipment, Precision Equipment NZ, Truck & Trailer Parts, Brookers and Brakeforce e Blacktown Auto Spares.

Bapcor Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Bapcor con la sua capitalizzazione di mercato?
BAP statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	AU$729.67m
Utili (TTM)	AU$28.14m
Ricavi(TTM)	AU$1.98b

25.8x

Rapporto P/E

0.4x

Rapporto P/S

BAP è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
BAP Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$1.98b
Costo del fatturato	AU$1.08b
Profitto lordo	AU$895.23m
Altre spese	AU$867.09m
Utili	AU$28.14m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

Feb 25, 2026

Utile per azione (EPS)	0.083
Margine lordo	45.31%
Margine di profitto netto	1.42%
Rapporto debito/patrimonio netto	49.1%

Come si è comportato BAP nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

6.3%

Rendimento attuale del dividendo

163%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2026/01/05 08:43
Prezzo dell'azione a fine giornata	2026/01/05 00:00
Utili	2025/06/30
Utili annuali	2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bapcor Limited è coperta da 16 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Andrew Hodge	Canaccord Genuity
Sam Teeger	Citigroup Inc
Sam Teeger	Citigroup Inc

Bapcor (BAP) Panoramica del titolo

Premi

Analisi del rischio

EV Adoption And Online Marketplaces Will Erode Core Revenue

Rising Vehicle Age And Digital Transformation Will Unlock Aftermarket Potential

BAP: Ongoing Efficiency Initiatives Will Drive Margin Recovery Amid Market Headwinds

Concorrenti di Bapcor Limited

Supply Network

Beacon Lighting Group

Autosports Group

Accent Group

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Consensus EPS estimates fall by 19%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 21%

Bapcor Limited Announces Changes to its Board, Effective 24 November 2025

Recent updates

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Consensus EPS estimates fall by 19%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 21%

Bapcor Limited Announces Changes to its Board, Effective 24 November 2025

Bapcor Limited to Report First Half, 2026 Results on Feb 25, 2026

High number of new and inexperienced directors

Consensus EPS estimates fall by 41%

Price target decreased by 12% to AU$3.75

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Bapcor Limited Provides Earnings Guidance for the First Quarter of 2026 and Full Year of 2026

Less than half of directors are independent

Final dividend of AU$0.055 announced

Full year 2025 earnings released: EPS: AU$0.083 (vs AU$0.47 loss in FY 2024)

Bapcor Limited, Annual General Meeting, Oct 23, 2025

Price target decreased by 7.9% to AU$5.27

Simplified Operations And E-commerce Upgrades Will Drive Success

High number of new directors

First half dividend of AU$0.08 announced

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0.12 (vs AU$0.14 in 1H 2024)

Bapcor Limited Announces Resignation of George Saoud as Chief Financial Officer

Bapcor Limited Announces the Appointment of Jacqueline Korhonen as Non-Executive Director, Effective 1 February 2025

Bapcor Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 26, 2025

An undisclosed buyer completed the acquisition of MTQ Engine Systems (Aust) Pty Ltd. from Bapcor Limited (ASX:BAP).

An undisclosed buyer entered into a conditional agreement to acquire MTQ Engine Systems (Aust) Pty Ltd. from Bapcor Limited (ASX:BAP).

Bain Capital Private Equity, LP cancelled the acquisition of Bapcor Limited (ASX:BAP).

Bain Capital Private Equity, LP signed a letter of intent to acquire Bapcor Limited (ASX:BAP) for AUD 1.8 billion.

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Take Care Before Jumping Onto Bapcor Limited (ASX:BAP) Even Though It's 26% Cheaper

Price target decreased by 7.5% to AU$6.11

Consensus EPS estimates fall by 13%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 23%

Bapcor (ASX:BAP) May Have Issues Allocating Its Capital

Is Bapcor Limited (ASX:BAP) Trading At A 39% Discount?

Bapcor Limited Appoints George Saoud as Interim Chief Financial Officer, Effective 14 March 2024

Upcoming dividend of AU$0.095 per share

First half dividend of AU$0.095 announced

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.14 (vs AU$0.16 in 1H 2023)

Bapcor Limited (ASX:BAP) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Bapcor Limited Announces Resignation of Stefan Camphausen as Chief Financial Officer

Bapcor Limited Announces Resignation of Rebecca Dee-Bradbury as Non-Executive Director Effective 31 December 2023

Bapcor Limited, Annual General Meeting, Oct 16, 2024

Bapcor Limited (ASX:BAP) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate

CEO, MD & Director recently bought AU$199k worth of stock

Price target decreased by 7.9% to AU$6.96

Investor sentiment deteriorates as stock falls 20%

Is Bapcor (ASX:BAP) A Risky Investment?

CEO, MD & Director recently bought AU$300k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.12 per share at 3.3% yield

Bapcor Limited Appoints Rebecca Dee-Bradbury as Non-Executive Director, Effective 1 September 2023

Bapcor (ASX:BAP) Is Paying Out A Dividend Of A$0.115

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Bapcor Limited (ASX:BAP) Shares Could Be 36% Below Their Intrinsic Value Estimate

These 4 Measures Indicate That Bapcor (ASX:BAP) Is Using Debt Reasonably Well

Non-Executive Director recently bought AU$65k worth of stock

Bapcor Limited Announces Dividend for the Six Months Ended December 31, 2023, Payable on March 17, 2023

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.16 (vs AU$0.17 in 1H 2022)

Now 21% undervalued after recent price drop

Calculating The Fair Value Of Bapcor Limited (ASX:BAP)

Bapcor Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 16, 2023

Now 22% undervalued

High number of new and inexperienced directors

Consensus forecasts updated