Peter Warren Automotive Holdings Limited

CHIA:PWR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$243.4m

Peter Warren Automotive Holdings Valutazione

PWR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PWR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$1.90
Fair Value
26.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PWR ( A$1.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PWR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PWR?

Metrica chiave: Poiché PWR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PWR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PWR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PWR su PE?
Rapporto PE13.3x
GuadagniAU$18.25m
Cap. di mercatoAU$243.39m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PWR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PWR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.5x
ASG Autosports Group
10.1x11.2%AU$365.4m
MTO MotorCycle Holdings
8.1x12.6%AU$136.9m
APE Eagers Automotive
18.9x9.1%AU$3.9b
BBN Baby Bunting Group
37x42.3%AU$230.0m
PWR Peter Warren Automotive Holdings
13.3x17.5%AU$243.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PWR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PWR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Specialty Retail settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PWR 13.3xMedia del settore 18.8xNo. of Companies5PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PWR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore Australian Specialty Retail ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PWR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PWR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.3x
Rapporto equo PE 15.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PWR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PWR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.41
AU$1.41
+0.3%
4.1%AU$1.49AU$1.30n/a7
Mar ’26AU$1.40
AU$1.43
+2.7%
5.8%AU$1.60AU$1.30n/a8
Feb ’26AU$1.57
AU$1.67
+6.8%
16.1%AU$2.29AU$1.45n/a8
Jan ’26AU$1.54
AU$1.75
+13.8%
15.0%AU$2.29AU$1.45n/a8
Dec ’25AU$1.73
AU$1.92
+11.4%
9.3%AU$2.29AU$1.70n/a8
Nov ’25AU$1.74
AU$1.95
+12.2%
10.3%AU$2.29AU$1.70n/a8
Oct ’25AU$1.67
AU$2.13
+27.6%
25.3%AU$3.56AU$1.70n/a9
Sep ’25AU$1.84
AU$2.14
+16.5%
25.1%AU$3.56AU$1.70n/a9
Aug ’25AU$1.86
AU$2.21
+19.2%
23.3%AU$3.56AU$1.70n/a9
Jul ’25AU$1.73
AU$2.21
+28.2%
23.3%AU$3.56AU$1.70n/a9
Jun ’25AU$1.76
AU$2.39
+35.8%
22.7%AU$3.56AU$1.70n/a9
May ’25AU$2.21
AU$2.91
+31.6%
12.4%AU$3.56AU$2.40n/a9
Apr ’25AU$2.24
AU$2.91
+30.1%
12.1%AU$3.56AU$2.45n/a9
Mar ’25AU$2.23
AU$2.83
+27.1%
10.1%AU$3.30AU$2.45AU$1.408
Feb ’25AU$2.41
AU$3.23
+34.0%
7.1%AU$3.50AU$2.76AU$1.578
Jan ’25AU$2.43
AU$3.34
+37.5%
5.0%AU$3.55AU$3.04AU$1.548
Dec ’24AU$2.24
AU$3.38
+50.9%
5.7%AU$3.69AU$3.04AU$1.739
Nov ’24AU$2.34
AU$3.38
+44.4%
5.7%AU$3.69AU$3.04AU$1.749
Oct ’24AU$2.50
AU$3.38
+35.2%
5.7%AU$3.69AU$3.04AU$1.679
Sep ’24AU$2.59
AU$3.38
+30.5%
5.7%AU$3.69AU$3.04AU$1.849
Aug ’24AU$2.52
AU$3.41
+35.5%
6.3%AU$3.70AU$3.19AU$1.869
Jul ’24AU$2.44
AU$3.46
+42.0%
6.8%AU$3.85AU$3.19AU$1.739
Jun ’24AU$2.50
AU$3.48
+39.2%
7.1%AU$3.85AU$3.19AU$1.768
May ’24AU$2.61
AU$3.48
+33.2%
5.3%AU$3.70AU$3.20AU$2.218
Apr ’24AU$2.62
AU$3.44
+31.4%
4.8%AU$3.70AU$3.20AU$2.248
Mar ’24AU$2.79
AU$3.44
+23.4%
4.8%AU$3.70AU$3.20AU$2.238
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
AU$1.40
Fair Value
0.5% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/14 03:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Peter Warren Automotive Holdings Limited è coperta da 8 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jack DunnCitigroup Inc
Elizabeth MiliatisJarden Limited
John CampbellJefferies LLC