Michael Hill International Limited

CHIA:MHJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$225.1m

Michael Hill International Valutazione

MHJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MHJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MHJ ( A$0.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$3.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MHJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MHJ?

Metrica chiave: Poiché MHJ non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per MHJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MHJ per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di MHJ su PS?
Rapporto PS0.3x
VenditeAU$646.60m
Cap. di mercatoAU$225.08m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MHJ di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di MHJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.6x
BBN Baby Bunting Group
0.5x6.9%AU$228.6m
SSG Shaver Shop Group
0.8x4.0%AU$174.9m
ABY Adore Beauty Group
0.5x9.7%AU$94.0m
DSK Dusk Group
0.6x7.2%AU$74.7m
MHJ Michael Hill International
0.3x3.0%AU$225.1m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MHJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MHJ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Specialty Retail settore?

5 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
PWR Peter Warren Automotive Holdings
0.1x2.6%US$195.45m
BKG Booktopia Group
0.06xn/aUS$6.97m
MOZ Mosaic Brands
0.01xn/aUS$4.15m
HT8 Harris Technology Group
0.1xn/aUS$1.55m
MHJ 0.3xMedia del settore 0.7xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: MHJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore Australian Specialty Retail ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MHJ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MHJ PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.3x
Rapporto equo PS 0.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MHJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MHJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.57
AU$0.63
+9.6%
15.0%AU$0.73AU$0.50n/a4
Nov ’25AU$0.58
AU$0.63
+6.8%
15.0%AU$0.73AU$0.50n/a4
Oct ’25AU$0.50
AU$0.63
+25.0%
15.0%AU$0.73AU$0.50n/a4
Sep ’25AU$0.56
AU$0.64
+15.8%
17.5%AU$0.81AU$0.50n/a4
Aug ’25AU$0.56
AU$0.64
+14.7%
17.5%AU$0.81AU$0.50n/a4
Jul ’25AU$0.46
AU$0.65
+43.4%
19.5%AU$0.85AU$0.50n/a4
Jun ’25AU$0.44
AU$0.65
+48.3%
19.5%AU$0.85AU$0.50n/a4
May ’25AU$0.67
AU$1.02
+53.9%
7.4%AU$1.10AU$0.92n/a3
Apr ’25AU$0.70
AU$1.02
+46.2%
7.4%AU$1.10AU$0.92n/a3
Mar ’25AU$0.72
AU$1.02
+42.1%
7.4%AU$1.10AU$0.92n/a3
Feb ’25AU$0.83
AU$1.05
+26.9%
13.5%AU$1.20AU$0.86n/a3
Jan ’25AU$0.90
AU$1.24
+37.8%
24.3%AU$1.60AU$0.79n/a4
Dec ’24AU$0.81
AU$1.24
+54.0%
24.3%AU$1.60AU$0.79n/a4
Nov ’24AU$0.83
AU$1.27
+53.3%
20.0%AU$1.60AU$0.92AU$0.584
Oct ’24AU$0.87
AU$1.27
+46.3%
20.0%AU$1.60AU$0.92AU$0.504
Sep ’24AU$0.94
AU$1.28
+36.4%
19.7%AU$1.60AU$0.93AU$0.564
Aug ’24AU$0.91
AU$1.17
+28.2%
16.4%AU$1.40AU$0.93AU$0.563
Jul ’24AU$0.90
AU$1.16
+29.6%
17.3%AU$1.40AU$0.91AU$0.463
Jun ’24AU$0.96
AU$1.28
+33.7%
7.3%AU$1.40AU$1.17AU$0.443
May ’24AU$1.06
AU$1.25
+18.2%
8.5%AU$1.40AU$1.15AU$0.673
Apr ’24AU$0.99
AU$1.25
+26.6%
8.5%AU$1.40AU$1.15AU$0.703
Mar ’24AU$1.07
AU$1.54
+44.6%
18.1%AU$1.86AU$1.18AU$0.723
Feb ’24AU$1.04
AU$1.54
+48.1%
18.1%AU$1.86AU$1.18AU$0.833
Jan ’24AU$1.09
AU$1.56
+43.4%
18.2%AU$1.86AU$1.18AU$0.903
Dec ’23AU$1.18
AU$1.56
+32.5%
18.2%AU$1.86AU$1.18AU$0.813
Nov ’23AU$1.23
AU$1.56
+27.6%
18.2%AU$1.86AU$1.18AU$0.833

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

MotorCycle Holdings

AU$119.2m

Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.

MTO

AU$1.62

7D

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1Y

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Super Retail Group

AU$3.4b

Engages in the retail of auto, sports, and outdoor leisure products in Australia and New Zealand.

SUL

AU$15.22

7D

4.8%

1Y

11.8%

Harvey Norman Holdings

AU$5.8b

Engages in the integrated retail, franchise, property, and digital system businesses.

HVN

AU$4.67

7D

2.9%

1Y

24.9%