Lovisa Holdings Limited

CHIA:LOV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$3.1b

Lovisa Holdings Valutazione

LOV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LOV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$28.53
Fair Value
1.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LOV ( A$28.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$28.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LOV viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LOV?

Metrica chiave: Poiché LOV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LOV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LOV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LOV su PE?
Rapporto PE38x
GuadagniAU$82.41m
Cap. di mercatoAU$3.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LOV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LOV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.2x
SUL Super Retail Group
14.8x3.1%AU$3.5b
BBN Baby Bunting Group
49.5x44.2%AU$247.4m
SSG Shaver Shop Group
11.6x7.6%AU$174.9m
APE Eagers Automotive
12.8x2.4%AU$3.3b
LOV Lovisa Holdings
38x15.1%AU$3.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LOV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LOV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Specialty Retail settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
LOV 38.0xMedia del settore 17.0xNo. of Companies4PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LOV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto alla media del settore Australian Specialty Retail ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LOV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LOV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38x
Rapporto equo PE 22.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LOV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LOV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$28.16
AU$28.56
+1.4%
13.5%AU$36.00AU$23.50n/a16
Jan ’26AU$30.35
AU$28.50
-6.1%
13.1%AU$36.00AU$23.50n/a16
Dec ’25AU$29.52
AU$28.50
-3.5%
13.1%AU$36.00AU$23.50n/a16
Nov ’25AU$29.68
AU$30.80
+3.8%
11.7%AU$36.50AU$24.50n/a16
Oct ’25AU$36.14
AU$30.29
-16.2%
15.0%AU$36.50AU$19.21n/a17
Sep ’25AU$30.93
AU$30.29
-2.1%
15.0%AU$36.50AU$19.21n/a17
Aug ’25AU$34.91
AU$30.31
-13.2%
15.0%AU$37.00AU$19.21n/a17
Jul ’25AU$31.97
AU$30.00
-6.2%
15.3%AU$36.00AU$19.21n/a17
Jun ’25AU$33.67
AU$28.87
-14.2%
17.8%AU$39.00AU$19.21n/a17
May ’25AU$30.96
AU$28.56
-7.7%
17.0%AU$39.00AU$19.21n/a17
Apr ’25AU$33.31
AU$27.84
-16.4%
15.6%AU$35.00AU$19.21n/a15
Mar ’25AU$31.90
AU$27.50
-13.8%
14.4%AU$32.50AU$19.21n/a15
Feb ’25AU$22.50
AU$23.17
+3.0%
11.2%AU$27.50AU$18.00AU$29.1514
Jan ’25AU$24.51
AU$22.81
-6.9%
12.3%AU$27.50AU$18.00AU$30.3514
Dec ’24AU$19.32
AU$22.84
+18.2%
12.4%AU$27.50AU$18.00AU$29.5214
Nov ’24AU$17.88
AU$23.77
+32.9%
12.2%AU$29.00AU$18.00AU$29.6814
Oct ’24AU$19.35
AU$23.86
+23.3%
12.1%AU$29.00AU$18.00AU$36.1414
Sep ’24AU$22.37
AU$23.86
+6.7%
12.1%AU$29.00AU$18.00AU$30.9314
Aug ’24AU$21.58
AU$24.86
+15.2%
19.5%AU$35.70AU$16.00AU$34.9114
Jul ’24AU$19.47
AU$24.95
+28.1%
20.4%AU$35.70AU$16.00AU$31.9714
Jun ’24AU$20.24
AU$26.95
+33.2%
17.4%AU$35.70AU$16.50AU$33.6715
May ’24AU$26.43
AU$27.22
+3.0%
17.2%AU$35.70AU$16.50AU$30.9614
Apr ’24AU$24.26
AU$25.98
+7.1%
14.3%AU$30.25AU$16.50AU$33.3113
Mar ’24AU$24.30
AU$25.99
+7.0%
14.5%AU$30.25AU$16.50AU$31.9013
Feb ’24AU$25.54
AU$25.33
-0.8%
17.1%AU$29.75AU$15.82AU$22.5013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
AU$28.42
Fair Value
0.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/05 09:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/05 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lovisa Holdings Limited è coperta da 23 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Chamithri RatnapalaBell Potter
Sam HaddadBell Potter