LOV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LOV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LOV ( A$30.29 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$28.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LOV è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LOV?
Metrica chiave: Poiché LOV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LOV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LOV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LOV su PE?
Rapporto PE
40.7x
Guadagni
AU$82.41m
Cap. di mercato
AU$3.35b
LOV metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
5.3x
Valore d'impresa/EBITDA
22.7x
Rapporto PEG
2.7x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LOV di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di LOV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: LOV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.7 x) rispetto alla media del settore Australian Specialty Retail ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LOV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
LOV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
40.7x
Rapporto equo PE
22.6x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LOV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LOV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
AU$30.29
AU$28.50
-5.9%
13.1%
AU$36.00
AU$23.50
n/a
16
Dec ’25
AU$29.52
AU$28.50
-3.5%
13.1%
AU$36.00
AU$23.50
n/a
16
Nov ’25
AU$29.68
AU$30.80
+3.8%
11.7%
AU$36.50
AU$24.50
n/a
16
Oct ’25
AU$36.14
AU$30.29
-16.2%
15.0%
AU$36.50
AU$19.21
n/a
17
Sep ’25
AU$30.93
AU$30.29
-2.1%
15.0%
AU$36.50
AU$19.21
n/a
17
Aug ’25
AU$34.91
AU$30.31
-13.2%
15.0%
AU$37.00
AU$19.21
n/a
17
Jul ’25
AU$31.97
AU$30.00
-6.2%
15.3%
AU$36.00
AU$19.21
n/a
17
Jun ’25
AU$33.67
AU$28.87
-14.2%
17.8%
AU$39.00
AU$19.21
n/a
17
May ’25
AU$30.96
AU$28.56
-7.7%
17.0%
AU$39.00
AU$19.21
n/a
17
Apr ’25
AU$33.31
AU$27.84
-16.4%
15.6%
AU$35.00
AU$19.21
n/a
15
Mar ’25
AU$31.90
AU$27.50
-13.8%
14.4%
AU$32.50
AU$19.21
n/a
15
Feb ’25
AU$22.50
AU$23.17
+3.0%
11.2%
AU$27.50
AU$18.00
n/a
14
Jan ’25
AU$24.51
AU$22.81
-6.9%
12.3%
AU$27.50
AU$18.00
n/a
14
Dec ’24
AU$19.32
AU$22.84
+18.2%
12.4%
AU$27.50
AU$18.00
AU$29.52
14
Nov ’24
AU$17.88
AU$23.77
+32.9%
12.2%
AU$29.00
AU$18.00
AU$29.68
14
Oct ’24
AU$19.35
AU$23.86
+23.3%
12.1%
AU$29.00
AU$18.00
AU$36.14
14
Sep ’24
AU$22.37
AU$23.86
+6.7%
12.1%
AU$29.00
AU$18.00
AU$30.93
14
Aug ’24
AU$21.58
AU$24.86
+15.2%
19.5%
AU$35.70
AU$16.00
AU$34.91
14
Jul ’24
AU$19.47
AU$24.95
+28.1%
20.4%
AU$35.70
AU$16.00
AU$31.97
14
Jun ’24
AU$20.24
AU$26.95
+33.2%
17.4%
AU$35.70
AU$16.50
AU$33.67
15
May ’24
AU$26.43
AU$27.22
+3.0%
17.2%
AU$35.70
AU$16.50
AU$30.96
14
Apr ’24
AU$24.26
AU$25.98
+7.1%
14.3%
AU$30.25
AU$16.50
AU$33.31
13
Mar ’24
AU$24.30
AU$25.99
+7.0%
14.5%
AU$30.25
AU$16.50
AU$31.90
13
Feb ’24
AU$25.54
AU$25.33
-0.8%
17.1%
AU$29.75
AU$15.82
AU$22.50
13
Jan ’24
AU$23.13
AU$24.92
+7.7%
17.6%
AU$29.75
AU$15.82
AU$24.51
13
Dec ’23
AU$23.01
AU$24.92
+8.3%
17.6%
AU$29.75
AU$15.82
AU$19.32
13
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/24 17:41
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/24 00:00
Guadagni
2024/06/30
Guadagni annuali
2024/06/30
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Lovisa Holdings Limited è coperta da 24 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.