Dusk Group Valutazione
DSK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DSK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DSK ( A$1.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DSK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DSK?
Metrica chiave: Poiché DSK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DSK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.4x |
| Guadagni | AU$4.27m |
| Cap. di mercato | AU$74.10m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.9x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DSK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.2x | ||
ABY Adore Beauty Group | 42.8x | n/a | AU$93.0m |
SSG Shaver Shop Group | 11.4x | 7.6% | AU$172.9m |
BBN Baby Bunting Group | 44.7x | 45.4% | AU$223.2m |
SUL Super Retail Group | 13.8x | 2.9% | AU$3.3b |
DSK Dusk Group | 17.4x | 29.7% | AU$74.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DSK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 28.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DSK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Specialty Retail settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DSK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore Australian Specialty Retail ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DSK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.4x |
| Rapporto equo PE | 19.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DSK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Harvey Norman Holdings
AU$5.9b
Engages in the integrated retail, franchise, property, and digital system businesses.
HVN
AU$4.72
7D
1.7%
1Y
32.2%
Michael Hill International
AU$215.5m
Owns and operates jewelry stores and provides related services in Australia, New Zealand, and Canada.
MHJ
AU$0.56
7D
-2.2%
1Y
-31.7%
Super Retail Group
AU$3.3b
Engages in the retail of auto, sports, and outdoor leisure products in Australia and New Zealand.
SUL
AU$14.66
7D
-3.7%
1Y
10.5%