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KMD Brands Valutazione
KMD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KMD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KMD ( A$0.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KMD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KMD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di KMD su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | NZ$327.37m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 15.4x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KMD di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 0.5x | ||
BBN Baby Bunting Group | 0.5x | 6.9% | AU$228.5m |
MHJ Michael Hill International | 0.3x | 2.8% | AU$194.3m |
SSG Shaver Shop Group | 0.7x | 4.0% | AU$161.8m |
ABY Adore Beauty Group | 0.5x | 9.7% | AU$95.4m |
KMD KMD Brands | 0.3x | 5.3% | AU$327.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KMD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Specialty Retail settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: KMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore Australian Specialty Retail ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KMD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.3x |
Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: KMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$0.47 | AU$0.54 +15.8% | 11.8% | AU$0.62 | AU$0.46 | n/a | 4 |
Sep ’25 | AU$0.53 | AU$0.55 +3.6% | 15.6% | AU$0.64 | AU$0.41 | n/a | 4 |
Aug ’25 | AU$0.41 | AU$0.49 +20.5% | 19.8% | AU$0.63 | AU$0.40 | n/a | 4 |
Jul ’25 | AU$0.34 | AU$0.51 +51.1% | 19.3% | AU$0.64 | AU$0.41 | n/a | 4 |
Jun ’25 | AU$0.39 | AU$0.56 +44.5% | 15.2% | AU$0.69 | AU$0.46 | n/a | 4 |
May ’25 | AU$0.48 | AU$0.63 +31.3% | 18.2% | AU$0.79 | AU$0.52 | n/a | 3 |
Apr ’25 | AU$0.53 | AU$0.63 +18.9% | 18.2% | AU$0.79 | AU$0.52 | n/a | 3 |
Mar ’25 | AU$0.48 | AU$0.66 +36.2% | 15.2% | AU$0.80 | AU$0.59 | n/a | 3 |
Feb ’25 | AU$0.64 | AU$0.89 +39.7% | 12.9% | AU$1.02 | AU$0.74 | n/a | 3 |
Jan ’25 | AU$0.70 | AU$0.89 +26.8% | 12.9% | AU$1.02 | AU$0.74 | n/a | 3 |
Dec ’24 | AU$0.71 | AU$1.02 +43.5% | 9.5% | AU$1.13 | AU$0.89 | n/a | 3 |
Nov ’24 | AU$0.78 | AU$1.02 +30.6% | 9.5% | AU$1.13 | AU$0.89 | n/a | 3 |
Oct ’24 | AU$0.81 | AU$1.01 +25.6% | 7.4% | AU$1.10 | AU$0.92 | n/a | 3 |
Sep ’24 | AU$0.76 | AU$1.10 +44.4% | 4.0% | AU$1.16 | AU$1.07 | AU$0.53 | 3 |
Aug ’24 | AU$0.85 | AU$1.10 +29.1% | 4.0% | AU$1.16 | AU$1.07 | AU$0.41 | 3 |
Jul ’24 | AU$0.93 | AU$1.30 +40.5% | 9.0% | AU$1.46 | AU$1.17 | AU$0.34 | 3 |
Jun ’24 | AU$1.02 | AU$1.30 +27.4% | 9.0% | AU$1.46 | AU$1.17 | AU$0.39 | 3 |
May ’24 | AU$1.04 | AU$1.26 +20.8% | 8.0% | AU$1.40 | AU$1.16 | AU$0.48 | 3 |
Apr ’24 | AU$1.01 | AU$1.26 +25.0% | 8.0% | AU$1.40 | AU$1.16 | AU$0.53 | 3 |
Mar ’24 | AU$1.04 | AU$1.24 +19.8% | 7.5% | AU$1.36 | AU$1.13 | AU$0.48 | 3 |
Feb ’24 | AU$0.97 | AU$1.27 +31.2% | 7.4% | AU$1.38 | AU$1.15 | AU$0.64 | 3 |
Jan ’24 | AU$0.96 | AU$1.31 +35.6% | 7.4% | AU$1.42 | AU$1.18 | AU$0.70 | 3 |
Dec ’23 | AU$1.02 | AU$1.29 +26.6% | 7.4% | AU$1.39 | AU$1.16 | AU$0.71 | 3 |
Nov ’23 | AU$0.97 | AU$1.30 +33.9% | 3.3% | AU$1.36 | AU$1.27 | AU$0.78 | 3 |
Oct ’23 | AU$0.91 | AU$1.25 +38.0% | 1.7% | AU$1.28 | AU$1.23 | AU$0.81 | 3 |
Sep ’23 | AU$0.96 | AU$1.39 +45.2% | 6.1% | AU$1.45 | AU$1.27 | AU$0.76 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.