Waypoint REIT Valutazione
WPR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WPR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WPR ( A$2.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$3.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WPR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WPR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WPR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | AU$1.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 19.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WPR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.9x | ||
BWP BWP Trust | 14x | 5.8% | AU$2.4b |
RGN Region Group | 6.8x | 5.3% | AU$2.5b |
CQR Charter Hall Retail REIT | 6.9x | -2.5% | AU$2.0b |
HDN HomeCo Daily Needs REIT | 7.8x | -0.2% | AU$2.6b |
WPR Waypoint REIT | 7.2x | -6.1% | AU$1.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: WPR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WPR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Retail REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: WPR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.2 x) rispetto alla media del settore Australian Retail REITs ( 7.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WPR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 7.2x |
| Rapporto equo PS | 12.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: WPR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 12.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$2.49 | AU$2.71 +8.8% | 4.1% | AU$2.85 | AU$2.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | AU$2.63 | AU$2.64 +0.4% | 6.5% | AU$2.85 | AU$2.34 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | AU$2.59 | AU$2.62 +1.5% | 6.7% | AU$2.85 | AU$2.34 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | AU$2.55 | AU$2.59 +1.4% | 7.0% | AU$2.85 | AU$2.34 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | AU$2.24 | AU$2.58 +15.1% | 6.7% | AU$2.85 | AU$2.34 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | AU$2.38 | AU$2.58 +8.4% | 6.7% | AU$2.85 | AU$2.34 | n/a | 10 |
| May ’25 | AU$2.33 | AU$2.60 +11.5% | 6.1% | AU$2.85 | AU$2.34 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | AU$2.54 | AU$2.59 +2.0% | 6.2% | AU$2.85 | AU$2.34 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | AU$2.33 | AU$2.62 +12.4% | 5.5% | AU$2.85 | AU$2.45 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | AU$2.44 | AU$2.66 +8.9% | 6.0% | AU$2.85 | AU$2.35 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | AU$2.44 | AU$2.64 +8.3% | 6.7% | AU$2.85 | AU$2.35 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | AU$2.36 | AU$2.64 +11.9% | 6.7% | AU$2.85 | AU$2.35 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | AU$2.19 | AU$2.71 +23.8% | 5.7% | AU$2.85 | AU$2.35 | AU$2.48 | 9 |
| Oct ’24 | AU$2.31 | AU$2.76 +19.3% | 3.3% | AU$2.85 | AU$2.59 | AU$2.63 | 9 |
| Sep ’24 | AU$2.51 | AU$2.76 +9.8% | 3.3% | AU$2.85 | AU$2.59 | AU$2.59 | 9 |
| Aug ’24 | AU$2.62 | AU$2.79 +6.5% | 3.2% | AU$2.90 | AU$2.60 | AU$2.55 | 9 |
| Jul ’24 | AU$2.60 | AU$2.84 +9.1% | 4.4% | AU$3.00 | AU$2.60 | AU$2.24 | 9 |
| Jun ’24 | AU$2.71 | AU$2.88 +6.1% | 4.3% | AU$3.00 | AU$2.60 | AU$2.38 | 8 |
| May ’24 | AU$2.62 | AU$2.88 +10.0% | 4.3% | AU$3.00 | AU$2.60 | AU$2.33 | 8 |
| Apr ’24 | AU$2.58 | AU$2.83 +10.0% | 5.3% | AU$3.00 | AU$2.58 | AU$2.54 | 9 |
| Mar ’24 | AU$2.72 | AU$2.84 +4.5% | 5.6% | AU$3.00 | AU$2.58 | AU$2.33 | 8 |
| Feb ’24 | AU$2.83 | AU$2.82 -0.3% | 8.6% | AU$3.05 | AU$2.35 | AU$2.44 | 8 |
| Jan ’24 | AU$2.77 | AU$2.86 +3.5% | 8.7% | AU$3.10 | AU$2.35 | AU$2.44 | 8 |
| Dec ’23 | AU$2.82 | AU$2.86 +1.4% | 8.7% | AU$3.10 | AU$2.35 | AU$2.36 | 8 |
| Nov ’23 | AU$2.76 | AU$2.86 +3.6% | 8.7% | AU$3.10 | AU$2.35 | AU$2.19 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.