Vicinity Centres

CHIA:VCX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$9.8b

Vicinity Centres Valutazione

VCX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VCX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VCX ( A$2.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VCX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VCX?

Metrica chiave: Poiché VCX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VCX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VCX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VCX su PE?
Rapporto PE17.9x
GuadagniAU$547.10m
Cap. di mercatoAU$9.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VCX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VCX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari58.6x
SCG Scentre Group
42.8x20.7%AU$18.4b
BWP BWP Trust
13.7x-3.8%AU$2.5b
RGN Region Group
145.9x21.3%AU$2.5b
HDN HomeCo Daily Needs REIT
31.9x20.0%AU$2.6b
VCX Vicinity Centres
17.9x6.3%AU$9.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VCX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 58.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VCX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Retail REITs settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VCX 17.9xMedia del settore 20.1xNo. of Companies13PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VCX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore Australian Retail REITs ( 42.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VCX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VCX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.9x
Rapporto equo PE 22.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VCX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VCX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.17
AU$2.28
+4.9%
5.7%AU$2.50AU$2.04n/a9
Nov ’25AU$2.16
AU$2.28
+5.3%
5.7%AU$2.50AU$2.04n/a9
Oct ’25AU$2.25
AU$2.26
+0.3%
5.4%AU$2.50AU$2.04n/a10
Sep ’25AU$2.20
AU$2.18
-1.1%
7.7%AU$2.45AU$1.86n/a12
Aug ’25AU$2.10
AU$2.09
-0.4%
6.9%AU$2.35AU$1.86n/a12
Jul ’25AU$1.88
AU$2.09
+11.1%
6.6%AU$2.35AU$1.86n/a13
Jun ’25AU$1.94
AU$2.09
+8.0%
7.0%AU$2.40AU$1.86n/a13
May ’25AU$1.88
AU$2.10
+11.5%
6.6%AU$2.40AU$1.86n/a14
Apr ’25AU$2.14
AU$2.08
-2.7%
6.6%AU$2.40AU$1.86n/a14
Mar ’25AU$1.95
AU$2.08
+6.5%
6.4%AU$2.40AU$1.86n/a14
Feb ’25AU$2.01
AU$2.00
-0.4%
7.2%AU$2.40AU$1.79n/a13
Jan ’25AU$2.05
AU$1.94
-5.5%
8.0%AU$2.25AU$1.62n/a13
Dec ’24AU$1.85
AU$1.94
+4.7%
8.0%AU$2.25AU$1.62n/a13
Nov ’24AU$1.72
AU$1.94
+13.0%
8.0%AU$2.25AU$1.62AU$2.1613
Oct ’24AU$1.70
AU$2.03
+19.2%
5.5%AU$2.25AU$1.82AU$2.2513
Sep ’24AU$1.86
AU$2.03
+9.6%
5.4%AU$2.25AU$1.82AU$2.2014
Aug ’24AU$1.98
AU$2.02
+2.1%
6.4%AU$2.26AU$1.78AU$2.1014
Jul ’24AU$1.85
AU$2.05
+10.9%
6.3%AU$2.30AU$1.78AU$1.8814
Jun ’24AU$1.88
AU$2.06
+9.7%
5.5%AU$2.30AU$1.88AU$1.9414
May ’24AU$2.09
AU$2.07
-1.1%
5.6%AU$2.30AU$1.88AU$1.8813
Apr ’24AU$1.95
AU$2.07
+6.3%
5.6%AU$2.30AU$1.88AU$2.1413
Mar ’24AU$2.05
AU$2.06
+0.6%
5.7%AU$2.30AU$1.88AU$1.9514
Feb ’24AU$2.08
AU$2.01
-3.5%
5.5%AU$2.26AU$1.89AU$2.0114
Jan ’24AU$2.02
AU$1.97
-2.3%
5.8%AU$2.20AU$1.73AU$2.0515
Dec ’23AU$2.04
AU$1.97
-3.2%
5.8%AU$2.20AU$1.73AU$1.8515
Nov ’23AU$1.96
AU$1.99
+1.5%
6.2%AU$2.20AU$1.73AU$1.7215

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Rural Funds Group

AU$738.5m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.90

7D

0.9%

1Y

-0.7%

Vicinity Centres

AU$9.8b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.15

7D

0.9%

1Y

17.5%

Mirvac Group

AU$8.4b

Founded in 1972, Mirvac is an Australian Securities Exchange (ASX) top 50 company with an integrated asset creation and curation capability.

MGR

AU$2.13

7D

-0.5%

1Y

5.4%