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Vicinity Centres Valutazione
VCX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VCX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VCX ( A$2.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$3.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VCX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VCX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di VCX su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$10.24b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 11.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 19.4x |
Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VCX di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 60.9x | ||
SCG Scentre Group | 43.7x | 20.7% | AU$18.8b |
BWP BWP Trust | 14.2x | -3.8% | AU$2.6b |
RGN Region Group | 153.9x | 21.3% | AU$2.7b |
HDN HomeCo Daily Needs REIT | 32x | 20.0% | AU$2.6b |
VCX Vicinity Centres | 18.7x | 6.3% | AU$10.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VCX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media dei peer ( 79.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VCX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Retail REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VCX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore Global Retail REITs ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VCX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 18.7x |
Rapporto equo PE | 24.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VCX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$2.24 | AU$2.27 +1.4% | 5.7% | AU$2.50 | AU$2.04 | n/a | 10 |
Oct ’25 | AU$2.25 | AU$2.26 +0.3% | 5.4% | AU$2.50 | AU$2.04 | n/a | 10 |
Sep ’25 | AU$2.20 | AU$2.18 -1.1% | 7.7% | AU$2.45 | AU$1.86 | n/a | 12 |
Aug ’25 | AU$2.10 | AU$2.09 -0.4% | 6.9% | AU$2.35 | AU$1.86 | n/a | 12 |
Jul ’25 | AU$1.88 | AU$2.09 +11.1% | 6.6% | AU$2.35 | AU$1.86 | n/a | 13 |
Jun ’25 | AU$1.94 | AU$2.09 +8.0% | 7.0% | AU$2.40 | AU$1.86 | n/a | 13 |
May ’25 | AU$1.88 | AU$2.10 +11.5% | 6.6% | AU$2.40 | AU$1.86 | n/a | 14 |
Apr ’25 | AU$2.14 | AU$2.08 -2.7% | 6.6% | AU$2.40 | AU$1.86 | n/a | 14 |
Mar ’25 | AU$1.95 | AU$2.08 +6.5% | 6.4% | AU$2.40 | AU$1.86 | n/a | 14 |
Feb ’25 | AU$2.01 | AU$2.00 -0.4% | 7.2% | AU$2.40 | AU$1.79 | n/a | 13 |
Jan ’25 | AU$2.05 | AU$1.94 -5.5% | 8.0% | AU$2.25 | AU$1.62 | n/a | 13 |
Dec ’24 | AU$1.85 | AU$1.94 +4.7% | 8.0% | AU$2.25 | AU$1.62 | n/a | 13 |
Nov ’24 | AU$1.72 | AU$1.94 +13.0% | 8.0% | AU$2.25 | AU$1.62 | n/a | 13 |
Oct ’24 | AU$1.70 | AU$2.03 +19.2% | 5.5% | AU$2.25 | AU$1.82 | AU$2.25 | 13 |
Sep ’24 | AU$1.86 | AU$2.03 +9.6% | 5.4% | AU$2.25 | AU$1.82 | AU$2.20 | 14 |
Aug ’24 | AU$1.98 | AU$2.02 +2.1% | 6.4% | AU$2.26 | AU$1.78 | AU$2.10 | 14 |
Jul ’24 | AU$1.85 | AU$2.05 +10.9% | 6.3% | AU$2.30 | AU$1.78 | AU$1.88 | 14 |
Jun ’24 | AU$1.88 | AU$2.06 +9.7% | 5.5% | AU$2.30 | AU$1.88 | AU$1.94 | 14 |
May ’24 | AU$2.09 | AU$2.07 -1.1% | 5.6% | AU$2.30 | AU$1.88 | AU$1.88 | 13 |
Apr ’24 | AU$1.95 | AU$2.07 +6.3% | 5.6% | AU$2.30 | AU$1.88 | AU$2.14 | 13 |
Mar ’24 | AU$2.05 | AU$2.06 +0.6% | 5.7% | AU$2.30 | AU$1.88 | AU$1.95 | 14 |
Feb ’24 | AU$2.08 | AU$2.01 -3.5% | 5.5% | AU$2.26 | AU$1.89 | AU$2.01 | 14 |
Jan ’24 | AU$2.02 | AU$1.97 -2.3% | 5.8% | AU$2.20 | AU$1.73 | AU$2.05 | 15 |
Dec ’23 | AU$2.04 | AU$1.97 -3.2% | 5.8% | AU$2.20 | AU$1.73 | AU$1.85 | 15 |
Nov ’23 | AU$1.96 | AU$1.99 +1.5% | 6.2% | AU$2.20 | AU$1.73 | AU$1.72 | 15 |
Oct ’23 | AU$1.74 | AU$2.00 +15.3% | 5.7% | AU$2.20 | AU$1.73 | AU$1.70 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.