Region Group

CHIA:RGN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$2.6b

Region Group Valutazione

RGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RGN ( A$2.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RGN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RGN?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

RGN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi11.3x
Valore d'impresa/EBITDAn/a
Rapporto PEG7.1x

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RGN di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di RGN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.1x
BWP BWP Trust
14.3x5.8%AU$2.5b
WPR Waypoint REIT
7.4x-5.2%AU$1.7b
HDN HomeCo Daily Needs REIT
7.8x-0.2%AU$2.6b
CQR Charter Hall Retail REIT
7x-2.5%AU$2.0b
RGN Region Group
7x5.3%AU$2.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RGN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Retail REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a17.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a17.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: RGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7 x) rispetto alla media del settore Global Retail REITs ( 6.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RGN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RGN PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 7x
Rapporto equo PS 9.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RGN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.27
AU$2.47
+8.6%
4.9%AU$2.63AU$2.30n/a7
Oct ’25AU$2.31
AU$2.46
+6.4%
4.5%AU$2.63AU$2.30n/a7
Sep ’25AU$2.26
AU$2.47
+9.2%
3.6%AU$2.60AU$2.30n/a9
Aug ’25AU$2.28
AU$2.49
+9.4%
3.5%AU$2.60AU$2.30n/a9
Jul ’25AU$2.14
AU$2.48
+16.2%
4.2%AU$2.60AU$2.30n/a9
Jun ’25AU$2.14
AU$2.47
+15.6%
4.3%AU$2.60AU$2.30n/a9
May ’25AU$2.15
AU$2.46
+14.2%
4.6%AU$2.60AU$2.30n/a10
Apr ’25AU$2.40
AU$2.45
+2.2%
4.8%AU$2.60AU$2.30n/a10
Mar ’25AU$2.22
AU$2.45
+10.2%
4.8%AU$2.60AU$2.30n/a10
Feb ’25AU$2.22
AU$2.42
+9.2%
5.5%AU$2.60AU$2.23n/a10
Jan ’25AU$2.27
AU$2.42
+7.0%
6.3%AU$2.65AU$2.25n/a10
Dec ’24AU$2.08
AU$2.42
+16.5%
6.7%AU$2.66AU$2.25n/a10
Nov ’24AU$2.01
AU$2.46
+22.6%
6.9%AU$2.66AU$2.25n/a10
Oct ’24AU$2.03
AU$2.50
+23.3%
5.7%AU$2.67AU$2.28AU$2.3110
Sep ’24AU$2.14
AU$2.53
+18.4%
6.5%AU$2.83AU$2.28AU$2.2611
Aug ’24AU$2.43
AU$2.61
+7.3%
6.7%AU$2.83AU$2.30AU$2.2811
Jul ’24AU$2.26
AU$2.68
+18.5%
7.2%AU$3.00AU$2.45AU$2.1411
Jun ’24AU$2.52
AU$2.73
+8.5%
6.1%AU$3.00AU$2.50AU$2.1411
May ’24AU$2.47
AU$2.76
+11.6%
6.4%AU$3.00AU$2.50AU$2.1511
Apr ’24AU$2.35
AU$2.75
+16.8%
6.3%AU$3.00AU$2.50AU$2.4012
Mar ’24AU$2.50
AU$2.75
+9.8%
6.3%AU$3.00AU$2.50AU$2.2212
Feb ’24AU$2.75
AU$2.79
+1.7%
7.6%AU$3.15AU$2.50AU$2.2212
Jan ’24AU$2.74
AU$2.76
+0.8%
9.0%AU$3.20AU$2.35AU$2.2713
Dec ’23AU$2.78
AU$2.77
-0.5%
9.1%AU$3.20AU$2.35AU$2.0813
Nov ’23AU$2.74
AU$2.81
+2.7%
7.4%AU$3.20AU$2.50AU$2.0113
Oct ’23AU$2.34
AU$2.80
+19.7%
7.2%AU$3.20AU$2.50AU$2.0313

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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