National Storage REIT

CHIA:NSR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$3.2b

National Storage REIT Valutazione

NSR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NSR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$3.35
Fair Value
29.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NSR ( A$2.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$3.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NSR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NSR?

Metrica chiave: Poiché NSR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NSR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NSR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NSR su PE?
Rapporto PE149.2x
GuadagniAU$21.73m
Cap. di mercatoAU$3.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NSR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NSR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15x
ASK Abacus Storage King
9.6x-11.39%AU$2.0b
ARF Arena REIT
20.7x8.05%AU$1.5b
BWP BWP Trust
9x-12.55%AU$2.6b
RGN Region Group
20.7x12.40%AU$2.8b
NSR National Storage REIT
149.2x19.64%AU$3.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NSR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 149.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NSR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NSR 149.2xMedia del settore 16.3xNo. of Companies6PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NSR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 149.2 x) rispetto alla media del settore Australian Specialized REITs ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NSR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NSR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 149.2x
Rapporto equo PE 23.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NSR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 149.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NSR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.35
AU$2.52
+7.11%
5.70%AU$2.75AU$2.30n/a10
May ’26AU$2.34
AU$2.52
+7.64%
6.00%AU$2.75AU$2.30n/a9
Apr ’26AU$2.24
AU$2.52
+12.45%
6.00%AU$2.75AU$2.30n/a9
Mar ’26AU$2.17
AU$2.53
+16.86%
6.01%AU$2.75AU$2.30n/a9
Feb ’26AU$2.26
AU$2.58
+14.46%
5.68%AU$2.80AU$2.40n/a9
Jan ’26AU$2.35
AU$2.60
+10.83%
4.70%AU$2.80AU$2.40n/a9
Dec ’25AU$2.50
AU$2.59
+3.53%
4.86%AU$2.80AU$2.40n/a10
Nov ’25AU$2.52
AU$2.59
+2.71%
4.86%AU$2.80AU$2.40n/a10
Oct ’25AU$2.55
AU$2.55
+0.047%
4.99%AU$2.75AU$2.40n/a10
Sep ’25AU$2.41
AU$2.51
+4.16%
5.82%AU$2.75AU$2.30n/a12
Aug ’25AU$2.48
AU$2.44
-1.61%
6.46%AU$2.75AU$2.25n/a12
Jul ’25AU$2.32
AU$2.42
+4.23%
6.20%AU$2.75AU$2.25n/a12
Jun ’25AU$2.24
AU$2.41
+7.58%
6.02%AU$2.70AU$2.25n/a12
May ’25AU$2.13
AU$2.41
+13.40%
6.02%AU$2.70AU$2.25AU$2.3412
Apr ’25AU$2.40
AU$2.41
+0.24%
6.13%AU$2.70AU$2.25AU$2.2412
Mar ’25AU$2.26
AU$2.41
+6.45%
6.13%AU$2.70AU$2.25AU$2.1712
Feb ’25AU$2.30
AU$2.39
+3.75%
6.91%AU$2.70AU$2.18AU$2.2611
Jan ’25AU$2.31
AU$2.37
+2.90%
6.63%AU$2.70AU$2.18AU$2.3511
Dec ’24AU$2.22
AU$2.37
+7.08%
6.63%AU$2.70AU$2.18AU$2.5011
Nov ’24AU$2.00
AU$2.39
+19.50%
6.68%AU$2.70AU$2.18AU$2.5211
Oct ’24AU$2.19
AU$2.40
+9.63%
5.62%AU$2.70AU$2.21AU$2.5510
Sep ’24AU$2.30
AU$2.41
+4.69%
5.84%AU$2.70AU$2.21AU$2.419
Aug ’24AU$2.27
AU$2.37
+4.36%
9.14%AU$2.80AU$2.02AU$2.489
Jul ’24AU$2.36
AU$2.41
+2.37%
10.94%AU$3.00AU$2.02AU$2.329
Jun ’24AU$2.52
AU$2.43
-3.40%
10.55%AU$3.00AU$2.10AU$2.249
May ’24AU$2.53
AU$2.42
-4.23%
10.85%AU$3.00AU$2.10AU$2.139
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
AU$2.54
Fair Value
7.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/21 11:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

National Storage REIT è coperta da 17 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited