HomeCo Daily Needs REIT

CHIA:HDN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$2.4b

HomeCo Daily Needs REIT Valutazione

HDN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HDN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HDN ( A$1.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HDN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HDN?

Metrica chiave: Poiché HDN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HDN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HDN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HDN su PE?
Rapporto PE29.2x
GuadagniAU$82.00m
Cap. di mercatoAU$2.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HDN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HDN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari71.3x
RGN Region Group
144.5x22.8%AU$2.5b
BWP BWP Trust
13.4x-3.8%AU$2.4b
CQR Charter Hall Retail REIT
109.8x22.3%AU$1.9b
VCX Vicinity Centres
17.5x6.3%AU$9.4b
HDN HomeCo Daily Needs REIT
29.2x20.0%AU$2.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HDN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media dei peer ( 70.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HDN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Retail REITs settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HDN 29.2xMedia del settore 19.4xNo. of Companies13PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HDN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media del settore Australian Retail REITs ( 41.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HDN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HDN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.2x
Rapporto equo PE 23.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HDN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HDN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.15
AU$1.36
+18.1%
5.5%AU$1.47AU$1.19n/a10
Dec ’25AU$1.26
AU$1.36
+8.3%
5.5%AU$1.47AU$1.19n/a10
Nov ’25AU$1.24
AU$1.36
+10.0%
5.5%AU$1.47AU$1.19n/a10
Oct ’25AU$1.25
AU$1.35
+8.2%
5.4%AU$1.47AU$1.19n/a10
Sep ’25AU$1.26
AU$1.36
+7.6%
4.8%AU$1.45AU$1.19n/a12
Aug ’25AU$1.27
AU$1.34
+5.9%
6.5%AU$1.45AU$1.14n/a12
Jul ’25AU$1.18
AU$1.35
+14.3%
4.9%AU$1.45AU$1.21n/a12
Jun ’25AU$1.21
AU$1.35
+11.5%
4.9%AU$1.45AU$1.21n/a12
May ’25AU$1.22
AU$1.35
+10.5%
5.1%AU$1.45AU$1.18n/a13
Apr ’25AU$1.27
AU$1.35
+6.4%
5.1%AU$1.45AU$1.18n/a13
Mar ’25AU$1.24
AU$1.35
+8.5%
5.1%AU$1.45AU$1.18n/a13
Feb ’25AU$1.23
AU$1.34
+8.8%
5.0%AU$1.45AU$1.19n/a13
Jan ’25AU$1.23
AU$1.33
+7.9%
5.3%AU$1.45AU$1.19n/a13
Dec ’24AU$1.14
AU$1.33
+16.9%
5.3%AU$1.45AU$1.19AU$1.2613
Nov ’24AU$1.06
AU$1.36
+28.6%
4.4%AU$1.45AU$1.26AU$1.2412
Oct ’24AU$1.17
AU$1.37
+17.0%
4.6%AU$1.45AU$1.26AU$1.2512
Sep ’24AU$1.21
AU$1.37
+12.9%
4.6%AU$1.45AU$1.26AU$1.2612
Aug ’24AU$1.20
AU$1.39
+16.5%
5.9%AU$1.50AU$1.24AU$1.2712
Jul ’24AU$1.18
AU$1.43
+21.1%
3.8%AU$1.50AU$1.33AU$1.1812
Jun ’24AU$1.21
AU$1.44
+18.7%
3.8%AU$1.50AU$1.33AU$1.2111
May ’24AU$1.21
AU$1.44
+19.2%
3.8%AU$1.50AU$1.33AU$1.2211
Apr ’24AU$1.16
AU$1.44
+24.6%
3.8%AU$1.50AU$1.33AU$1.2711
Mar ’24AU$1.28
AU$1.44
+12.4%
3.8%AU$1.50AU$1.33AU$1.2411
Feb ’24AU$1.38
AU$1.44
+5.0%
4.9%AU$1.55AU$1.30AU$1.2311
Jan ’24AU$1.30
AU$1.44
+11.0%
5.8%AU$1.57AU$1.29AU$1.2312
Dec ’23AU$1.31
AU$1.44
+9.8%
5.9%AU$1.57AU$1.29AU$1.1412

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 07:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

HomeCo Daily Needs REIT è coperta da 15 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Andrew MacFarlaneBell Potter