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Dexus Industria REIT Valutazione
DXI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DXI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DXI ( A$2.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$3.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DXI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DXI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di DXI su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$913.74m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 17x |
Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DXI di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 8.1x | ||
CIP Centuria Industrial REIT | 9.1x | 4.6% | AU$2.1b |
GDF Garda Property Group | 7.6x | 3.2% | AU$233.3m |
HPI Hotel Property Investments | 8.9x | 3.1% | AU$734.2m |
RFF Rural Funds Group | 6.8x | 3.0% | AU$764.3m |
DXI Dexus Industria REIT | 10.7x | 3.6% | AU$913.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DXI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DXI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: DXI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.6 x) rispetto alla media del settore Global Industrial REITs ( 9.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DXI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 10.7x |
Rapporto equo PS | 9.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DXI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 9.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$2.89 | AU$3.02 +4.5% | 8.3% | AU$3.32 | AU$2.57 | n/a | 7 |
Sep ’25 | AU$2.77 | AU$3.02 +9.0% | 8.3% | AU$3.32 | AU$2.57 | n/a | 7 |
Aug ’25 | AU$2.93 | AU$2.97 +1.3% | 7.4% | AU$3.21 | AU$2.57 | n/a | 7 |
Jul ’25 | AU$2.84 | AU$2.95 +3.9% | 7.2% | AU$3.21 | AU$2.57 | n/a | 7 |
Jun ’25 | AU$2.97 | AU$2.94 -1.1% | 7.6% | AU$3.21 | AU$2.57 | n/a | 7 |
May ’25 | AU$2.89 | AU$2.94 +1.8% | 7.5% | AU$3.21 | AU$2.57 | n/a | 7 |
Apr ’25 | AU$3.09 | AU$2.94 -5.0% | 7.5% | AU$3.21 | AU$2.57 | n/a | 7 |
Mar ’25 | AU$2.99 | AU$3.00 +0.2% | 5.9% | AU$3.21 | AU$2.70 | n/a | 6 |
Feb ’25 | AU$2.75 | AU$2.96 +7.6% | 5.5% | AU$3.18 | AU$2.70 | n/a | 6 |
Jan ’25 | AU$2.78 | AU$2.98 +7.1% | 5.9% | AU$3.18 | AU$2.65 | n/a | 6 |
Dec ’24 | AU$2.63 | AU$2.98 +13.2% | 5.9% | AU$3.17 | AU$2.65 | n/a | 6 |
Nov ’24 | AU$2.43 | AU$3.05 +25.4% | 3.6% | AU$3.19 | AU$2.86 | n/a | 5 |
Oct ’24 | AU$2.60 | AU$3.07 +18.2% | 4.4% | AU$3.24 | AU$2.86 | n/a | 5 |
Sep ’24 | AU$2.82 | AU$3.05 +8.1% | 4.4% | AU$3.24 | AU$2.86 | AU$2.77 | 6 |
Aug ’24 | AU$2.78 | AU$3.15 +13.5% | 4.1% | AU$3.30 | AU$2.92 | AU$2.93 | 6 |
Jul ’24 | AU$2.59 | AU$3.19 +23.2% | 4.6% | AU$3.37 | AU$2.92 | AU$2.84 | 6 |
Jun ’24 | AU$2.82 | AU$3.20 +13.6% | 4.8% | AU$3.37 | AU$2.92 | AU$2.97 | 6 |
May ’24 | AU$2.84 | AU$3.20 +12.8% | 4.8% | AU$3.37 | AU$2.92 | AU$2.89 | 6 |
Apr ’24 | AU$2.67 | AU$3.20 +20.0% | 4.8% | AU$3.37 | AU$2.92 | AU$3.09 | 6 |
Mar ’24 | AU$3.02 | AU$3.20 +6.1% | 4.8% | AU$3.37 | AU$2.92 | AU$2.99 | 6 |
Feb ’24 | AU$3.14 | AU$3.19 +1.6% | 3.3% | AU$3.31 | AU$3.02 | AU$2.75 | 6 |
Jan ’24 | AU$2.92 | AU$3.16 +8.2% | 4.8% | AU$3.31 | AU$2.89 | AU$2.78 | 6 |
Dec ’23 | AU$2.94 | AU$3.16 +7.4% | 4.8% | AU$3.31 | AU$2.89 | AU$2.63 | 6 |
Nov ’23 | AU$2.69 | AU$3.16 +17.6% | 6.9% | AU$3.45 | AU$2.74 | AU$2.43 | 6 |
Oct ’23 | AU$2.39 | AU$3.16 +32.7% | 6.9% | AU$3.45 | AU$2.74 | AU$2.60 | 6 |
Sep ’23 | AU$2.74 | AU$3.16 +15.7% | 6.9% | AU$3.45 | AU$2.74 | AU$2.82 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.