Dexus Industria REIT

CHIA:DXI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$853.5m

Dexus Industria REIT Valutazione

DXI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DXI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DXI ( A$2.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$3.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DXI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DXI?

Metrica chiave: Poiché DXI non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per DXI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DXI per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di DXI su PS?
Rapporto PS10x
VenditeAU$85.48m
Cap. di mercatoAU$853.46m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DXI di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di DXI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.9x
CIP Centuria Industrial REIT
8.3x4.8%AU$1.9b
GDF Garda Property Group
8x3.2%AU$242.7m
HPI Hotel Property Investments
8.8x3.1%AU$728.3m
RFF Rural Funds Group
6.5x2.0%AU$730.7m
DXI Dexus Industria REIT
10.1x3.8%AU$866.1m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DXI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 7.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DXI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?

1 AziendaPrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
DXI 10.0xMedia del settore 8.6xNo. of Companies10PS048121620+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: DXI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.1 x) rispetto alla media del settore Oceanic Industrial REITs ( 9.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DXI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DXI PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 10x
Rapporto equo PS 8.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DXI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 8.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DXI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.70
AU$3.09
+14.6%
5.9%AU$3.32AU$2.80n/a6
Nov ’25AU$2.66
AU$3.09
+16.3%
5.9%AU$3.32AU$2.80n/a6
Oct ’25AU$2.87
AU$3.02
+5.2%
8.3%AU$3.32AU$2.57n/a7
Sep ’25AU$2.77
AU$3.02
+9.0%
8.3%AU$3.32AU$2.57n/a7
Aug ’25AU$2.93
AU$2.97
+1.3%
7.4%AU$3.21AU$2.57n/a7
Jul ’25AU$2.84
AU$2.95
+3.9%
7.2%AU$3.21AU$2.57n/a7
Jun ’25AU$2.97
AU$2.94
-1.1%
7.6%AU$3.21AU$2.57n/a7
May ’25AU$2.89
AU$2.94
+1.8%
7.5%AU$3.21AU$2.57n/a7
Apr ’25AU$3.09
AU$2.94
-5.0%
7.5%AU$3.21AU$2.57n/a7
Mar ’25AU$2.99
AU$3.00
+0.2%
5.9%AU$3.21AU$2.70n/a6
Feb ’25AU$2.75
AU$2.96
+7.6%
5.5%AU$3.18AU$2.70n/a6
Jan ’25AU$2.78
AU$2.98
+7.1%
5.9%AU$3.18AU$2.65n/a6
Dec ’24AU$2.63
AU$2.98
+13.2%
5.9%AU$3.17AU$2.65n/a6
Nov ’24AU$2.43
AU$3.05
+25.4%
3.6%AU$3.19AU$2.86AU$2.665
Oct ’24AU$2.60
AU$3.07
+18.2%
4.4%AU$3.24AU$2.86AU$2.875
Sep ’24AU$2.82
AU$3.05
+8.1%
4.4%AU$3.24AU$2.86AU$2.776
Aug ’24AU$2.78
AU$3.15
+13.5%
4.1%AU$3.30AU$2.92AU$2.936
Jul ’24AU$2.59
AU$3.19
+23.2%
4.6%AU$3.37AU$2.92AU$2.846
Jun ’24AU$2.82
AU$3.20
+13.6%
4.8%AU$3.37AU$2.92AU$2.976
May ’24AU$2.84
AU$3.20
+12.8%
4.8%AU$3.37AU$2.92AU$2.896
Apr ’24AU$2.67
AU$3.20
+20.0%
4.8%AU$3.37AU$2.92AU$3.096
Mar ’24AU$3.02
AU$3.20
+6.1%
4.8%AU$3.37AU$2.92AU$2.996
Feb ’24AU$3.14
AU$3.19
+1.6%
3.3%AU$3.31AU$3.02AU$2.756
Jan ’24AU$2.92
AU$3.16
+8.2%
4.8%AU$3.31AU$2.89AU$2.786
Dec ’23AU$2.94
AU$3.16
+7.4%
4.8%AU$3.31AU$2.89AU$2.636
Nov ’23AU$2.69
AU$3.16
+17.6%
6.9%AU$3.45AU$2.74AU$2.436

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Rural Funds Group

AU$730.7m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.88

7D

0%

1Y

-1.3%

Vicinity Centres

AU$10.0b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.19

7D

2.8%

1Y

15.6%

Unibail-Rodamco-Westfield

€10.8b

Unibail-Rodamco-Westfield is an owner, developer and operator of sustainable, high-quality real estate assets in the most dynamic cities in Europe and the United States.

URW

€6.29

7D

4.3%

1Y

29.2%