Dexus Convenience Retail REIT

Report azionario CHIA:DXC

Capitalizzazione di mercato: AU$405.0m

Dexus Convenience Retail REIT Valutazione

DXC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DXC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AU$4.59
Fair Value
37.1% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DXC ( A$2.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$4.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DXC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DXC?

Metrica chiave: Poiché DXC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DXC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DXC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DXC su PE?
Rapporto PE37.3x
UtiliAU$10.86m
Cap. di mercatoAU$405.00m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DXC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DXC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.5x
CDP Carindale Property Trust
11.6xn/aAU$439.3m
WPR Waypoint REIT
9.9x-5.38%AU$1.7b
RGN Region Group
13.2x4.07%AU$2.8b
CQR Charter Hall Retail REIT
11.2x-0.96%AU$2.4b
DXC Dexus Convenience Retail REIT
37.3x34.62%AU$405.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DXC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DXC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Retail REITs settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DXC 37.3xMedia del settore 16.0xNo. of Companies17PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DXC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.3 x) rispetto alla media del settore Australian Retail REITs ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DXC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DXC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.3x
Rapporto equo PE 27x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DXC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DXC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.89
AU$3.36
+16.35%
4.68%AU$3.51AU$3.10n/a4
Nov ’26AU$2.91
AU$3.36
+15.55%
4.68%AU$3.51AU$3.10n/a4
Oct ’26AU$2.99
AU$3.36
+12.46%
4.68%AU$3.51AU$3.10n/a4
Sep ’26AU$3.08
AU$3.34
+8.36%
5.98%AU$3.51AU$3.00n/a4
Aug ’26AU$2.94
AU$3.28
+11.65%
4.99%AU$3.39AU$3.00n/a4
Jul ’26AU$3.02
AU$3.26
+7.86%
3.68%AU$3.39AU$3.09n/a4
Jun ’26AU$2.97
AU$3.26
+9.68%
3.68%AU$3.39AU$3.09n/a4
May ’26AU$2.98
AU$3.26
+9.50%
3.68%AU$3.39AU$3.09n/a4
Apr ’26AU$2.81
AU$3.28
+16.97%
3.05%AU$3.39AU$3.13n/a4
Mar ’26AU$2.86
AU$3.27
+14.29%
2.87%AU$3.39AU$3.13n/a4
Feb ’26AU$2.85
AU$3.26
+14.51%
3.10%AU$3.39AU$3.11n/a4
Jan ’26AU$2.94
AU$3.26
+11.01%
3.10%AU$3.39AU$3.11n/a4
Dec ’25AU$2.95
AU$3.26
+10.63%
3.10%AU$3.39AU$3.11n/a4
Nov ’25AU$2.99
AU$3.24
+8.31%
4.34%AU$3.39AU$3.01AU$2.914
Oct ’25AU$3.01
AU$3.19
+5.93%
4.56%AU$3.39AU$3.01AU$2.994
Sep ’25AU$2.82
AU$3.20
+13.51%
4.14%AU$3.39AU$3.01AU$3.085
Aug ’25AU$2.84
AU$3.14
+10.56%
6.52%AU$3.40AU$2.82AU$2.945
Jul ’25AU$2.65
AU$3.14
+18.53%
6.54%AU$3.40AU$2.82AU$3.025
Jun ’25AU$2.66
AU$3.14
+18.08%
6.54%AU$3.40AU$2.82AU$2.975
May ’25AU$2.70
AU$3.14
+16.16%
6.74%AU$3.40AU$2.80AU$2.985
Apr ’25AU$2.77
AU$3.14
+13.23%
6.74%AU$3.40AU$2.80AU$2.815
Mar ’25AU$2.73
AU$3.14
+14.89%
6.74%AU$3.40AU$2.80AU$2.865
Feb ’25AU$2.65
AU$3.12
+17.89%
7.55%AU$3.40AU$2.79AU$2.855
Jan ’25AU$2.60
AU$3.11
+19.75%
7.89%AU$3.40AU$2.79AU$2.945
Dec ’24AU$2.50
AU$3.09
+23.68%
7.59%AU$3.40AU$2.79AU$2.955
Nov ’24AU$2.25
AU$3.21
+42.44%
4.50%AU$3.40AU$3.00AU$2.994
AU$3.31
Fair Value
12.6% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/16 13:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/14 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dexus Convenience Retail REIT è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew MacFarlaneBell Potter
Simon ChanBofA Global Research
Fiona BuchananCGS International