CIP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CIP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$2.76
Fair Value
4.0% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: CIP ( A$2.87 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$2.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CIP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CIP?
Metrica chiave: Poiché CIP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CIP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CIP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CIP su PE?
Rapporto PE
38x
Guadagni
AU$48.15m
Cap. di mercato
AU$1.83b
CIP metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
13.9x
Valore d'impresa/EBITDA
n/a
Rapporto PEG
2.6x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CIP di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di CIP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CIP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto alla media dei peer ( 54.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CIP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CIP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto alla media del settore Global Industrial REITs ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CIP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
CIP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
38x
Rapporto equo PE
23.3x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CIP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CIP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
AU$2.87
AU$3.47
+20.7%
6.8%
AU$3.80
AU$3.10
n/a
10
Jan ’26
AU$2.84
AU$3.56
+25.4%
5.9%
AU$3.85
AU$3.20
n/a
10
Dec ’25
AU$2.96
AU$3.56
+20.4%
5.9%
AU$3.85
AU$3.20
n/a
10
Nov ’25
AU$3.06
AU$3.56
+16.6%
5.9%
AU$3.85
AU$3.20
n/a
10
Oct ’25
AU$3.22
AU$3.55
+10.2%
6.1%
AU$3.81
AU$3.20
n/a
10
Sep ’25
AU$3.15
AU$3.44
+9.2%
9.6%
AU$3.81
AU$2.59
n/a
11
Aug ’25
AU$3.17
AU$3.44
+8.5%
9.6%
AU$3.81
AU$2.59
n/a
11
Jul ’25
AU$3.03
AU$3.51
+15.9%
9.3%
AU$3.81
AU$2.59
n/a
11
Jun ’25
AU$3.14
AU$3.50
+11.5%
9.3%
AU$3.81
AU$2.59
n/a
11
May ’25
AU$3.17
AU$3.51
+10.6%
9.3%
AU$3.81
AU$2.59
n/a
12
Apr ’25
AU$3.53
AU$3.47
-1.7%
9.1%
AU$3.75
AU$2.59
n/a
12
Mar ’25
AU$3.36
AU$3.47
+3.5%
9.1%
AU$3.75
AU$2.59
n/a
12
Feb ’25
AU$3.23
AU$3.40
+5.5%
5.3%
AU$3.71
AU$3.10
AU$2.94
11
Jan ’25
AU$3.25
AU$3.35
+3.0%
5.4%
AU$3.71
AU$3.05
AU$2.84
11
Dec ’24
AU$3.04
AU$3.35
+10.1%
5.4%
AU$3.71
AU$3.05
AU$2.96
11
Nov ’24
AU$2.87
AU$3.33
+16.0%
8.6%
AU$3.71
AU$2.55
AU$3.06
11
Oct ’24
AU$3.01
AU$3.38
+12.2%
9.0%
AU$3.71
AU$2.55
AU$3.22
11
Sep ’24
AU$3.06
AU$3.38
+10.3%
9.0%
AU$3.71
AU$2.55
AU$3.15
11
Aug ’24
AU$3.19
AU$3.36
+5.4%
9.2%
AU$3.68
AU$2.55
AU$3.17
11
Jul ’24
AU$3.10
AU$3.38
+9.2%
8.9%
AU$3.68
AU$2.55
AU$3.03
12
Jun ’24
AU$3.17
AU$3.39
+6.8%
9.0%
AU$3.68
AU$2.55
AU$3.14
12
May ’24
AU$3.13
AU$3.39
+8.3%
9.0%
AU$3.68
AU$2.55
AU$3.17
12
Apr ’24
AU$3.00
AU$3.46
+15.3%
5.2%
AU$3.68
AU$3.00
AU$3.53
11
Mar ’24
AU$3.25
AU$3.39
+4.2%
8.8%
AU$3.68
AU$2.58
AU$3.36
12
Feb ’24
AU$3.43
AU$3.38
-1.4%
8.8%
AU$3.68
AU$2.58
AU$3.23
12
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
AU$3.45
Fair Value
16.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/05 18:59
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/05 00:00
Guadagni
2024/06/30
Guadagni annuali
2024/06/30
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Centuria Industrial REIT è coperta da 20 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.