Carindale Property Trust

CHIA:CDP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$376.5m

Carindale Property Trust Valutazione

CDP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CDP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CDP ( A$4.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$6.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CDP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CDP?

Metrica chiave: Poiché CDP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CDP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CDP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CDP su PE?
Rapporto PE49.4x
GuadagniAU$7.62m
Cap. di mercatoAU$376.50m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CDP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CDP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari77.1x
BWP BWP Trust
13.6x-3.8%AU$2.5b
RGN Region Group
146.5x21.3%AU$2.5b
CQR Charter Hall Retail REIT
116.2x22.3%AU$2.0b
HDN HomeCo Daily Needs REIT
31.9x20.0%AU$2.6b
CDP Carindale Property Trust
49.4x59.3%AU$376.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CDP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.4 x) rispetto alla media dei peer ( 77.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CDP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Retail REITs settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CDP 49.4xMedia del settore 20.8xNo. of Companies13PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CDP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.4 x) rispetto alla media del settore Australian Retail REITs ( 44 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CDP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CDP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 49.4x
Rapporto equo PE 33.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CDP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CDP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$4.65
AU$5.96
+28.2%
4.4%AU$6.22AU$5.70n/a2
Nov ’25AU$4.66
AU$5.96
+27.9%
4.4%AU$6.22AU$5.70n/a2
Oct ’25AU$4.77
AU$5.96
+24.9%
4.4%AU$6.22AU$5.70n/a2
Sep ’25AU$4.36
AU$5.96
+36.7%
4.4%AU$6.22AU$5.70n/a2
Aug ’25AU$4.32
AU$5.96
+38.0%
4.4%AU$6.22AU$5.70n/a2
Jul ’25AU$4.24
AU$5.91
+39.4%
5.2%AU$6.22AU$5.60n/a2
Jun ’25AU$4.31
AU$5.91
+37.1%
5.2%AU$6.22AU$5.60n/a2
May ’25AU$4.34
AU$5.91
+36.2%
5.2%AU$6.22AU$5.60n/a2
Apr ’25AU$4.39
AU$5.91
+34.6%
5.2%AU$6.22AU$5.60n/a2
Mar ’25AU$4.32
AU$5.91
+36.8%
5.2%AU$6.22AU$5.60n/a2
Feb ’25AU$4.20
AU$5.76
+37.1%
8.0%AU$6.22AU$5.30n/a2
Jan ’25AU$3.99
AU$5.76
+44.4%
8.0%AU$6.22AU$5.30n/a2
Dec ’24AU$3.95
AU$5.34
+35.1%
13.2%AU$6.22AU$4.49n/a3
Nov ’24AU$3.90
AU$5.34
+36.8%
13.2%AU$6.22AU$4.49AU$4.663
Oct ’24AU$4.03
AU$5.34
+32.4%
13.2%AU$6.22AU$4.49AU$4.773
Sep ’24AU$4.16
AU$5.34
+28.3%
13.2%AU$6.22AU$4.49AU$4.363
Aug ’24AU$4.07
AU$5.28
+29.8%
13.9%AU$6.26AU$4.49AU$4.323
Jul ’24AU$3.95
AU$5.38
+36.3%
13.4%AU$6.26AU$4.49AU$4.243
Jun ’24AU$4.25
AU$5.50
+29.4%
15.8%AU$6.61AU$4.49AU$4.313
May ’24AU$4.40
AU$6.01
+36.5%
10.1%AU$6.61AU$5.40AU$4.342
Apr ’24AU$4.41
AU$6.01
+36.2%
10.1%AU$6.61AU$5.40AU$4.392
Mar ’24AU$4.50
AU$5.64
+25.4%
12.6%AU$6.61AU$4.92AU$4.323
Feb ’24AU$4.46
AU$5.61
+25.9%
13.0%AU$6.62AU$4.92AU$4.203
Jan ’24AU$4.32
AU$5.61
+29.9%
13.0%AU$6.62AU$4.92AU$3.993
Dec ’23AU$4.34
AU$5.61
+29.3%
13.0%AU$6.62AU$4.92AU$3.953
Nov ’23AU$4.34
AU$5.65
+30.1%
12.7%AU$6.62AU$4.92AU$3.903

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Rural Funds Group

AU$722.9m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.89

7D

-0.1%

1Y

1.5%

Aspen Group

AU$514.5m

Aspen is a leading provider of quality accommodation on competitive terms in residential, retirement and park communities.

APZ

AU$2.56

7D

5.3%

1Y

50.1%

Vicinity Centres

AU$10.0b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.18

7D

1.4%

1Y

21.4%