Come si colloca il rapporto CDP di PE rispetto ai suoi colleghi?

CDP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.4 x) rispetto alla media dei peer ( 76.1 x).

Come si colloca il CDP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Retail REITs settore?

CDP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.4 x) rispetto alla media del settore Australian Retail REITs ( 42.8 x).

Qual è il CDP PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

CDP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.2 x).

Qual è il prezzo equo di CDP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CDP ( A$4.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( A$6.61 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la [[fiducia statistica]] di accordo.

Carindale Property Trust (CHIA:CDP) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

CDP Panoramica delle azioni

Westfield Carindale è situato in un quartiere benestante della periferia sud-orientale di Brisbane, a circa 12 chilometri dal CBD. Maggiori dettagli

CDP analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	3/6
Crescita futura	3/6
Prestazioni passate	1/6
Salute finanziaria	1/6
Dividendi	3/6

Premi

Negoziato a 28.9% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 59.25% all'anno

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Gli azionisti sono stati diluiti nell'ultimo anno

Andamento instabile dei dividendi

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

Carindale Property Trust Concorrenti

BWP Trust

ASX:BWP

AU$2.5b

Region Group

ASX:RGN

AU$2.5b

Charter Hall Retail REIT

ASX:CQR

AU$2.0b

HomeCo Daily Needs REIT

ASX:HDN

AU$2.6b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per Carindale Property Trust
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$4.70
Massimo di 52 settimane	AU$4.77
Minimo di 52 settimane	AU$3.89
Beta	0.77
1Variazione di 1 mese	1.95%
Variazione a 3 mesi	8.05%
Variazione di 1 anno	18.99%
3Variazione a 3 anni	-0.21%
Variazione a 5 anni	-21.67%
Variazione dall'IPO	-19.04%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	CDP	AU Retail REITs	AU Mercato
7D	0%	0.5%	0.9%
1Y	19.0%	22.1%	18.4%

Ritorno vs Industria: CDP ha avuto una performance inferiore rispetto al Australian Retail REITs che ha registrato un rendimento 22.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CDP ha eguagliato il mercato Australian che ha restituito 18.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CDP's price volatile compared to industry and market?
CDP volatility
CDP Average Weekly Movement	2.4%
Retail REITs Industry Average Movement	2.4%
Market Average Movement	8.5%
10% most volatile stocks in AU Market	17.5%
10% least volatile stocks in AU Market	3.2%

Prezzo delle azioni stabile: CDP non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 2% ) di CDP è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1996	n/a	Elliott Chaim Rusanow	www.carindalepropertytrust.com.au

Westfield Carindale è situato in un quartiere benestante della periferia sud-orientale di Brisbane, a circa 12 chilometri dal CBD. Il centro serve attualmente un'area commerciale di quasi 700.000 abitanti e ha un mercato accessibile totale di 1,4 milioni di residenti, con la vicina Gateway Motorway che offre un comodo accesso al centro. Westfield Carindale, una delle principali destinazioni per la vendita al dettaglio e lo stile di vita della città, ospita molti dei più noti rivenditori australiani, tra cui David Jones, Myer, Big W, Target, Coles, Woolworths, ALDI e Apple, oltre a una serie di marchi di moda di alto livello.

Carindale Property Trust Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Carindale Property Trust con la sua capitalizzazione di mercato?
CDP statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	AU$376.50m
Guadagni(TTM)	AU$7.62m
Ricavi(TTM)	AU$57.87m

49.4x

Rapporto P/E

6.5x

Rapporto P/S

CDP è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CDP Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$57.87m
Costo del fatturato	AU$21.53m
Profitto lordo	AU$36.34m
Altre spese	AU$28.72m
Guadagni	AU$7.62m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.094
Margine lordo	62.80%
Margine di profitto netto	13.17%
Rapporto debito/patrimonio netto	42.5%

Come si è comportato CDP nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

5.8%

Rendimento attuale del dividendo

20%

Rapporto di remunerazione

CDP Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Carindale Property Trust Concorrenti

ASX:BWP

AU$2.5b

ASX:RGN

AU$2.5b

ASX:CQR

AU$2.0b

ASX:HDN

AU$2.6b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Carindale Property Trust Appoints Craig Douglas Mitchell as Director, Effective 14 October 2024

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.098 (vs AU$0.11 in FY 2023)

Carindale Property Trust Announces Final Distribution for the Six-Month Period to 30 June 2024, Payable on August 30, 2024

First half 2024 earnings released: FFO per share: AU$0.2 (vs AU$0.18 in 1H 2023)

Carindale Property Trust Announces Estimated Dividend for the Period of Six Months Ending December 31, 2023, Payable on February 29, 2024

Now 21% undervalued after recent price drop

Recent updates

Carindale Property Trust Appoints Craig Douglas Mitchell as Director, Effective 14 October 2024

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.098 (vs AU$0.11 in FY 2023)

Carindale Property Trust Announces Final Distribution for the Six-Month Period to 30 June 2024, Payable on August 30, 2024

First half 2024 earnings released: FFO per share: AU$0.2 (vs AU$0.18 in 1H 2023)

Carindale Property Trust Announces Estimated Dividend for the Period of Six Months Ending December 31, 2023, Payable on February 29, 2024

Now 21% undervalued after recent price drop

High number of new directors

Carindale Property Trust Announces Dividend for the Six Months Period Ended June 30, 2023, Payable on August 31, 2023

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.11 (vs AU$0.93 in FY 2022)

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 23% undervalued

First half 2023 earnings released: FFO per share: AU$0.2 (vs AU$0.18 in 1H 2022)

Upcoming dividend of AU$0.13 per share

Carindale Property Trust to Report First Half, 2023 Results on Feb 22, 2023

Carindale Property Trust Announces Dividend for the Period of Six Months Ended December 31, 2022, Payable on February 28, 2023

High number of new directors

High number of new directors

Carindale Property Trust Appoints Stephen Barry McCann as Director

Carindale Property Trust Announces Dividend Payment for the Six Months Ended June 30, 2022, Payable on 31 August, 2022

Carindale Property Trust to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 23, 2022

Carindale Property Trust Announces Dividend for the Period Ending June 30, 2022, Payable on August 31, 2022

High number of new directors

Carindale Property Trust Appoints Catherine Michelle Brenner as Director

First half 2022 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Carindale Property Trust Provides Dividend Guidance for the Year Ending 30 June 2022

Full year 2021 earnings released: FFO AU$0.34 per share (vs AU$0.29 in FY 2020)

Upcoming Dividend of AU$0.12 Per Share

New 90-day high: AU$4.37

Carindale Property Trust Provides No Earnings Guidance for the Year Ending 30 June 2021

Earnings released

New 90-day low - AU$2.81

Carindale Property Trust to Report Fiscal Year 2020 Results on Aug 25, 2020

New 90-day low - AU$3.05

Rendimenti per gli azionisti

Volatilità dei prezzi

Informazioni sull'azienda

Carindale Property Trust Riepilogo dei fondamenti

49.4x

6.5x

Guadagni e ricavi

Dividendi

5.8%

20%