BWP Trust

Report azionario CHIA:BWP

Capitalizzazione di mercato: AU$2.8b

BWP Trust Valutazione

BWP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di BWP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: BWP ( A$3.84 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$3.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BWP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BWP?

Metrica chiave: Poiché BWP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BWP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BWP per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BWP su PE?
Rapporto PE8.3x
UtiliAU$334.66m
Cap. di mercatoAU$2.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BWP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BWP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.3x
RGN Region Group
8.4x-2.50%AU$2.6b
HDN HomeCo Daily Needs REIT
6.9x-10.29%AU$2.6b
CQR Charter Hall Retail REIT
6.3x-15.81%AU$2.2b
WPR Waypoint REIT
7.8x-9.32%AU$1.6b
BWP BWP Trust
8.3x-17.33%AU$2.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BWP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 7.3 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BWP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Retail REITs settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BWP 8.3xMedia del settore 13.3xNo. of Companies17PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BWP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore Australian Retail REITs ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BWP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BWP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.3x
Rapporto equo PE 9.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BWP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BWP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$3.84
AU$3.85
+0.42%
4.81%AU$4.09AU$3.47n/a9
May ’27AU$3.94
AU$3.81
-3.21%
5.17%AU$4.10AU$3.45n/a9
Apr ’27AU$3.67
AU$3.89
+5.87%
3.73%AU$4.15AU$3.63n/a9
Mar ’27AU$3.87
AU$3.92
+1.26%
4.60%AU$4.17AU$3.63n/a8
Feb ’27AU$3.75
AU$3.91
+4.27%
2.78%AU$4.10AU$3.79n/a8
Jan ’27AU$3.97
AU$3.87
-2.58%
3.84%AU$4.10AU$3.65n/a8
Dec ’26AU$3.77
AU$3.88
+2.88%
4.01%AU$4.10AU$3.65n/a7
Nov ’26AU$3.83
AU$3.86
+1.03%
4.08%AU$4.10AU$3.65n/a7
Oct ’26AU$3.72
AU$3.86
+3.88%
4.08%AU$4.10AU$3.65n/a7
Sep ’26AU$3.57
AU$3.86
+8.40%
4.08%AU$4.10AU$3.65n/a7
Aug ’26AU$3.49
AU$3.77
+7.90%
5.86%AU$4.16AU$3.40n/a7
Jul ’26AU$3.60
AU$3.75
+4.19%
6.06%AU$4.16AU$3.40n/a7
Jun ’26AU$3.55
AU$3.71
+4.47%
5.93%AU$4.05AU$3.40n/a7
May ’26AU$3.62
AU$3.71
+2.45%
5.93%AU$4.05AU$3.40AU$3.947
Apr ’26AU$3.50
AU$3.71
+5.96%
5.93%AU$4.05AU$3.40AU$3.677
Mar ’26AU$3.47
AU$3.71
+6.88%
5.93%AU$4.05AU$3.40AU$3.877
Feb ’26AU$3.39
AU$3.68
+8.51%
6.53%AU$4.01AU$3.30AU$3.757
Jan ’26AU$3.31
AU$3.76
+13.72%
7.13%AU$4.25AU$3.40AU$3.977
Dec ’25AU$3.40
AU$3.76
+10.71%
7.13%AU$4.25AU$3.40AU$3.777
Nov ’25AU$3.43
AU$3.76
+9.75%
7.13%AU$4.25AU$3.40AU$3.837
Oct ’25AU$3.72
AU$3.73
+0.23%
5.68%AU$4.01AU$3.40AU$3.727
Sep ’25AU$3.61
AU$3.65
+0.97%
4.30%AU$3.82AU$3.40AU$3.578
Aug ’25AU$3.55
AU$3.60
+1.41%
3.69%AU$3.80AU$3.40AU$3.498
Jul ’25AU$3.50
AU$3.60
+2.89%
3.74%AU$3.80AU$3.40AU$3.608
Jun ’25AU$3.70
AU$3.57
-3.41%
4.73%AU$3.80AU$3.30AU$3.558
May ’25AU$3.49
AU$3.54
+1.47%
4.40%AU$3.80AU$3.30AU$3.627
AU$3.87
Fair Value
0.8% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/26 20:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/26 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BWP Trust è coperta da 16 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lauren BerryBofA Global Research
Howard PennyCitigroup Inc
Simon WheatleyGoldman Sachs