BWP Trust

CHIA:BWP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$2.4b

BWP Trust Valutazione

BWP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BWP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BWP ( A$3.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$3.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BWP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BWP?

Metrica chiave: Poiché BWP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BWP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BWP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BWP su PE?
Rapporto PE13.2x
GuadagniAU$180.22m
Cap. di mercatoAU$2.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BWP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BWP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari74.6x
RGN Region Group
142.5x22.8%AU$2.5b
HDN HomeCo Daily Needs REIT
29.8x20.0%AU$2.4b
CQR Charter Hall Retail REIT
108.1x22.3%AU$1.9b
VCX Vicinity Centres
18x6.3%AU$9.8b
BWP BWP Trust
13.2x-3.8%AU$2.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BWP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 74.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BWP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Retail REITs settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BWP 13.2xMedia del settore 19.8xNo. of Companies11PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BWP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore Australian Retail REITs ( 42.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BWP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BWP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.2x
Rapporto equo PE 18.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BWP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BWP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$3.34
AU$3.76
+12.7%
7.1%AU$4.25AU$3.40n/a7
Dec ’25AU$3.40
AU$3.76
+10.7%
7.1%AU$4.25AU$3.40n/a7
Nov ’25AU$3.43
AU$3.76
+9.7%
7.1%AU$4.25AU$3.40n/a7
Oct ’25AU$3.72
AU$3.73
+0.2%
5.7%AU$4.01AU$3.40n/a7
Sep ’25AU$3.61
AU$3.65
+1.0%
4.3%AU$3.82AU$3.40n/a8
Aug ’25AU$3.55
AU$3.60
+1.4%
3.7%AU$3.80AU$3.40n/a8
Jul ’25AU$3.50
AU$3.60
+2.9%
3.7%AU$3.80AU$3.40n/a8
Jun ’25AU$3.70
AU$3.57
-3.4%
4.7%AU$3.80AU$3.30n/a8
May ’25AU$3.49
AU$3.54
+1.5%
4.4%AU$3.80AU$3.30n/a7
Apr ’25AU$3.60
AU$3.51
-2.4%
3.4%AU$3.64AU$3.30n/a7
Mar ’25AU$3.49
AU$3.51
+0.7%
3.4%AU$3.64AU$3.30n/a7
Feb ’25AU$3.34
AU$3.51
+5.0%
3.5%AU$3.64AU$3.30n/a6
Jan ’25AU$3.52
AU$3.50
-0.6%
3.3%AU$3.64AU$3.30AU$3.317
Dec ’24AU$3.45
AU$3.46
+0.1%
4.7%AU$3.64AU$3.14AU$3.408
Nov ’24AU$3.29
AU$3.46
+5.0%
4.7%AU$3.64AU$3.14AU$3.438
Oct ’24AU$3.39
AU$3.50
+3.2%
5.6%AU$3.80AU$3.14AU$3.728
Sep ’24AU$3.68
AU$3.50
-4.9%
5.6%AU$3.80AU$3.14AU$3.618
Aug ’24AU$3.67
AU$3.54
-3.5%
5.7%AU$3.75AU$3.14AU$3.558
Jul ’24AU$3.64
AU$3.58
-1.6%
6.2%AU$3.90AU$3.14AU$3.508
Jun ’24AU$3.73
AU$3.58
-4.0%
6.7%AU$3.90AU$3.14AU$3.707
May ’24AU$3.89
AU$3.66
-5.9%
4.7%AU$3.90AU$3.35AU$3.496
Apr ’24AU$3.70
AU$3.65
-1.4%
4.3%AU$3.90AU$3.35AU$3.607
Mar ’24AU$3.87
AU$3.64
-6.0%
4.1%AU$3.90AU$3.35AU$3.498
Feb ’24AU$3.94
AU$3.69
-6.4%
4.1%AU$4.00AU$3.45AU$3.348
Jan ’24AU$3.92
AU$3.70
-5.7%
4.6%AU$4.00AU$3.45AU$3.528

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/04 15:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

BWP Trust è coperta da 16 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lauren BerryBofA Global Research
Howard PennyCitigroup Inc
Grant SaligariCredit Suisse