Arena REIT

CHIA:ARF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.6b

Arena REIT Valutazione

ARF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ARF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ARF ( A$4.22 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$0.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ARF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARF?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

ARF metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi21.9x
Valore d'impresa/EBITDAn/a
Rapporto PEG4.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ARF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.1x
RFF Rural Funds Group
9.1x-7.2%AU$756.5m
ASK Abacus Storage King
12.2x-1.7%AU$1.7b
NSR National Storage REIT
121.3x20.0%AU$3.5b
CNI Centuria Capital Group
21.9x10.8%AU$1.6b
ARF Arena REIT
28.6x6.7%AU$1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media dei peer ( 37.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a12.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a12.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ARF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media del settore Global Specialized REITs ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.6x
Rapporto equo PE 22x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$4.16
AU$4.25
+2.3%
5.2%AU$4.65AU$3.89n/a8
Oct ’25AU$4.18
AU$4.14
-1.1%
3.8%AU$4.40AU$3.89n/a8
Sep ’25AU$3.98
AU$3.98
+0.08%
9.7%AU$4.40AU$2.98n/a9
Aug ’25AU$3.92
AU$3.92
+0.09%
10.3%AU$4.40AU$2.98n/a8
Jul ’25AU$3.93
AU$3.89
-1.0%
9.9%AU$4.40AU$2.98n/a9
Jun ’25AU$3.72
AU$3.87
+4.0%
9.4%AU$4.40AU$2.98n/a9
May ’25AU$3.66
AU$3.87
+5.7%
9.4%AU$4.40AU$2.98n/a9
Apr ’25AU$3.97
AU$3.83
-3.6%
9.9%AU$4.40AU$2.98n/a8
Mar ’25AU$3.38
AU$3.83
+13.2%
9.9%AU$4.40AU$2.98n/a8
Feb ’25AU$3.46
AU$3.94
+13.9%
5.6%AU$4.30AU$3.60n/a7
Jan ’25AU$3.70
AU$3.92
+6.0%
7.7%AU$4.35AU$3.45n/a7
Dec ’24AU$3.30
AU$3.92
+18.9%
7.7%AU$4.35AU$3.45n/a7
Nov ’24AU$3.26
AU$3.97
+22.1%
6.1%AU$4.35AU$3.71n/a7
Oct ’24AU$3.36
AU$4.05
+20.4%
6.7%AU$4.36AU$3.71AU$4.187
Sep ’24AU$3.69
AU$3.95
+7.0%
9.1%AU$4.36AU$3.28AU$3.988
Aug ’24AU$3.82
AU$3.95
+3.4%
9.1%AU$4.36AU$3.28AU$3.928
Jul ’24AU$3.76
AU$3.95
+5.0%
8.4%AU$4.36AU$3.28AU$3.939
Jun ’24AU$3.73
AU$3.94
+5.7%
8.5%AU$4.36AU$3.28AU$3.729
May ’24AU$3.77
AU$3.94
+4.7%
8.5%AU$4.36AU$3.28AU$3.669
Apr ’24AU$3.62
AU$3.94
+8.9%
8.5%AU$4.36AU$3.28AU$3.979
Mar ’24AU$3.77
AU$3.94
+4.6%
8.5%AU$4.36AU$3.28AU$3.389
Feb ’24AU$3.71
AU$4.06
+9.5%
7.2%AU$4.45AU$3.56AU$3.467
Jan ’24AU$3.84
AU$4.08
+6.3%
7.3%AU$4.45AU$3.56AU$3.708
Dec ’23AU$3.97
AU$4.14
+4.2%
7.8%AU$4.49AU$3.56AU$3.308
Nov ’23AU$4.00
AU$4.33
+8.3%
5.7%AU$4.74AU$3.83AU$3.268
Oct ’23AU$3.30
AU$4.33
+31.2%
5.7%AU$4.74AU$3.83AU$3.368

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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