Arena REIT Valutazione
ARF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ARF ( A$4.09 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$0.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARF?
Metrica chiave: Poiché ARF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ARF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.1x |
| Guadagni | AU$57.51m |
| Cap. di mercato | AU$1.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 21.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 4.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.6x | ||
RFF Rural Funds Group | 8.7x | -7.2% | AU$732.7m |
ASK Abacus Storage King | 11.3x | -1.7% | AU$1.6b |
NSR National Storage REIT | 120.3x | 20.0% | AU$3.4b |
CNI Centuria Capital Group | 22.1x | 13.3% | AU$1.6b |
ARF Arena REIT | 28.1x | 6.7% | AU$1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto alla media dei peer ( 40 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ARF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto alla media del settore Oceanic Specialized REITs ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.1x |
| Rapporto equo PE | 20.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$4.09 | AU$4.25 +4.0% | 5.2% | AU$4.65 | AU$3.89 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | AU$3.95 | AU$4.25 +7.7% | 5.2% | AU$4.65 | AU$3.89 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | AU$4.18 | AU$4.14 -1.1% | 3.8% | AU$4.40 | AU$3.89 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | AU$3.98 | AU$3.98 +0.08% | 9.7% | AU$4.40 | AU$2.98 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | AU$3.92 | AU$3.92 +0.09% | 10.3% | AU$4.40 | AU$2.98 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | AU$3.93 | AU$3.89 -1.0% | 9.9% | AU$4.40 | AU$2.98 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | AU$3.72 | AU$3.87 +4.0% | 9.4% | AU$4.40 | AU$2.98 | n/a | 9 |
| May ’25 | AU$3.66 | AU$3.87 +5.7% | 9.4% | AU$4.40 | AU$2.98 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | AU$3.97 | AU$3.83 -3.6% | 9.9% | AU$4.40 | AU$2.98 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | AU$3.38 | AU$3.83 +13.2% | 9.9% | AU$4.40 | AU$2.98 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | AU$3.46 | AU$3.94 +13.9% | 5.6% | AU$4.30 | AU$3.60 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | AU$3.70 | AU$3.92 +6.0% | 7.7% | AU$4.35 | AU$3.45 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | AU$3.30 | AU$3.92 +18.9% | 7.7% | AU$4.35 | AU$3.45 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | AU$3.26 | AU$3.97 +22.1% | 6.1% | AU$4.35 | AU$3.71 | AU$3.95 | 7 |
| Oct ’24 | AU$3.36 | AU$4.05 +20.4% | 6.7% | AU$4.36 | AU$3.71 | AU$4.18 | 7 |
| Sep ’24 | AU$3.69 | AU$3.95 +7.0% | 9.1% | AU$4.36 | AU$3.28 | AU$3.98 | 8 |
| Aug ’24 | AU$3.82 | AU$3.95 +3.4% | 9.1% | AU$4.36 | AU$3.28 | AU$3.92 | 8 |
| Jul ’24 | AU$3.76 | AU$3.95 +5.0% | 8.4% | AU$4.36 | AU$3.28 | AU$3.93 | 9 |
| Jun ’24 | AU$3.73 | AU$3.94 +5.7% | 8.5% | AU$4.36 | AU$3.28 | AU$3.72 | 9 |
| May ’24 | AU$3.77 | AU$3.94 +4.7% | 8.5% | AU$4.36 | AU$3.28 | AU$3.66 | 9 |
| Apr ’24 | AU$3.62 | AU$3.94 +8.9% | 8.5% | AU$4.36 | AU$3.28 | AU$3.97 | 9 |
| Mar ’24 | AU$3.77 | AU$3.94 +4.6% | 8.5% | AU$4.36 | AU$3.28 | AU$3.38 | 9 |
| Feb ’24 | AU$3.71 | AU$4.06 +9.5% | 7.2% | AU$4.45 | AU$3.56 | AU$3.46 | 7 |
| Jan ’24 | AU$3.84 | AU$4.08 +6.3% | 7.3% | AU$4.45 | AU$3.56 | AU$3.70 | 8 |
| Dec ’23 | AU$3.97 | AU$4.14 +4.2% | 7.8% | AU$4.49 | AU$3.56 | AU$3.30 | 8 |
| Nov ’23 | AU$4.00 | AU$4.33 +8.3% | 5.7% | AU$4.74 | AU$3.83 | AU$3.26 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Rural Funds Group
AU$732.7m
An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.
RFF
AU$1.89
7D
0.8%
1Y
0.7%
Mirvac Group
AU$8.3b
Founded in 1972, Mirvac is an Australian Securities Exchange (ASX) top 50 company with an integrated asset creation and curation capability.
MGR
AU$2.18
7D
2.8%
1Y
12.4%
Vicinity Centres
AU$9.7b
Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.
VCX
AU$2.19
7D
1.4%
1Y
23.0%