Aspen Group Valutazione
APZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di APZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: APZ ( A$2.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$6.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: APZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APZ?
Metrica chiave: Poiché APZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di APZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.9x |
| Guadagni | AU$48.44m |
| Cap. di mercato | AU$526.55m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.2x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto APZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 52x | ||
CNI Centuria Capital Group | 21.7x | 13.3% | AU$1.6b |
WOT WOTSO Property | 142.6x | n/a | AU$124.9m |
APW Aims Property Securities Fund | 3.2x | n/a | AU$75.9m |
SGP Stockland | 40.5x | 17.1% | AU$12.4b |
APZ Aspen Group | 10.9x | 17.8% | AU$526.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 52 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il APZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global REITs settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: APZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore Australian REITs ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il APZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.9x |
| Rapporto equo PE | 21.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$2.60 | AU$3.19 +22.8% | 20.1% | AU$4.10 | AU$2.73 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | AU$2.16 | AU$3.03 +40.1% | 23.9% | AU$4.05 | AU$2.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | AU$2.20 | AU$2.99 +36.1% | 25.0% | AU$4.05 | AU$2.40 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | AU$2.14 | AU$2.99 +39.9% | 25.0% | AU$4.05 | AU$2.40 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | AU$1.95 | AU$2.86 +47.0% | 23.4% | AU$3.80 | AU$2.30 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | AU$1.74 | AU$3.14 +80.5% | 21.0% | AU$3.80 | AU$2.48 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | AU$1.73 | AU$2.96 +71.6% | 16.6% | AU$3.45 | AU$2.47 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Rural Funds Group
AU$732.7m
An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.
RFF
AU$1.89
7D
0.8%
1Y
0.7%
Aspen Group
AU$526.6m
Aspen is a leading provider of quality accommodation on competitive terms in residential, retirement and park communities.
APZ
AU$2.63
7D
9.6%
1Y
53.8%
Vicinity Centres
AU$9.7b
Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.
VCX
AU$2.15
7D
0%
1Y
18.5%