Aspen Group Valutazione
APZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di APZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: APZ ( A$2.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$6.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: APZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APZ?
Metrica chiave: Poiché APZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di APZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.9x |
| Guadagni | AU$48.44m |
| Cap. di mercato | AU$480.68m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.6x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto APZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 52.8x | ||
CNI Centuria Capital Group | 21x | 13.3% | AU$1.5b |
WOT WOTSO Property | 148.1x | n/a | AU$129.8m |
APW Aims Property Securities Fund | 3.1x | n/a | AU$75.2m |
SGP Stockland | 38.9x | 17.1% | AU$11.9b |
APZ Aspen Group | 9.9x | 19.2% | AU$480.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 52.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il APZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global REITs settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: APZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore Australian REITs ( 21 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il APZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.9x |
| Rapporto equo PE | 22.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$2.45 | AU$3.19 +30.3% | 20.1% | AU$4.10 | AU$2.73 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | AU$2.53 | AU$3.19 +26.2% | 20.1% | AU$4.10 | AU$2.73 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | AU$2.16 | AU$3.03 +40.1% | 23.9% | AU$4.05 | AU$2.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | AU$2.20 | AU$2.99 +36.1% | 25.0% | AU$4.05 | AU$2.40 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | AU$2.14 | AU$2.99 +39.9% | 25.0% | AU$4.05 | AU$2.40 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | AU$1.95 | AU$2.86 +47.0% | 23.4% | AU$3.80 | AU$2.30 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | AU$1.74 | AU$3.14 +80.5% | 21.0% | AU$3.80 | AU$2.48 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | AU$1.73 | AU$2.96 +71.6% | 16.6% | AU$3.45 | AU$2.47 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 13:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Aspen Group è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew MacFarlane | Bell Potter |
| Matthew Nicholas | CGS International |
| Ronan Barratt | MA Moelis Australia Securities Pty Ltd |