Aspen Group (CHIA:APZ) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

APZ Panoramica delle azioni

Aspen è un fornitore leader di alloggi di qualità a condizioni competitive in comunità residenziali, pensionistiche e parchi. Maggiori dettagli

APZ analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	5/6
Crescita futura	2/6
Prestazioni passate	1/6
Salute finanziaria	1/6
Dividendi	3/6

Premi

Negoziato a 62.6% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 19.16% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

I margini di profitto (53.2%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (82.6%)

Gli azionisti sono stati diluiti nell'ultimo anno

+ 1 più rischio

Aspen Group Concorrenti

Centuria Capital Group

ASX:CNI

AU$1.6b

WOTSO Property

ASX:WOT

AU$121.6m

Aims Property Securities Fund

ASX:APW

AU$75.7m

Stockland

ASX:SGP

AU$12.6b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per Aspen Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$2.53
Massimo di 52 settimane	AU$2.60
Minimo di 52 settimane	AU$1.65
Beta	0.49
1Variazione di 1 mese	15.53%
Variazione a 3 mesi	17.13%
Variazione di 1 anno	47.52%
3Variazione a 3 anni	51.72%
Variazione a 5 anni	119.05%
Variazione dall'IPO	90.23%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	APZ	AU REITs	AU Mercato
7D	2.0%	3.5%	0.8%
1Y	47.5%	24.1%	18.1%

Ritorno vs Industria: APZ ha superato il Australian REITs che ha restituito 24.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: APZ ha superato il mercato Australian che ha restituito 18.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is APZ's price volatile compared to industry and market?
APZ volatility
APZ Average Weekly Movement	4.1%
REITs Industry Average Movement	3.4%
Market Average Movement	8.4%
10% most volatile stocks in AU Market	17.0%
10% least volatile stocks in AU Market	3.2%

Prezzo delle azioni stabile: APZ non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di APZ è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2001	n/a	John Carter	www.aspengroup.com.au

Aspen è un fornitore leader di alloggi di qualità a condizioni competitive in comunità residenziali, pensionistiche e parchi. Il nostro target principale è il 40% delle famiglie australiane che non possono pagare più di 400 dollari a settimana di affitto o 400.000 dollari di acquisto per le loro esigenze abitative.

Aspen Group Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Aspen Group con la sua capitalizzazione di mercato?
APZ statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	AU$504.90m
Guadagni(TTM)	AU$48.44m
Ricavi(TTM)	AU$91.14m

10.4x

Rapporto P/E

5.5x

Rapporto P/S

APZ è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
APZ Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$91.14m
Costo del fatturato	AU$41.15m
Profitto lordo	AU$49.99m
Altre spese	AU$1.55m
Guadagni	AU$48.44m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.24
Margine lordo	54.85%
Margine di profitto netto	53.15%
Rapporto debito/patrimonio netto	45.9%

Come si è comportato APZ nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.4%

Rendimento attuale del dividendo

49%

Rapporto di remunerazione

APZ Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Aspen Group Concorrenti

ASX:CNI

AU$1.6b

ASX:WOT

AU$121.6m

ASX:APW

AU$75.7m

ASX:SGP

AU$12.6b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Aspen Group Limited Announces Board Changes

Independent Non-Executive Director recently bought AU$398k worth of stock

Aspen Group, Annual General Meeting, Nov 15, 2024

Aspen Group Provides Distribution Guidance for the Fiscal Year 2025

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.27 (vs AU$0.31 in FY 2023)

First half dividend of AU$0.043 announced

Recent updates

Aspen Group Limited Announces Board Changes

Independent Non-Executive Director recently bought AU$398k worth of stock

Aspen Group, Annual General Meeting, Nov 15, 2024

Aspen Group Provides Distribution Guidance for the Fiscal Year 2025

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.27 (vs AU$0.31 in FY 2023)

First half dividend of AU$0.043 announced

Aspen Group to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 15, 2024

New minor risk - Shareholder dilution

Independent Non-Executive Chairman recently bought AU$77k worth of stock

Aspen Group (ASX:APZ) cancelled the acquisition of remaining 86.3% stake in Eureka Group Holdings Limited (ASX:EGH).

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.12 (vs AU$0.15 in 1H 2023)

Eureka Targeted as Takeovers Kick Off

Upcoming dividend of AU$0.043 per share at 4.9% yield

Aspen Group Declares Dividend for the Period of Six Months Ending December 31, 2023, Payable on February 29, 2024

Aspen Group, Annual General Meeting, Nov 22, 2023

Aspen Group, Annual General Meeting, Nov 22, 2023

Independent Non-Executive Chairman recently bought AU$65k worth of stock

Aspen Group Limited Appoints Edwina Gilbert as Director

New minor risk - Profit margin trend

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.31 (vs AU$0.55 in FY 2022)

Independent Non-Executive Chairman recently bought AU$90k worth of stock

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.15 (vs AU$0.22 in 1H 2022)

Aspen Group (ASX:APZ) agreed to acquire Black Dolphin Resort Motel for AUD 5.2 million.

Upcoming dividend of AU$0.035 per share

Aspen Group Estimates Distribution for the First Half of Fiscal Year 2023, Payable on or About 24 February 2023

Less than half of directors are independent

Now 22% undervalued

Aspen Group has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 36.34 million.

Aspen Group, Annual General Meeting, Nov 18, 2022

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.55 (vs AU$0.22 in FY 2021)

Insufficient new directors

Aspen Group Announces Dividend Distribution for the Second Half of Fiscal Year 2022, Payable on 25 August 2022

Insufficient new directors

Aspen Group Announces Estimated Distribution for the Second Half of Fiscal Year 2022, Payable on or About 25 August 2022

Aspen Group to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 18, 2022

Insufficient new directors

Independent Non-Executive Chairman recently bought AU$57k worth of stock

Insufficient new directors

Insufficient new directors

Aspen Group (ASX:APZ) completed the acquisition of Meadowbrooke Lifestyle Estate in Boyanup.

Joint CEO & Executive Director recently bought AU$969k worth of stock

Aspen Group (ASX:APZ) completed the acquisition of Wodonga Gardens Retirement Estate.

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.22 (vs AU$0.12 in FY 2020)

Aspen Group has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 23.21515 million.

Aspen Group (ASX:APZ) signed a definitive agreement to acquire Wodonga Gardens Retirement Estate for AUD 6 million.

Aspen Group (ASX:APZ) completed the acquisition of Lewis Fields Retirement Village.

Aspen Group (ASX:APZ) entered into conditional contract to acquire Lewis Fields Retirement Village for AUD 2.4 million.

Aspen Group (ASX:APZ) completed the acquisition of build-to-rent development at Burleigh Heads, Queensland.

Independent Non-Executive Chairman recently bought AU$401k worth of stock

Aspen Group to Report First Half, 2021 Results on Feb 25, 2021

New 90-day high: AU$1.21

Aspen Group Announces Change of Joint Company Secretary

New 90-day high: AU$1.14

Rendimenti per gli azionisti

Volatilità dei prezzi

Informazioni sull'azienda

Aspen Group Riepilogo dei fondamenti

10.4x

5.5x