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Aspen Group CHIA:APZ Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

AU$3.42

Cap. di mercato

AU$774.0m

7D

1.2%

1Y

97.7%

Aggiornato

27 May, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Aspen Group

CHIA:APZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$774.0m

APZ Panoramica delle azioni

Aspen è un fornitore leader di alloggi di qualità a condizioni competitive in comunità residenziali, pensionistiche e parchi. Maggiori dettagli

APZ analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi4/6

Premi

Negoziato a 23.5% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 8.91% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 12.8% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

Andamento instabile dei dividendi


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Aspen Group Concorrenti

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Aspen Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneAU$3.42
Massimo di 52 settimaneAU$3.53
Minimo di 52 settimaneAU$1.71
Beta0.31
Variazione di 1 mese11.76%
Variazione a 3 mesi24.82%
Variazione di 1 anno97.69%
Variazione a 3 anni117.14%
Variazione a 5 anni194.83%
Variazione dall'IPO157.14%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

APZAU REITsAU Mercato
7D1.2%0.3%0.9%
1Y97.7%19.3%5.5%

Ritorno vs Industria: APZ ha superato il Australian REITs che ha restituito 19.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: APZ ha superato il mercato Australian che ha restituito 5.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is APZ's price volatile compared to industry and market?
APZ volatility
APZ Average Weekly Movement4.4%
REITs Industry Average Movement3.3%
Market Average Movement9.4%
10% most volatile stocks in AU Market17.1%
10% least volatile stocks in AU Market4.0%

Prezzo delle azioni stabile: APZ non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di APZ è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2001n/aJohn Carterwww.aspengroup.com.au

Aspen è un fornitore leader di alloggi di qualità a condizioni competitive in comunità residenziali, pensionistiche e parchi. Il nostro target principale è il 40% delle famiglie australiane che non possono pagare più di 400 dollari a settimana di affitto o 400.000 dollari di acquisto per le loro esigenze abitative.

Aspen Group Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Aspen Group con la sua capitalizzazione di mercato?
APZ statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoAU$774.02m
Guadagni(TTM)AU$57.33m
Ricavi(TTM)AU$99.15m
13.5x
Rapporto P/E
7.8x
Rapporto P/S

APZ è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
APZ Conto economico (TTM)
RicaviAU$99.15m
Costo del fatturatoAU$44.54m
Profitto lordoAU$54.61m
Altre spese-AU$2.72m
GuadagniAU$57.33m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.25
Margine lordo55.08%
Margine di profitto netto57.82%
Rapporto debito/patrimonio netto38.6%

Come si è comportato APZ nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.9%
Rendimento attuale del dividendo
59%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/27 00:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/27 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aspen Group è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew MacFarlaneBell Potter
Matthew NicholasCGS International
Ronan BarrattMA Moelis Australia Securities Pty Ltd