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HMC Capital Valutazione
HMC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HMC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HMC ( A$7.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$13.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HMC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HMC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di HMC su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$3.01b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 40.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 147.4x |
Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HMC di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 79.2x | ||
BWP BWP Trust | 14.6x | -4.2% | AU$2.6b |
RGN Region Group | 149.1x | 22.1% | AU$2.6b |
HDN HomeCo Daily Needs REIT | 32.3x | 14.7% | AU$2.6b |
CQR Charter Hall Retail REIT | 121x | 23.2% | AU$2.1b |
HMC HMC Capital | 53.3x | 16.7% | AU$3.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HMC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.5 x) rispetto alla media dei peer ( 78.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HMC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Retail REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HMC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.5 x) rispetto alla media del settore Global Retail REITs ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HMC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 53.3x |
Rapporto equo PE | 40.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HMC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$7.80 | AU$7.28 -6.7% | 10.2% | AU$8.37 | AU$5.99 | n/a | 9 |
Aug ’25 | AU$8.05 | AU$7.28 -9.6% | 10.2% | AU$8.37 | AU$5.99 | n/a | 9 |
Jul ’25 | AU$7.02 | AU$7.15 +1.8% | 9.1% | AU$7.97 | AU$5.99 | n/a | 9 |
Jun ’25 | AU$7.20 | AU$7.00 -2.8% | 8.7% | AU$7.97 | AU$5.99 | n/a | 8 |
May ’25 | AU$6.26 | AU$6.75 +7.8% | 11.9% | AU$8.04 | AU$5.24 | n/a | 10 |
Apr ’25 | AU$7.19 | AU$6.72 -6.5% | 11.9% | AU$8.04 | AU$5.24 | n/a | 10 |
Mar ’25 | AU$7.00 | AU$6.72 -3.9% | 11.9% | AU$8.04 | AU$5.24 | n/a | 10 |
Feb ’25 | AU$5.97 | AU$5.55 -7.0% | 9.7% | AU$6.35 | AU$4.54 | n/a | 10 |
Jan ’25 | AU$6.16 | AU$5.33 -13.5% | 10.2% | AU$6.00 | AU$4.35 | n/a | 10 |
Dec ’24 | AU$4.87 | AU$5.33 +9.4% | 10.1% | AU$6.00 | AU$4.35 | n/a | 10 |
Nov ’24 | AU$4.27 | AU$5.30 +24.2% | 10.6% | AU$6.00 | AU$4.35 | n/a | 9 |
Oct ’24 | AU$4.71 | AU$5.40 +14.6% | 9.8% | AU$6.00 | AU$4.54 | n/a | 9 |
Sep ’24 | AU$5.36 | AU$5.31 -1.0% | 10.7% | AU$6.00 | AU$4.51 | n/a | 10 |
Aug ’24 | AU$5.19 | AU$4.90 -5.6% | 11.1% | AU$5.80 | AU$3.81 | AU$8.05 | 10 |
Jul ’24 | AU$5.06 | AU$4.91 -3.0% | 10.8% | AU$5.60 | AU$3.81 | AU$7.02 | 10 |
Jun ’24 | AU$4.29 | AU$4.84 +12.9% | 10.2% | AU$5.60 | AU$3.81 | AU$7.20 | 10 |
May ’24 | AU$4.06 | AU$4.88 +20.1% | 10.8% | AU$5.60 | AU$3.81 | AU$6.26 | 10 |
Apr ’24 | AU$3.59 | AU$4.88 +35.9% | 12.4% | AU$5.78 | AU$3.81 | AU$7.19 | 9 |
Mar ’24 | AU$4.24 | AU$5.00 +17.9% | 13.7% | AU$5.78 | AU$3.24 | AU$7.00 | 10 |
Feb ’24 | AU$4.68 | AU$5.31 +13.4% | 14.2% | AU$5.90 | AU$3.30 | AU$5.97 | 10 |
Jan ’24 | AU$4.26 | AU$5.42 +27.2% | 15.2% | AU$6.27 | AU$3.30 | AU$6.16 | 11 |
Dec ’23 | AU$4.84 | AU$5.50 +13.7% | 16.6% | AU$6.70 | AU$3.30 | AU$4.87 | 11 |
Nov ’23 | AU$4.99 | AU$5.80 +16.1% | 11.5% | AU$6.70 | AU$4.29 | AU$4.27 | 11 |
Oct ’23 | AU$4.50 | AU$5.80 +28.8% | 11.5% | AU$6.70 | AU$4.29 | AU$4.71 | 11 |
Sep ’23 | AU$4.72 | AU$5.80 +22.8% | 11.5% | AU$6.70 | AU$4.29 | AU$5.36 | 11 |
Aug ’23 | AU$5.22 | AU$6.21 +19.0% | 11.0% | AU$7.38 | AU$5.10 | AU$5.19 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.